|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
149.8 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
632.4 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
9 |
אג"חים קונצרני, שהם 5.30% מהקרן |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.99 | 1,450,000 | 1.5 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.95 | 1,299,348 | 1.4 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.79 | 1,115,000 | 1.2 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.67 | 933,334 | 1.0 | |
| פועלים הנ אגח26 | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,000,000 | 1.0 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.55 | 850,000 | 0.8 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 500,000 | 0.5 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 276,820 | 0.3 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 250,000 | 0.3 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 30.51% מהקרן |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 13.93 | 21,000,000 | 21.0 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 5.49 | 7,772,200 | 8.3 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 4.37 | 5,125,000 | 6.6 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 4.11 | 6,200,000 | 6.2 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 1.81 | 2,185,000 | 2.7 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 0.8 | 1,000,000 | 1.2 | |
12 |
מלוות קצר מועד, שהם 61.85% מהקרן |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 19.07 | 28,750,000 | 28.7 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 7.96 | 12,000,000 | 12.0 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 7.31 | 11,010,640 | 11.0 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 5.48 | 8,264,900 | 8.3 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 4.59 | 6,923,700 | 6.9 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 3.98 | 6,000,000 | 6.0 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 3.68 | 5,557,100 | 5.5 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 3.32 | 5,000,000 | 5.0 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 2.37 | 3,573,800 | 3.6 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 1.68 | 2,537,700 | 2.5 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 1.33 | 2,000,000 | 2.0 | |
| מ.ק.מ 315 | מלווה קצר מועד | 1.08 | 1,625,700 | 1.6 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.76% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.76 | | 2.7 | |
|