|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
22.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
96.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
62 |
אג"חים קונצרני, שהם 49.99% מהקרן |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 3.41 | 734,979 | 0.8 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.15 | 534,887 | 0.7 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 2.2 | 382,500 | 0.5 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.69 | 284,043 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.54 | 347,700 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.54 | 400,000 | 0.3 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.44 | 250,000 | 0.3 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 1.42 | 300,000 | 0.3 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.3 | 259,297 | 0.3 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.19 | 242,424 | 0.3 | |
| גירון אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.19 | 236,842 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.18 | 242,500 | 0.3 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.17 | 235,000 | 0.3 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.09 | 230,000 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.07 | 250,000 | 0.2 | |
| מבני תעש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.99 | 179,168 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.98 | 239,999 | 0.2 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.97 | 200,000 | 0.2 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.96 | 200,000 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.96 | 200,000 | 0.2 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 175,000 | 0.2 | |
| מבני תעש אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.84 | 183,333 | 0.2 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.83 | 180,000 | 0.2 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.79 | 180,000 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.72 | 150,000 | 0.2 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.68 | 150,000 | 0.2 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.68 | 144,000 | 0.2 | |
| הכש חב בטוחאגח2 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 150,000 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.64 | 225,000 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.62 | 125,000 | 0.1 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 100,000 | 0.1 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.61 | 130,000 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.6 | 133,333 | 0.1 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.59 | 100,000 | 0.1 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.55 | 100,000 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.54 | 100,000 | 0.1 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 100,000 | 0.1 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 100,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.48 | 85,000 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 100,000 | 0.1 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 85,714 | 0.1 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.47 | 80,000 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 100,000 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.47 | 100,000 | 0.1 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 100,000 | 0.1 | |
| פלסטו שק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 100,000 | 0.1 | |
| תדיראן הול אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 100,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 75,000 | 0.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.4 | 74,854 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.39 | 100,100 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגחז | אג"ח קונצרני | 0.39 | 100,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 80,950 | 0.1 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 86,000 | 0.1 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.37 | 66,185 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.36 | 64,190 | 0.1 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 74,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 60,000 | 0.1 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 50,001 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 51,858 | 0.1 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 35,187 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 23,666 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
8 |
אג"חים מדינה, שהם 44.51% מהקרן |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 17.29 | 3,000,000 | 3.9 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 8.38 | 1,500,000 | 1.9 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 5.42 | 1,000,000 | 1.2 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 4.58 | 800,000 | 1.0 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 3.62 | 600,000 | 0.8 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 2.68 | 600,000 | 0.6 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 1.42 | 250,000 | 0.3 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 1.12 | 250,000 | 0.2 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.25% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 7.25 | | 1.6 | |
|