TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   174.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   782.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


42


אג"חים קונצרני, שהם 95.41% מהקרן
SPG 10.35% 1.4.19 אג"ח קונצרני5.291,750,0009.3
GE 5.5% 08.01.2020 אג"ח קונצרני5.242,000,0009.2
AXP 8.125% 20.05.2019 אג"ח קונצרני4.261,500,0007.5
COP 6% 15.01.20 אג"ח קונצרני3.981,500,0007.0
BAC 6.875% 25.04.18 אג"ח קונצרני3.941,500,0006.9
UNH 6% 15/02/18 אג"ח קונצרני3.921,500,0006.9
MS 5.5% 26.01.2020 אג"ח קונצרני3.881,520,0006.8
PEP 7.9% 01/11/18 אג"ח קונצרני3.481,250,0006.1
ORCL 2.25% 08.10.19 אג"ח קונצרני3.471,500,0006.1
AT&T T 5.8% 15.02.2019 אג"ח קונצרני3.41,290,0006.0
METLIFE MET 7.717% 15.02.19 אג"ח קונצרני3.211,132,0005.6
IBM 8.375% 01.11.19 אג"ח קונצרני2.961,000,0005.2
AFLAC 8.5% 15.05.19 אג"ח קונצרני2.881,000,0005.0
CITIGROUP INC C 8.5% 22/5/19 אג"ח קונצרני2.851,000,0005.0
GS 7.5% 15.02.19 אג"ח קונצרני2.771,000,0004.8
BAC 5.75% 01/12/2017 אג"ח קונצרני2.741,095,0004.8
HALLIBURTON 6.15% 15/09/2019 אג"ח קונצרני2.71,000,0004.7
JPM 6.3% 23.4.19 JP MORGAN אג"ח קונצרני2.661,000,0004.7
MS 5.625% 23.9.2019 אג"ח קונצרני2.61,000,0004.6
BLK 5% 10.12.19 אג"ח קונצרני2.591,000,0004.5
BA 4.7% 27.10.19 אג"ח קונצרני2.561,000,0004.5
CSCO 2.125% 01.03.2019 אג"ח קונצרני2.431,050,0004.3
ICE 2.5% 15.10.18 INTERCONTINENTALEXCHA אג"ח קונצרני2.321,000,0004.1
WELLS FARGO WFC 2.15% 15.01.19 אג"ח קונצרני2.271,000,0004.0
BK 5.45% 15.5.2019 אג"ח קונצרני1.93745,0003.4
LNC 8.75% 1.7.2019 אג"ח קונצרני1.42500,0002.5
DD 5.75% 15.3.2019 אג"ח קונצרני1.32500,0002.3
CSCO 4.45% 15.01.20 אג"ח קונצרני1.26500,0002.2
KOWEPW 3.125% 10.5.2017 אג"ח קונצרני1.16500,0002.0
BZLNZ 2.35% 04.03.2019 אג"ח קונצרני1.15500,0002.0
AGRICULTURAL CHINA AGRBK 2.875% 10.12.18אג"ח קונצרני1.14500,0002.0
BEIJII 3.25% 20.1.2020 אג"ח קונצרני1.12500,0002.0
ISRELE 7.25% 15.01.19 ISRAEL ELECTRIC אג"ח קונצרני1.09433,0001.9
HAIAIR 3.625% 07.02.20 אג"ח קונצרני0.92400,0001.6
KOEWPW 2.625% 27.11.2018 אג"ח קונצרני0.92400,0001.6
דלק(תמר) 20$-רמ אג"ח קונצרני0.72316,9291.3
SABIC CAPITAL SABIC 2.625% 03.10.18 אג"ח קונצרני0.69300,0001.2
GS 6% 15.06.20 אג"ח קונצרני0.66250,0001.2
KOWEPW 2.875% 10.10.18 KOREA WESTERN PO אג"ח קונצרני0.58250,0001.0
דלק תמר‭-23$ אג"ח קונצרני0.49214,3820.9
PETROBRAS GLOBAL PETBRA 4.875% 17.03.20 אג"ח קונצרני0.44210,0000.8
AT&T T 2.375% 27.11.18 אג"ח קונצרני02,0000.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.16% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים4.09 7.2
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.07 0.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן