TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות אג"ח חברות מדורגות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   95.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   459.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


4


מניות, שהם 1.13% מהקרן
טבעמניה0.371,6000.4
עזריאלי קבוצה מניה0.282,0000.3
פועליםמניה0.2715,0000.3
פז נפטמניה0.214000.2


2


תעודות סל, שהם 3.38% מהקרן
קסםסמ ז 39 500 תעודת סל2.2328,0002.2
קסם סמ 3 נסדק תעודת סל1.157,2221.1


101


אג"חים קונצרני, שהם 85.06% מהקרן
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני3.712,750,0003.6
ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 אג"ח קונצרני3.02650,0002.9
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני3.022,849,0172.9
בזן אגח א אג"ח קונצרני2.261,843,5372.2
חברה לישראלאגח7 אג"ח קונצרני2.011,408,7202.0
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני1.971,500,0001.9
הכש חב בטוחאגח1 אג"ח קונצרני1.91,668,0541.8
KFW 6 15/03/16 אג"ח קונצרני1.871,200,0001.8
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני1.771,500,0001.7
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני1.411,300,0001.4
גירון אגח ג אג"ח קונצרני1.411,224,6531.4
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני1.371,200,0001.3
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני1.371,550,2161.3
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני1.351,179,3121.3
איידיאו אגח ה אג"ח קונצרני1.351,204,5431.3
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני1.341,243,9051.3
צנור המזהת אגח2 אג"ח קונצרני1.331,223,7471.3
אמות אגח באג"ח קונצרני1.271,000,0001.2
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני1.22890,6081.2
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני1.19821,3541.2
דלתא אגח אאג"ח קונצרני1.171,000,0001.1
אפריקה מג אגח ב אג"ח קונצרני1.13984,1251.1
אלרוב נדלן אגחב אג"ח קונצרני1.111,000,0001.1
כללביט אגח חאג"ח קונצרני1.111,000,0001.1
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני1.11,000,0001.1
מליסרון אגח ח אג"ח קונצרני1.08969,9991.1
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני1.06932,7501.0
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני1.011,000,0001.0
בראק אן וי אגח באג"ח קונצרני1919,9991.0
פלסטו שק אגח ג אג"ח קונצרני0.991,000,0001.0
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.95794,6250.9
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.95900,0000.9
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני0.92875,0000.9
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.9900,0000.9
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.89757,8530.9
אפקון החז אגח ב אג"ח קונצרני0.89806,4780.9
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.89600,0000.9
אנלייט אנר אגחב אג"ח קונצרני0.83750,0000.8
ויתניה אגח א אג"ח קונצרני0.83675,0210.8
מידאס אגח ב אג"ח קונצרני0.83800,0000.8
שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.8800,0000.8
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.791,200,0000.8
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.78596,3150.8
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.78800,0000.8
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.77696,2380.7
דלתא אגח ה אג"ח קונצרני0.75600,9650.7
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.74524,5910.7
דורי קבוצה אגחה אג"ח קונצרני0.73707,5320.7
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.72600,0000.7
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני0.71666,6660.7
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.71577,1500.7
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.69606,3880.7
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.69588,6800.7
ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני0.68500,0000.7
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.67634,0380.6
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.66600,0000.6
פניקס אגח 2 אג"ח קונצרני0.65582,5070.6
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני0.64600,0000.6
כללביט אגח זאג"ח קונצרני0.64600,0000.6
תדיראן הול אגח2 אג"ח קונצרני0.59600,0000.6
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני0.58619,9990.6
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.58482,3070.6
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.53500,0000.5
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.53500,0000.5
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.52466,6660.5
דורסל אגח ב אג"ח קונצרני0.52515,0000.5
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.52500,0000.5
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.51483,0030.5
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.51394,9920.5
מבני תעש אגח ט אג"ח קונצרני0.5400,0000.5
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.5380,6980.5
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.49475,0000.5
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.48450,0000.5
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.48434,5190.5
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.461,500,0000.5
מישורים אגח ג אג"ח קונצרני0.45425,0000.4
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.44391,5790.4
ויתניה אגח ב אג"ח קונצרני0.43410,3140.4
אפריקה מג אגח א אג"ח קונצרני0.42325,0070.4
הכש חב בטוחאגח2 אג"ח קונצרני0.41400,0000.4
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.4342,7130.4
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.4345,2630.4
ממן אגח באג"ח קונצרני0.39371,0000.4
גמול השק אגח ב אג"ח קונצרני0.37683,0140.4
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.34276,9000.3
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.33300,1110.3
אינטרנט זהבאגחב אג"ח קונצרני0.31250,1670.3
אפקון החז אגח ג אג"ח קונצרני0.31295,0000.3
גולד אגח ב אג"ח קונצרני0.27214,4000.3
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.26199,6330.3
טלדור אגח ב אג"ח קונצרני0.24187,5000.2
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.23219,2680.2
בריטיש ישר אגחא אג"ח קונצרני0.22163,0650.2
אורתם סהר אגח ד אג"ח קונצרני0.21185,3570.2
ב.יאיר אגח 4 אג"ח קונצרני0.2156,8960.2
וילאר אגח ואג"ח קונצרני0.19152,1810.2
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.19800,4920.2
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.13105,7160.1
שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.1398,3480.1
צרפתי אגח ה אג"ח קונצרני0.1190,4070.1
דיסק השק אגח ד אג"ח קונצרני0 0.0


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.92% מהקרן
E.M LOCAL CURRENCY (ETF) קרן אינדקס נסחרת2.9234,0002.8


7


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.23% מהקרן
דיגל אג א-ש נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.221,473,5700.2
מזרחי ובנו אגחא נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0112,7280.0
בוימלגרין -ס נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה086,5900.0
גלבלק א חש 7/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0141,4700.0
גלבלק ב חש11/08 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה072,1180.0
גלבלקום אגא-ש נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0424,4100.0
גלבלקום טר אגחב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0216,3550.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.66% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים5.66 5.5
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן