רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
7	אג"חים להמרה, שהם 3.21% מהקרן
	ארקו אגח ח להמרה	אג"ח להמרה	1.08	2,000,000	1.9
	פרשקובסקי אג 2	אג"ח להמרה	0.77	1,350,000	1.4
	מישורים אגח יב	אג"ח להמרה	0.49	850,000	0.9
	צרפתי אג י	אג"ח להמרה	0.45	805,000	0.8
	7% סאנפלאואר סד' ג 11/15 מדד 1818.725	אג"ח להמרה	0.17	250,000	0.3
	6.25% רבוע נדלן א' 13/16 מדד 1818.725	אג"ח להמרה	0.16	233,643	0.3
	אאורה אג 1	אג"ח להמרה	0.09	357,895	0.2
112	אג"חים קונצרני, שהם 88.57% מהקרן
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	7.59	16,423,124	13.7
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	6.99	9,600,000	12.6
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	3.04	6,000,000	5.5
	5.35% כלכלית ים ו' 15/17 מדד 1787.457	אג"ח קונצרני	2.96	5,000,000	5.3
	אפריל נדל"ן אגח 1	אג"ח קונצרני	2.91	5,057,436	5.3
	מישורים אגח ד	אג"ח קונצרני	2.9	5,624,260	5.2
	5.1% פטרוכימים ב' 17/23 מדד 1787.457	אג"ח קונצרני	2.81	9,300,000	5.1
	4.69% כרמל אל א' 13/20 מדד 79.351	אג"ח קונצרני	2.67	3,800,000	4.8
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	2.54	4,114,625	4.6
	דלק קב אגח יט	אג"ח קונצרני	2.53	3,700,000	4.6
	קרדן אן.וי אגח ב	אג"ח קונצרני	2.39	5,400,000	4.3
	6.5% נאוסיטי א' 11/14 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	1.64	2,402,382	3.0
	אלביט הד אגח ח	אג"ח קונצרני	1.56	3,286,281	2.8
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	1.37	1,800,000	2.5
	ליברטי אגח ג	אג"ח קונצרני	1.31	2,250,000	2.4
	4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	1.22	1,837,500	2.2
	פרשקובסקי אגח ה	אג"ח קונצרני	1.17	1,867,595	2.1
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	1.14	2,000,000	2.1
	5.3% בזק אגח 5 11/16 צמוד מדד 1744.03	אג"ח קונצרני	1.08	1,466,667	1.9
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	1.04	1,758,703	1.9
	5.4% אדרי-אל א' 09/16 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.99	1,526,739	1.8
	קרדן אן.וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.99	1,900,082	1.8
	פרשקובסקי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.98	1,666,667	1.8
	8% טאואר ד' 11/16 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.96	1,333,333	1.7
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.96	1,910,201	1.7
	4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0.83	1,200,000	1.5
	5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23	אג"ח קונצרני	0.81	1,000,000	1.5
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.81	1,271,522	1.5
	4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137	אג"ח קונצרני	0.78	1,184,615	1.4
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.75	4,500,000	1.4
	אפריקה נכס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.71	1,400,000	1.3
	אבגול אגח ג	אג"ח קונצרני	0.7	1,200,000	1.3
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.69	1,300,000	1.3
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.69	1,200,000	1.2
	ארקו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.67	1,077,073	1.2
	5% דיסקונט השק' אגח ד' 12/16	אג"ח קונצרני	0.66	965,367	1.2
	אלרוב נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.65	1,240,000	1.2
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.65	1,200,000	1.2
	קרדן רכב אגח ה'	אג"ח קונצרני	0.65	932,877	1.2
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.64	1,097,000	1.2
	קרדן רכב אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.63	900,000	1.1
	5.1% כלכלית ז' 10/15 מדד 1830.137	אג"ח קונצרני	0.62	950,001	1.1
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.6	1,080,000	1.1
	הכשרת ישוב אג15	אג"ח קונצרני	0.59	1,100,000	1.1
	פלאזה סנט אגח א	אג"ח קונצרני	0.59	1,176,159	1.1
	ישראל קנדה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.56	892,599	1.0
	KFW	אג"ח קונצרני	0.56	845,000	1.0
	KFW 6% 3/16	אג"ח קונצרני	0.56	670,000	1.0
	אלבר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.56	1,000,000	1.0
	ישראל קנדה אגח א	אג"ח קונצרני	0.54	805,001	1.0
	מז טפ הנפק 34	אג"ח קונצרני	0.53	900,000	0.9
	4.6% בזן ב' 12/15 מדד 1830.137	אג"ח קונצרני	0.51	768,527	0.9
	4.7% מליסרון ד' 12/17 מדד 1848.168	אג"ח קונצרני	0.51	727,500	0.9
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.5	900,000	0.9
	אלביט הד אגח ט	אג"ח קונצרני	0.49	1,599,127	0.9
	מישורים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.49	850,000	0.9
	ארפורט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.48	838,000	0.9
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.48	2,714,633	0.9
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.47	777,740	0.8
	דורי קבוצה אגחז	אג"ח קונצרני	0.44	906,405	0.8
	איידיאו אגח ו	אג"ח קונצרני	0.43	800,000	0.8
	כלכלית י-ם אגח יג	אג"ח קונצרני	0.43	1,000,000	0.8
	סאמיט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.43	800,000	0.8
	BM AND FBOVESPA 5.5 07/20	אג"ח קונצרני	0.4	170,000	0.7
	GAP 5.95	אג"ח קונצרני	0.39	154,000	0.7
	URALKALI OJSC 3.723% 4/18	אג"ח קונצרני	0.39	216,000	0.7
