|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
63.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
280.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
9 |
אג"חים קונצרני, שהם 5.20% מהקרן |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.91 | 600,000 | 0.6 | |
| פועלים הנ אגח26 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 500,000 | 0.5 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.74 | 500,000 | 0.5 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.65 | 393,560 | 0.4 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.61 | 381,000 | 0.4 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.47 | 283,333 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.44 | 266,666 | 0.3 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 214,439 | 0.2 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.25 | 150,000 | 0.2 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 29.75% מהקרן |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 15.43 | 10,000,000 | 10.0 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 9.03 | 4,550,000 | 5.8 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 4.47 | 2,900,000 | 2.9 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 0.82 | 500,000 | 0.5 | |
12 |
מלוות קצר מועד, שהם 58.21% מהקרן |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 9.01 | 5,841,500 | 5.8 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 8.01 | 5,192,800 | 5.2 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 6.95 | 4,500,000 | 4.5 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 6.94 | 4,500,000 | 4.5 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 6.17 | 4,000,000 | 4.0 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 4.63 | 3,000,000 | 3.0 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 4.28 | 2,773,800 | 2.8 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 4.28 | 2,778,600 | 2.8 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 2.55 | 1,653,000 | 1.7 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 2.32 | 1,500,000 | 1.5 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 1.83 | 1,184,300 | 1.2 | |
| מ.ק.מ 315 | מלווה קצר מועד | 1.24 | 800,000 | 0.8 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.44% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 5.44 | | 3.5 | |
|