|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
284.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1267.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
21 |
אג"חים קונצרני, שהם 57.98% מהקרן |
| OCBCSP 1.625% 13.3.15 | אג"ח קונצרני | 8.87 | 6,380,000 | 25.2 | |
| DBSSP 2.375% 14.09.15 | אג"ח קונצרני | 7.75 | 5,500,000 | 22.0 | |
| CS 1.625% 06.03.15 | אג"ח קונצרני | 7.65 | 5,500,000 | 21.8 | |
| PFIZER INC PFE 5.35% 15.03.15 | אג"ח קונצרני | 6.67 | 4,708,000 | 19.0 | |
| BACR 2.5% 21.09.15 | אג"ח קונצרני | 5.64 | 4,000,000 | 16.0 | |
| TEMASE 4.5% 21/9/2015 | אג"ח קונצרני | 4.31 | 3,000,000 | 12.3 | |
| SANFP 3.625% 15.6.15 | אג"ח קונצרני | 3.68 | 2,623,000 | 10.5 | |
| TOTAL 2.875% 18.03.15 | אג"ח קונצרני | 3.5 | 2,466,000 | 9.9 | |
| RABOBK 2.25% 31.07.15 | אג"ח קונצרני | 3.17 | 2,252,000 | 9.0 | |
| CFF 2.5% 16.9.2015 | אג"ח קונצרני | 2.54 | 1,800,000 | 7.2 | |
| WSTP 3% 04.08.15 | אג"ח קונצרני | 1.42 | 1,000,000 | 4.0 | |
| TOTAL CAPITAL 3% 24.6.2015 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 530,000 | 2.1 | |
| NAB 1.6% 07.08.15 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 500,000 | 2.0 | |
| RDSALN 3.1% 28.06.15 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 250,000 | 1.0 | |
| WMT 1.5% 25.10.15 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 215,000 | 0.9 | |
| GE 1.625% 02.07.15 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 145,000 | 0.6 | |
| GE 4.875% 04.03.2015 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 131,000 | 0.5 | |
| TOTAL 3.125% 02.10.15 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 106,000 | 0.4 | |
| WSTP 4.2% 27.02.15 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 55,000 | 0.2 | |
| AFRICA DEV.BK 6.875% 15/10/15 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 40,000 | 0.2 | |
| GE FLOAT 30.09.15 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,000 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 1.38% מהקרן |
| T 0.25% 28.2.15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 1.38 | 1,000,000 | 3.9 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 40.70% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 24.48 | | 69.6 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 13.82 | | 39.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 2.39 | | 6.8 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
|