	בוני תכון אגחיז	אג"ח קונצרני	0.39	692,187	0.7
	מבני תעש אגח טו	אג"ח קונצרני	0.39	750,000	0.7
	US-TEVA 3.65 11/21	אג"ח קונצרני	0.36	155,000	0.6
	הכשרת ישוב אג14	אג"ח קונצרני	0.36	640,051	0.7
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.36	600,000	0.7
	כלכלית ים אגחיב	אג"ח קונצרני	0.34	800,000	0.6
	4.6% קב דלק יג' 13/21 מדד 1779.651	אג"ח קונצרני	0.33	423,743	0.6
	ישראל קנדה אגח	אג"ח קונצרני	0.31	436,900	0.6
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.31	500,000	0.6
	שיכון ובינוי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.31	500,000	0.6
	SYMC 4.2 9/20	אג"ח קונצרני	0.3	129,000	0.5
	פרשקובסקי אגח ו	אג"ח קונצרני	0.3	520,000	0.5
	CODELCO INC 3.75% 11/20	אג"ח קונצרני	0.29	126,000	0.5
	LIMITED BRANDS LN 5.625 2	אג"ח קונצרני	0.29	119,000	0.5
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.29	500,000	0.5
	מירלנד אגח ו	אג"ח קונצרני	0.29	1,665,271	0.5
	BEST BUY BBY 5 18	אג"ח קונצרני	0.28	125,000	0.5
	CISCO 4.45	אג"ח קונצרני	0.28	115,000	0.5
	PEMEX 6 3/20	אג"ח קונצרני	0.28	112,000	0.5
	WESTERN UNION 5.253 1/20	אג"ח קונצרני	0.28	115,000	0.5
	קרדן רכב אגח ד'	אג"ח קונצרני	0.28	411,605	0.5
	4.75% כלכלית אגח סד' ה' 10/15 מדד 49.241	אג"ח קונצרני	0.27	400,000	0.5
	PETROLEOS MEZICANOS 5.5 1	אג"ח קונצרני	0.27	113,000	0.5
	רציו מימון אגח א	אג"ח קונצרני	0.27	500,000	0.5
	הכשרת ישוב אג16	אג"ח קונצרני	0.22	385,000	0.4
	פטרוכימים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.19	1,707,205	0.3
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.15	264,929	0.3
	6.5% מירלנד א' 10/15 מדד 1830.137	אג"ח קונצרני	0.13	499,999	0.2
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.13	276,923	0.2
	ישראל קנדה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	220,000	0.2
	מגדלי תיכוןאגחא	אג"ח קונצרני	0.11	183,000	0.2
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.09	139,758	0.2
	טן דלק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	147,933	0.2
	6.7% פטרוכימים ג' 28.12.17/23	אג"ח קונצרני	0.06	208,341	0.1
	איידיאו אגח ז	אג"ח קונצרני	0.05	93,000	0.1
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	100,000	0.1
	פרופיט אגח סד' ד' 09/14 מדד 815.251	אג"ח קונצרני	0.03	114,258	0.1
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	31,061	0.0
	4.4% ליברטי א' 09/15	אג"ח קונצרני	0.02	36,666	0.0
	6.35% דיסק השק ז' 12/16	אג"ח קונצרני	0.02	40,755	0.0
	5% דור אלון אגח סד' ב' 06/15 מדד 749.241	אג"ח קונצרני	0.01	16,666	0.0
	7.1% בסר אגח ט' 10/15 מדד 1830.137	אג"ח קונצרני	0.01	52,500	0.0
	אלקטרה נדלןאגחג	אג"ח קונצרני	0.01	13,333	0.0
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	10,000	0.0
	בוני תיכון אגחה	אג"ח קונצרני	0	3,692	0.0
	שלמה החז אגח יג	אג"ח קונצרני	0	6,800	0.0
1	אג"חים מדינה, שהם 2.32% מהקרן
	ממשל שקלית 0115	אג"ח מדינה	2.32	4,000,000	4.2
19	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.44% מהקרן
	שלדונקו אגח א'	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.12	550,000	0.2
	א.נ.ה אפריל נדלן אג ב נשר	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.11	426,586	0.2
	אסים אג"ח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.08	743,000	0.1
	4% רילון אג"ח סד' 2 10/13 מדד 1815.251	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.03	253,000	0.1
	6.6% אמפל אמריקן ב' 12/16 מדד 1849.971	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	3,160,000	0.0
	אמפל-אמריקן אגח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	3,726,508	0.0
	6.3% נידר אגח א' 10/14 מדד 1787.457	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	44,662	0.0
	7% סיביל יורופ א' 10/14 מדד 1792.272	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	380,000	0.0
	אמפלאמ ב חש1/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	1,830,072	0.0
	אמפלאמ ב חש1/13	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	1,580,000	0.0
	אמפלאמ ב חש1/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	1,580,000	0.0
	דוראה אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	132,000	0.0
	11.75% אקסום א' 10/14 מדד 1792.272	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	978,309	0.0
	5.95% גלובליקום ב 08/11	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	240,000	0.0
	אנטר(אלביט מדיקל)אגח א חש 7/09	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	37,299	0.0
	בסרא ט חש 12/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	17,499	0.0
	גלבלק ב מפ11/08	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	80,000	0.0
	גראדלינק אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	321,704	0.0
	פולישק אג ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	1,594,165	0.0
3	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.65% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	3.98		7.2
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	1.64		3.0
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	0.03		0.1

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה