הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

פסגות יתר

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		103.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		467.2

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
101	מניות, שהם 92.13% מהקרן
	מגה אור	מניה	2.59	174,750	2.7
	אקויטל	מניה	2.53	49,623	2.6
	נטו אחזקות	מניה	2.4	12,587	2.5
	אפקון תעש	מניה	2.32	37,827	2.4
	סקופ	מניה	2.2	58,413	2.3
	אדגר	מניה	2.16	441,194	2.2
	דקסיה ישראל	מניה	2.14	3,590	2.2
	ארד	מניה	2.13	69,943	2.2
	אינרום	מניה	2	265,917	2.1
	מגדלי תיכון	מניה	1.98	507,699	2.0
	ספאנטק	מניה	1.93	239,951	2.0
	עמיר שיווק	מניה	1.72	89,247	1.8
	דנאל כא	מניה	1.68	15,151	1.7
	מנרב	מניה	1.65	4,352	1.7
	שלאג	מניה	1.65	115,095	1.7
	חמת	מניה	1.63	159,420	1.7
	תיגבור	מניה	1.62	162,646	1.7
	סנו	מניה	1.58	12,495	1.6
	קליל	מניה	1.56	6,155	1.6
	רימוני	מניה	1.5	55,099	1.5
	כהן פיתוח	מניה	1.46	19,252	1.5
	מיטרוניקס	מניה	1.42	180,298	1.5
	בית שמש	מניה	1.34	60,389	1.4
	תדיראן הולדינגס	מניה	1.33	60,822	1.4
	ביטוח ישיר	מניה	1.32	63,000	1.4
	ספקטרוניקס	מניה	1.25	47,648	1.3
	חלל תקשורת	מניה	1.23	25,637	1.3
	על בד	מניה	1.23	23,040	1.3
	פלרם	מניה	1.19	87,210	1.2
	אפריקה תעשיות	מניה	1.18	4,043	1.2
	עזריאלי קבוצה	מניה	1.13	8,581	1.2
	בריל	מניה	1.09	53,340	1.1
	חילן טק	מניה	1.09	41,546	1.1
	נפטא	מניה	1.09	56,129	1.1
	בזן	מניה	1.08	975,747	1.1
	דמרי	מניה	1.07	27,340	1.1
	המלט	מניה	1.07	33,183	1.1
	אפריקה מגורים	מניה	1.02	19,243	1.0
	אמנת	מניה	1.01	76,531	1.0
	אפי נכסים	מניה	1.01	21,052	1.0
	שנפ	מניה	1	71,111	1.0
	גן שמואל	מניה	0.99	38,850	1.0
	לוינשטין	מניה	0.98	13,249	1.0
	סקייליין	מניה	0.95	41,353	1.0
	פיבי	מניה	0.91	16,627	0.9
	בית הזהב	מניה	0.89	81,285	0.9
	אזורים	מניה	0.86	307,098	0.9
	סינאל	מניה	0.86	63,050	0.9
	מהדרין	מניה	0.83	6,476	0.8
	פמס	מניה	0.82	14,235	0.8
	דורסל	מניה	0.8	167,529	0.8
	איידיאו	מניה	0.79	19,944	0.8
	מישורים	מניה	0.77	136,616	0.8
	אקסלנס השקעות-ס	מניה	0.73	15,000	0.7
	טלדור	מניה	0.7	97,127	0.7
	קרסו	מניה	0.68	36,600	0.7
	לודן	מניה	0.67	143,706	0.7
	אמת	מניה	0.64	113,732	0.7
	דיסקונט א	מניה	0.63	105,000	0.6
	אייאיאס	מניה	0.61	5,500	0.6
	אנלייט אנרגיה	מניה	0.61	856,922	0.6
	פז נפט	מניה	0.58	1,178	0.6
	ריט 1	מניה	0.56	58,823	0.6
	תאת טכנו	מניה	0.56	23,045	0.6
	אביב ארלון	מניה	0.55	2,450,000	0.6
	נייר חדרה	מניה	0.55	8,286	0.6
	פלוריסטם	מניה	0.55	40,224	0.6
	מנדלסון תשת	מניה	0.54	84,769	0.6
	פרוטרום	מניה	0.54	4,496	0.6
	אורמת	מניה	0.53	19,762	0.5
	טלסיס	מניה	0.53	46,029	0.5
	פלסטו קרגל	מניה	0.5	130,271	0.5
	חד	מניה	0.49	43,436	0.5
	אילקס מדיקל	מניה	0.47	26,870	0.5
	פריורטק	מניה	0.45	25,335	0.5
	אימקו	מניה	0.43	24,635	0.4
	רפק	מניה	0.42	98,460	0.4
	מדטכניקה	מניה	0.39	50,763	0.4
	צמח המרמן	מניה	0.39	47,649	0.4
	ישראל קנדה	מניה	0.38	530,031	0.4
	מעברות	מניה	0.38	10,138	0.4
	הכשרת הישוב	מניה	0.31	24,551	0.3
	מידאס	מניה	0.31	483,735	0.3
	וואן תוכנה	מניה	0.28	3,689	0.3
	ממן	מניה	0.26	44,253	0.3
	אורתם סהר	מניה	0.25	1,050,388	0.3
	סאנפלאואר	מניה	0.24	35,660	0.2
	עשות	מניה	0.23	47,808	0.2
	אנרג'יקס	מניה	0.21	115,815	0.2
	לוזון קבוצה	מניה	0.21	705,834	0.2
	צנורות המזה"ת	מניה	0.21	58,034	0.2
	ברימאג	מניה	0.11	11,785	0.1
	תפן	מניה	0.11	43,739	0.1
	מגדל ביטוח	מניה	0.09	20,622	0.1
	מדיקל	מניה	0.09	170,074	0.1
	ירושלים	מניה	0.08	12,000	0.1
	אוריין	מניה	0.03	1,757	0.0
	וילי פוד	מניה	0.02	1,414	0.0
	אלקטרה	מניה	0	2	0.0
	בראק אן וי	מניה	0	14	0.0
	דלתא	מניה	0	29	0.0
1	יחידות השתתפות, שהם 0.52% מהקרן
	אבנר יהש	יחידת השתתפות	0.52	206,948	0.5
1	זכויות, שהם % מהקרן
	מדיקל זכויות 4	זכויות	0	4,406	0.0
3	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	מישורים אפ 2	כתב אופציה	0	989	0.0
	סקייליין אפ 1	כתב אופציה	0	8,000	0.0
	סקייליין אפ 2	כתב אופציה	0	8,000	0.0
4	אג"חים להמרה, שהם 3.46% מהקרן
	פריון נט אג יב	אג"ח להמרה	1.06	1,135,356	1.1
	אנלייט אנר אג ד	אג"ח להמרה	1.02	814,025	1.0
	ב.יאיר אג 12	אג"ח להמרה	0.8	812,895	0.8
	סאנפלאואר אג טו	אג"ח להמרה	0.58	566,758	0.6
2	אג"חים קונצרני, שהם 0.90% מהקרן
	ב.יאיר אגח 11	אג"ח קונצרני	0.47	469,164	0.5
	אאורה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.43	425,797	0.4
3	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.27% מהקרן
	חפציבה גלובל	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.27	91,200	0.3
	גילתק	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	51,115	0.0
	משב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	79,954	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.49% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	3.14		3.2
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.35		0.4

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור