|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
503 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
2269.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
3 |
תעודות סל, שהם 4.47% מהקרן |
| תכלית מורכ טז בונד 20 | תעודת סל | 1.5 | 250,000 | 7.8 | |
| תכלגל נה בנדיתר | תעודת סל | 1.49 | 250,000 | 7.8 | |
| תכלאינ עט בנדתש | תעודת סל | 1.48 | 250,000 | 7.7 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.34% מהקרן |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 0.34 | 1,800,000 | 1.8 | |
78 |
אג"חים קונצרני, שהם 44.58% מהקרן |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.04 | 4,250,000 | 5.4 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.98 | 4,000,000 | 5.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.95 | 3,500,000 | 4.9 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.95 | 5,000,000 | 5.0 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.95 | 4,700,000 | 5.0 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.87 | 4,000,000 | 4.6 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 0.86 | 4,000,000 | 4.5 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 4,600,000 | 4.5 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.82 | 4,000,000 | 4.3 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.82 | 3,750,000 | 4.3 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.81 | 4,000,000 | 4.2 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.77 | 3,500,000 | 4.0 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.76 | 3,600,000 | 4.0 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.75 | 3,500,000 | 3.9 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.75 | 4,000,000 | 3.9 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.75 | 4,000,000 | 3.9 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.75 | 4,500,000 | 3.9 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.74 | 4,000,000 | 3.8 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.74 | 3,500,000 | 3.9 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.73 | 3,000,000 | 3.8 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 3,250,000 | 3.8 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.72 | 3,250,000 | 3.7 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.71 | 3,300,000 | 3.7 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.71 | 3,600,000 | 3.7 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.71 | 3,350,000 | 3.7 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.7 | 3,652,444 | 3.7 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.69 | 3,500,000 | 3.6 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 3,500,000 | 3.6 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.67 | 3,250,000 | 3.5 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.65 | 3,200,000 | 3.4 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.63 | 3,000,000 | 3.3 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.61 | 3,000,000 | 3.2 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.58 | 3,005,244 | 3.1 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.57 | 3,000,000 | 3.0 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.57 | 2,650,000 | 3.0 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 2,650,000 | 2.9 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.56 | 2,500,000 | 2.9 | |
| חנן מור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.55 | 2,800,000 | 2.9 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.55 | 2,000,000 | 2.9 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.55 | 2,800,000 | 2.9 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.53 | 3,318,181 | 2.8 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 2,500,000 | 2.8 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.53 | 2,800,000 | 2.8 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.52 | 2,400,000 | 2.7 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 2,400,000 | 2.7 | |
| חנן מור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 2,400,000 | 2.6 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 2,500,000 | 2.7 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 2,400,000 | 2.6 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 2,700,000 | 2.6 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.5 | 2,000,000 | 2.6 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.49 | 2,300,000 | 2.6 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.49 | 2,500,000 | 2.6 | |
| נתנאל גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.49 | 2,500,000 | 2.5 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.49 | 2,500,000 | 2.5 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.48 | 2,200,000 | 2.5 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.48 | 2,500,000 | 2.5 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 2,500,000 | 2.5 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,750,000 | 2.5 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 2,200,000 | 2.5 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 2,200,000 | 2.4 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 3,000,000 | 2.3 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 2,000,000 | 2.3 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 2,200,000 | 2.2 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,750,000 | 2.2 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,750,000 | 2.0 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,800,000 | 2.1 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,600,000 | 1.9 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,800,000 | 1.9 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,850,000 | 1.7 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,250,000 | 1.6 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,800,000 | 1.4 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,300,000 | 1.4 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,250,000 | 1.4 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,600,000 | 1.3 | |
| כלכלית י-ם אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,450,000 | 1.1 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.13 | 639,276 | 0.7 | |
| אינטרנט זהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
9 |
אג"חים מדינה, שהם 22.27% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 4.89 | 20,000,000 | 25.5 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 4.07 | 12,500,000 | 21.2 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 2.89 | 9,000,000 | 15.1 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 2.71 | 11,000,000 | 14.1 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 2.11 | 7,500,000 | 11.0 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 1.9 | 9,000,000 | 9.9 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 1.64 | 8,000,000 | 8.5 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 1.22 | 6,000,000 | 6.4 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 0.84 | 3,000,000 | 4.4 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 21.24% מהקרן |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 9.57 | 50,000,000 | 49.9 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 6.12 | 32,000,000 | 32.0 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 5.55 | 29,000,000 | 29.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.11% מהקרן |
| גלובל 8ד חש 11/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.11 | 636,626 | 0.6 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.33% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.33 | | 17.4 | |
|