| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
32 |
אג"חים קונצרני, שהם 68.91% מהקרן |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 5.3 | 2,009,750 | 1.8 | |
| JPMORGAN 3.45 01/03/16 | אג"ח קונצרני | 4.72 | 400,000 | 1.6 | |
| GOLDMAN SACHS 3 5/8 02/07/16 | אג"ח קונצרני | 2.96 | 250,000 | 1.0 | |
| LORILLARD TOBACC 6 7/8 05/01/20 | אג"ח קונצרני | 2.76 | 200,000 | 1.0 | |
| AT&T INC 5.8 | אג"ח קונצרני | 2.67 | 200,000 | 0.9 | |
| PETROBRAS 5.375 01/21 | אג"ח קונצרני | 2.65 | 250,000 | 0.9 | |
| GILEAD SCIENCES 4 1/2 04/01/21 | אג"ח קונצרני | 2.59 | 200,000 | 0.9 | |
| BRAZIL FOOD 7.25 01/20 | אג"ח קונצרני | 2.56 | 200,000 | 0.9 | |
| NASDAQ 5.55 1/20 | אג"ח קונצרני | 2.55 | 200,000 | 0.9 | |
| GTL TRAD FINANCE 7.25 10/17 | אג"ח קונצרני | 2.51 | 200,000 | 0.9 | |
| ALCOA INC 02/17 | אג"ח קונצרני | 2.5 | 200,000 | 0.9 | |
| HEWLETT PACKARD 4.3 06/01/21 | אג"ח קונצרני | 2.47 | 200,000 | 0.9 | |
| BANCO BRADESCO 5.75 03/01/22 | אג"ח קונצרני | 2.45 | 200,000 | 0.8 | |
| EMPRESA BRAS DE AERONAU | אג"ח קונצרני | 2.42 | 200,000 | 0.8 | |
| ITAU UNIBANCO 5.75 08/06/22 | אג"ח קונצרני | 2.37 | 200,000 | 0.8 | |
| DIRECTTV HLDGS/FN DTV 3.5 03/01/16 | אג"ח קונצרני | 2.36 | 200,000 | 0.8 | |
| PETROLEOS MEXICANOS 4.875 01/22 | אג"ח קונצרני | 2.36 | 200,000 | 0.8 | |
| CITI GROUP 2.5 09/26/18 | אג"ח קונצרני | 2.33 | 200,000 | 0.8 | |
| EBAY 2.6% 15/07/2022 | אג"ח קונצרני | 2.19 | 200,000 | 0.8 | |
| VALE OVERSEAS 4.375 01/11/22 | אג"ח קונצרני | 2.19 | 200,000 | 0.8 | |
| STARBUCKS 6.25 8/17 | אג"ח קונצרני | 1.97 | 150,000 | 0.7 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK 6 02/15/17 | אג"ח קונצרני | 1.93 | 200,000 | 0.7 | |
| PEPSICO 3.6 03/01/24 | אג"ח קונצרני | 1.86 | 150,000 | 0.6 | |
| CATERPILLAR 3.4 05/15/24 | אג"ח קונצרני | 1.81 | 150,000 | 0.6 | |
| נורסטאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.56 | 582,396 | 0.5 | |
| KFW 6 15/03/16 | אג"ח קונצרני | 1.31 | 300,000 | 0.5 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 1.22 | 385,653 | 0.4 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.08 | 390,000 | 0.4 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.57 | 188,425 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.5 | 201,461 | 0.2 | |
| חלל תקש אגח י | אג"ח קונצרני | 0.19 | 58,821 | 0.1 | |
| סאנפלאואר אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 125 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 5.31% מהקרן |
| STATE OF ISRAEL 5.5 11/16 | אג"ח מדינה | 3.73 | 300,000 | 1.3 | |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 12/5 1/22 | אג"ח מדינה | 1.58 | 320,000 | 0.5 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.09% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | 0.09 | 100 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.16% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | -0.16 | -100 | -0.1 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 11.94% מהקרן |
| US GOVT NATIONAL 0.125 01/15/22 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 11.94 | 1,000,000 | 4.1 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.02% מהקרן |
| חבס אגח 12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 150,000 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.70% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 2.57 | | 0.9 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | | 0.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | | 0.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |