|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
148.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
920.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
21 |
מניות, שהם 6.44% מהקרן |
| פועלים | מניה | 0.59 | 50,000 | 0.9 | |
| לאומי | מניה | 0.57 | 65,000 | 0.9 | |
| מבני תעשיה | מניה | 0.56 | 200,000 | 0.8 | |
| אלון רבוע כחול ישראל | מניה | 0.5 | 75,000 | 0.7 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.48 | 115,000 | 0.7 | |
| אינרום | מניה | 0.39 | 75,000 | 0.6 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.38 | 20,000 | 0.6 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.37 | 73,500 | 0.5 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.29 | 10,000 | 0.4 | |
| .BAYERISCHE MOTOREN-WERKE AG | מניה | 0.28 | 924 | 0.4 | |
| אפריקה-ישראל | מניה | 0.28 | 120,000 | 0.4 | |
| NOVARTIS REG. SHARES | מניה | 0.26 | 1,000 | 0.4 | |
| CO KGAA& FRESENIUS SE | מניה | 0.25 | 1,611 | 0.4 | |
| AGRIUM INC | מניה | 0.25 | 900 | 0.4 | |
| SEAGATE TECHNOLOGY | מניה | 0.25 | 1,645 | 0.4 | |
| אגוד 0.01ש''ח | מניה | 0.17 | 19,650 | 0.3 | |
| קנון | מניה | 0.15 | 3,350 | 0.2 | |
| ALIBABA GROUP | מניה | 0.11 | 425 | 0.2 | |
| GOOGLE INC CLASS C | מניה | 0.11 | 82 | 0.2 | |
| GOOGLE INC-CL A | מניה | 0.11 | 82 | 0.2 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.09 | 100 | 0.1 | |
4 |
תעודות סל, שהם 0.81% מהקרן |
| קסםסמ ז 500 39 | תעודת סל | 0.26 | 5,000 | 0.4 | |
| תכלית סל ז אירו 50 | תעודת סל | 0.25 | 2,400 | 0.4 | |
| תכלית א ת''א 100 | תעודת סל | 0.17 | 2,000 | 0.3 | |
| הראלס כח דקס | תעודת סל | 0.13 | 4,000 | 0.2 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.87% מהקרן |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.44 | 2,000,000 | 0.7 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.43 | 248,500 | 0.6 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0.01 | 16,480 | 0.0 | |
15 |
אג"חים קונצרני, שהם 3.98% מהקרן |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 1,050,000 | 1.0 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.67 | 891,261 | 1.0 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 621,491 | 0.7 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.42 | 2,063,018 | 0.6 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 426,414 | 0.5 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 440,000 | 0.5 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 420,000 | 0.5 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 330,000 | 0.4 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 299,395 | 0.4 | |
| אורתם סהר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 155,470 | 0.2 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 94,000 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 51,979 | 0.1 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 15,000 | 0.0 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 7.54% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 7.54 | 11,200,000 | 11.2 | |
9 |
מלוות קצר מועד, שהם 78.89% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 24.77 | 36,800,000 | 36.8 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 18.65 | 27,700,000 | 27.7 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 14.54 | 21,600,000 | 21.6 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 8.74 | 13,000,000 | 13.0 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 4.71 | 7,000,000 | 7.0 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 2.69 | 4,000,000 | 4.0 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 2.36 | 3,500,000 | 3.5 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 2.36 | 3,500,000 | 3.5 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 0.07 | 100,000 | 0.1 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.80% מהקרן |
| ISHARES MSCI BRAZIL | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.49 | 5,200 | 0.7 | |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.31 | 1,655 | 0.5 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.57% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | | 0.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | | 0.2 | |
|