|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
24.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
184.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.41% מהקרן |
| ב.יאיר אג 12 | אג"ח להמרה | 0.41 | 100,000 | 0.1 | |
88 |
אג"חים קונצרני, שהם 65.90% מהקרן |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.48 | 600,000 | 0.6 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.01 | 450,000 | 0.5 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.84 | 450,000 | 0.5 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.63 | 386,350 | 0.4 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.62 | 338,462 | 0.4 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.45 | 360,000 | 0.4 | |
| גאון אחז אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.36 | 340,000 | 0.3 | |
| אנלייט אנר אגחב | אג"ח קונצרני | 1.32 | 308,319 | 0.3 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.29 | 312,000 | 0.3 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.29 | 300,000 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 1.27 | 500,000 | 0.3 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.27 | 250,000 | 0.3 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.26 | 282,000 | 0.3 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.22 | 280,000 | 0.3 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.22 | 300,000 | 0.3 | |
| אביב ארלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.21 | 300,000 | 0.3 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.09 | 250,349 | 0.3 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 1.08 | 261,756 | 0.3 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 1.08 | 242,447 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.07 | 311,538 | 0.3 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.05 | 255,000 | 0.3 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.03 | 250,000 | 0.3 | |
| אורתם סהר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.01 | 233,333 | 0.3 | |
| מידאס אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.01 | 250,000 | 0.3 | |
| נתנאל גרופ אגחה | אג"ח קונצרני | 1.01 | 250,000 | 0.3 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 1 | 250,000 | 0.3 | |
| הכש חב בטוחאגח2 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 250,000 | 0.2 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.98 | 250,000 | 0.2 | |
| חנן מור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.96 | 217,911 | 0.2 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.95 | 187,500 | 0.2 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.93 | 250,000 | 0.2 | |
| נתנאל גרופ אגחג | אג"ח קונצרני | 0.93 | 225,000 | 0.2 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 222,222 | 0.2 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.91 | 200,000 | 0.2 | |
| הכש חב בטוחאגח1 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 200,000 | 0.2 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.86 | 200,000 | 0.2 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.85 | 215,000 | 0.2 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.84 | 180,952 | 0.2 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.84 | 200,972 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.83 | 192,182 | 0.2 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.78 | 200,000 | 0.2 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.77 | 166,600 | 0.2 | |
| פלסטו שק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.77 | 200,000 | 0.2 | |
| תדיראן הול אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.76 | 200,000 | 0.2 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.7 | 150,000 | 0.2 | |
| גירון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.63 | 142,105 | 0.2 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 150,000 | 0.2 | |
| בוני תיכון אגחה | אג"ח קונצרני | 0.59 | 140,000 | 0.1 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.59 | 150,000 | 0.1 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 131,250 | 0.1 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.58 | 141,000 | 0.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.55 | 135,000 | 0.1 | |
| צנור המזהת אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 129,411 | 0.1 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 104,584 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.54 | 121,841 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 120,044 | 0.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 109,836 | 0.1 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 113,064 | 0.1 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.44 | 100,000 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.43 | 100,000 | 0.1 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.41 | 100,000 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.41 | 85,000 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 237,500 | 0.1 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 81,301 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 120,983 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 90,971 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.36 | 90,101 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.36 | 300,000 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 100,000 | 0.1 | |
| גאון אחז אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 66,666 | 0.1 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 62,499 | 0.1 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 74,000 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלןאגחג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 66,666 | 0.1 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 64,906 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.28 | 57,142 | 0.1 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.27 | 63,746 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 72,986 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 50,000 | 0.1 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 240,000 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 48,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 46,182 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 113,113 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.15 | 50,505 | 0.0 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 26,000 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 22,944 | 0.0 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| פרשקובסקי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 21.99% מהקרן |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 10.04 | 2,500,000 | 2.5 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 8.76 | 2,200,000 | 2.2 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 3.19 | 800,000 | 0.8 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 7.99% מהקרן |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 7.99 | 2,000,000 | 2.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.02% מהקרן |
| סקלס אגו חש7/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 12,500 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.15% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 4.15 | | 1.0 | |
|