TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 איביאי אגח ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   503
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   2269.7
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


3


תעודות סל, שהם 4.47% מהקרן
תכלית מורכ טז בונד 20 תעודת סל1.5250,0007.8
תכלגל נה בנדיתר תעודת סל1.49250,0007.8
תכלאינ עט בנדתש תעודת סל1.48250,0007.7


1


אג"חים להמרה, שהם 0.34% מהקרן
צרפתי אג י אג"ח להמרה0.341,800,0001.8


78


אג"חים קונצרני, שהם 44.58% מהקרן
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני1.044,250,0005.4
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.984,000,0005.1
דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' אג"ח קונצרני0.953,500,0004.9
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.955,000,0005.0
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני0.954,700,0005.0
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.874,000,0004.6
פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני0.864,000,0004.5
הכשרת הישוב אגח 15 אג"ח קונצרני0.854,600,0004.5
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.824,000,0004.3
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.823,750,0004.3
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.814,000,0004.2
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני0.773,500,0004.0
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.763,600,0004.0
אפריקה מגורים אגח ב אג"ח קונצרני0.753,500,0003.9
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.754,000,0003.9
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.754,000,0003.9
הכשרת הישוב אגח 18 אג"ח קונצרני0.754,500,0003.9
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.744,000,0003.8
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.743,500,0003.9
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.733,000,0003.8
שכון ובי אגח 5אג"ח קונצרני0.733,250,0003.8
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.723,250,0003.7
אלביט מערכות אגח א אג"ח קונצרני0.713,300,0003.7
אפקון החזקות אגח ג אג"ח קונצרני0.713,600,0003.7
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.713,350,0003.7
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.73,652,4443.7
איידיאו אגח ז אג"ח קונצרני0.693,500,0003.6
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.693,500,0003.6
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.673,250,0003.5
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.653,200,0003.4
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.633,000,0003.3
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.613,000,0003.2
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.583,005,2443.1
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני0.573,000,0003.0
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.572,650,0003.0
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.562,650,0002.9
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.562,500,0002.9
חנן מור אגח ה אג"ח קונצרני0.552,800,0002.9
פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני0.552,000,0002.9
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.552,800,0002.9
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.533,318,1812.8
הכשרה חב בטוח אגח 1 אג"ח קונצרני0.532,500,0002.8
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.532,800,0002.8
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.522,400,0002.7
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.512,400,0002.7
חנן מור אגח ד אג"ח קונצרני0.512,400,0002.6
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.512,500,0002.7
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.52,400,0002.6
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.52,700,0002.6
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.52,000,0002.6
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.492,300,0002.6
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.492,500,0002.6
נתנאל גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.492,500,0002.5
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.492,500,0002.5
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.482,200,0002.5
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.482,500,0002.5
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.482,500,0002.5
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.481,750,0002.5
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.482,200,0002.5
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.452,200,0002.4
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.453,000,0002.3
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.442,000,0002.3
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.432,200,0002.2
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.421,750,0002.2
בינלאומי הנפק הת נד כ אג"ח קונצרני0.391,750,0002.0
בראק אן וי אגח א אג"ח קונצרני0.391,800,0002.1
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.371,600,0001.9
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.361,800,0001.9
מצלאוי אגח ב אג"ח קונצרני0.331,850,0001.7
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.311,250,0001.6
אינטרנט זהב אגח ד אג"ח קונצרני0.271,800,0001.4
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.271,300,0001.4
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.261,250,0001.4
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.251,600,0001.3
כלכלית י-ם אגח יב אג"ח קונצרני0.211,450,0001.1
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.13639,2760.7
אינטרנט זהב אגח ב אג"ח קונצרני0 0.0
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0 0.0


9


אג"חים מדינה, שהם 22.27% מהקרן
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה4.8920,000,00025.5
גליל ‭5904
 אג"ח מדינה4.0712,500,00021.2
גליל ‭5903
 אג"ח מדינה2.899,000,00015.1
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה2.7111,000,00014.1
ממשל שקלית ‭102אג"ח מדינה2.117,500,00011.0
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה1.99,000,0009.9
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה1.648,000,0008.5
שחר 2683 אג"ח מדינה1.226,000,0006.4
ממשל שקלית ‭014אג"ח מדינה0.843,000,0004.4


3


מלוות קצר מועד, שהם 21.24% מהקרן
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד9.5750,000,00049.9
מ.ק.מ 1015 מלווה קצר מועד6.1232,000,00032.0
מ.ק.מ 1215 מלווה קצר מועד5.5529,000,00029.0


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.11% מהקרן
גלובל 8ד חש 11/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.11636,6260.6


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.33% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.33 17.4
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן