|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
51.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
287.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
94 |
מניות, שהם 91.01% מהקרן |
| אלוני חץ | מניה | 3.76 | 70,515 | 2.0 | |
| NOVA | מניה | 3.12 | 37,000 | 1.6 | |
| אורמת | מניה | 2.65 | 49,930 | 1.4 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 2.65 | 42,386 | 1.4 | |
| פרטנר | מניה | 2.5 | 97,507 | 1.3 | |
| איזיצ'יפ | מניה | 2.45 | 17,212 | 1.3 | |
| אפי נכסים | מניה | 1.93 | 20,456 | 1.0 | |
| נורסטאר | מניה | 1.92 | 10,415 | 1.0 | |
| יואל | מניה | 1.91 | 8,518 | 1.0 | |
| סלקום | מניה | 1.88 | 47,017 | 1.0 | |
| נפטא | מניה | 1.84 | 48,172 | 1.0 | |
| נכסים ובנין | מניה | 1.8 | 4,628 | 0.9 | |
| נצבא | מניה | 1.69 | 16,435 | 0.9 | |
| מגה אור | מניה | 1.65 | 56,368 | 0.9 | |
| נטו אחזקות | מניה | 1.64 | 4,360 | 0.9 | |
| אלקטרה | מניה | 1.62 | 2,000 | 0.8 | |
| סקופ | מניה | 1.62 | 21,830 | 0.8 | |
| דלק רכב | מניה | 1.59 | 22,000 | 0.8 | |
| איתוראן | מניה | 1.58 | 10,000 | 0.8 | |
| אמות | מניה | 1.57 | 70,000 | 0.8 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 1.57 | 204,080 | 0.8 | |
| סיליקום | מניה | 1.56 | 4,837 | 0.8 | |
| פיבי | מניה | 1.49 | 13,798 | 0.8 | |
| אנלייט אנרגיה | מניה | 1.42 | 1,004,783 | 0.7 | |
| פמס | מניה | 1.42 | 12,550 | 0.7 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 1.36 | 9,817 | 0.7 | |
| מנורה מב החז | מניה | 1.33 | 20,000 | 0.7 | |
| שופרסל | מניה | 1.32 | 84,542 | 0.7 | |
| קרסו | מניה | 1.29 | 35,197 | 0.7 | |
| גב ים | מניה | 1.22 | 600 | 0.6 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 1.22 | 370 | 0.6 | |
| דלתא | מניה | 1.19 | 5,471 | 0.6 | |
| איידיאו | מניה | 1.18 | 15,000 | 0.6 | |
| דקסיה ישראל | מניה | 1.18 | 1,000 | 0.6 | |
| פועלים | מניה | 1.18 | 35,095 | 0.6 | |
| ארד | מניה | 1.17 | 19,524 | 0.6 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 1.16 | 80,691 | 0.6 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 1.14 | 4,200 | 0.6 | |
| אקויטל | מניה | 1.13 | 11,265 | 0.6 | |
| בראק אן וי | מניה | 1.03 | 2,467 | 0.5 | |
| בזן | מניה | 1.01 | 461,354 | 0.5 | |
| מטריקס | מניה | 1.01 | 29,598 | 0.5 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 1.01 | 4,000 | 0.5 | |
| אחים נאוי | מניה | 0.98 | 25,000 | 0.5 | |
| דורסל | מניה | 0.98 | 103,300 | 0.5 | |
| וילאר | מניה | 0.95 | 8,331 | 0.5 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.92 | 14,694 | 0.5 | |
| סקייליין | מניה | 0.86 | 19,000 | 0.4 | |
| אפקון תעש | מניה | 0.85 | 7,036 | 0.4 | |
| קמהדע | מניה | 0.84 | 27,500 | 0.4 | |
| טיב טעם | מניה | 0.8 | 236,656 | 0.4 | |
| לוינשטין נכסים | מניה | 0.8 | 13,500 | 0.4 | |
| שנפ | מניה | 0.79 | 28,543 | 0.4 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.78 | 8,196 | 0.4 | |
| אלקו החזקות | מניה | 0.75 | 16,273 | 0.4 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.75 | 63,250 | 0.4 | |
| עשות | מניה | 0.75 | 80,000 | 0.4 | |
| אזורים | מניה | 0.71 | 129,053 | 0.4 | |
| מיטב דש | מניה | 0.71 | 35,500 | 0.4 | |
| אינרום | מניה | 0.7 | 47,350 | 0.4 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.67 | 3,936 | 0.3 | |
| אבגול | מניה | 0.64 | 108,027 | 0.3 | |
| חמת | מניה | 0.57 | 28,496 | 0.3 | |
| אדגר | מניה | 0.55 | 57,483 | 0.3 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.39 | 3,586 | 0.2 | |
| אלרוב ישראל | מניה | 0.31 | 1,509 | 0.2 | |
| דניה סיבוס | מניה | 0.29 | 8,168 | 0.2 | |
| ספאנטק | מניה | 0.29 | 18,017 | 0.1 | |
| אורתם סהר | מניה | 0.28 | 600,000 | 0.1 | |
| אגוד | מניה | 0.26 | 10,416 | 0.1 | |
| נייר חדרה | מניה | 0.26 | 2,000 | 0.1 | |
| סאפיינס | מניה | 0.25 | 5,000 | 0.1 | |
| לוינשטין | מניה | 0.24 | 1,676 | 0.1 | |
| אוריין | מניה | 0.23 | 7,814 | 0.1 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.23 | 2,168 | 0.1 | |
| קו מנחה | מניה | 0.23 | 10,401 | 0.1 | |
| מבני תעשיה | מניה | 0.22 | 27,592 | 0.1 | |
| אלון רבוע כחול | מניה | 0.15 | 7,700 | 0.1 | |
| על בד | מניה | 0.15 | 1,440 | 0.1 | |
| ספקטרוניקס | מניה | 0.13 | 2,500 | 0.1 | |
| עמיר שיווק | מניה | 0.1 | 2,652 | 0.1 | |
| ריט 1 | מניה | 0.1 | 5,233 | 0.1 | |
| רימוני | מניה | 0.1 | 1,886 | 0.1 | |
| אלון גז | מניה | 0.09 | 619 | 0.0 | |
| אימקו | מניה | 0.08 | 2,387 | 0.0 | |
| ממן | מניה | 0.08 | 7,061 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים | מניה | 0.06 | 3,427 | 0.0 | |
| מנרב | מניה | 0.05 | 66 | 0.0 | |
| גולן פלסטיק | מניה | 0.04 | 2,547 | 0.0 | |
| לוזון קבוצה | מניה | 0.04 | 59,739 | 0.0 | |
| לודן | מניה | 0.03 | 3,517 | 0.0 | |
| אמת | מניה | 0.01 | 666 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0.01 | 4,239 | 0.0 | |
| אטראו שוקי הון | מניה | 0 | 6 | 0.0 | |
2 |
תעודות סל, שהם 3.07% מהקרן |
| קסםסמ ס ביטוח | תעודת סל | 2.16 | 8,148 | 1.1 | |
| פסג מדד ה בנקים | תעודת סל | 0.91 | 40,000 | 0.5 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 3.11% מהקרן |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 3.11 | 4,942,161 | 1.6 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| סקייליין אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 3,800 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 3,800 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 1.77% מהקרן |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 1.77 | 960,000 | 0.9 | |
4 |
אג"חים קונצרני, שהם 1.35% מהקרן |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.56 | 300,000 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.42 | 250,996 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 129,399 | 0.1 | |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 98,587 | 0.1 | |
3 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| גילתק | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 40,434 | 0.0 | |
| מקט מניות רגילות 0.5 שקל ע'ש | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,500 | 0.0 | |
| סנה | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 56,000 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.31% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | -0.31 | | -0.2 | |
|