|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
14.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
62.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
43 |
מניות, שהם 51.70% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 5.23 | 26,917 | 0.8 | |
| מר | מניה | 4.54 | 32,328 | 0.7 | |
| טבע | מניה | 3.08 | 2,000 | 0.4 | |
| אוהה | מניה | 2.93 | 60 | 0.4 | |
| פועלים | מניה | 2.58 | 21,450 | 0.4 | |
| ANI PHARMACEUTICALS | מניה | 2.25 | 1,466 | 0.3 | |
| לאומי | מניה | 2.23 | 24,686 | 0.3 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 2.18 | 5,588 | 0.3 | |
| CISCO SYSTEMS | מניה | 2.17 | 3,000 | 0.3 | |
| רפק | מניה | 2.08 | 69,198 | 0.3 | |
| פריגו | מניה | 2.04 | 494 | 0.3 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 1.49 | 62,000 | 0.2 | |
| BABK OF AMERICA COR | מניה | 1.4 | 3,400 | 0.2 | |
| נפטא | מניה | 1.31 | 9,558 | 0.2 | |
| VERIFONE HOLDINGS INC | מניה | 1.3 | 1,500 | 0.2 | |
| בריינסוויי | מניה | 1.3 | 6,000 | 0.2 | |
| פלרם | מניה | 1.11 | 11,540 | 0.2 | |
| נייס | מניה | 1.01 | 760 | 0.1 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.96 | 22,615 | 0.1 | |
| קווינקו | מניה | 0.83 | 165,866 | 0.1 | |
| אל על | מניה | 0.76 | 150,725 | 0.1 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.71 | 513 | 0.1 | |
| פמס | מניה | 0.69 | 1,699 | 0.1 | |
| בזק | מניה | 0.68 | 15,691 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן | מניה | 0.66 | 20,541 | 0.1 | |
| ממן | מניה | 0.6 | 14,619 | 0.1 | |
| נובה | מניה | 0.57 | 1,908 | 0.1 | |
| סרגון | מניה | 0.57 | 22,292 | 0.1 | |
| בזן | מניה | 0.56 | 71,022 | 0.1 | |
| מעברות | מניה | 0.53 | 2,000 | 0.1 | |
| אסם | מניה | 0.5 | 1,048 | 0.1 | |
| או.אר.טי | מניה | 0.43 | 3,114 | 0.1 | |
| סלקום | מניה | 0.43 | 3,000 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.39 | 45 | 0.1 | |
| פולאר תקשורת | מניה | 0.28 | 100,000 | 0.0 | |
| פרטנר | מניה | 0.28 | 3,000 | 0.0 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC-GDR-WI | מניה | 0.25 | 29,703 | 0.0 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC B SHS | מניה | 0.24 | 29,703 | 0.0 | |
| קרדן נדלן | מניה | 0.23 | 24,545 | 0.0 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.13 | 699 | 0.0 | |
| בריל | מניה | 0.13 | 919 | 0.0 | |
| MIND CTI LTD | מניה | 0.05 | 501 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח חדש | מניה | 0.01 | 562 | 0.0 | |
1 |
תעודות סל, שהם 2.90% מהקרן |
| תכליתסל ה נסדק | תעודת סל | 2.9 | 5,169 | 0.4 | |
19 |
אג"חים קונצרני, שהם 19.31% מהקרן |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.47 | 250,118 | 0.4 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.21 | 300,000 | 0.3 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 2.19 | 222,748 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 2.13 | 419,715 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.36 | 200,000 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 1.29 | 170,000 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.26 | 200,000 | 0.2 | |
| דיסק מנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.26 | 127,041 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 1.11 | 200,000 | 0.2 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.02 | 185,251 | 0.1 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.74 | 100,000 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלןאגחד | אג"ח קונצרני | 0.59 | 85,714 | 0.1 | |
| איאסאראר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 60,000 | 0.1 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 49,151 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.29 | 250,000 | 0.0 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 32,909 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.14 | 115,350 | 0.0 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 25,364 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 877 | 0.0 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 24.43% מהקרן |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 13.53 | 1,550,305 | 2.0 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 4.28 | 500,000 | 0.6 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 3.8 | 500,000 | 0.6 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 2.63 | 300,000 | 0.4 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 0.19 | 20,000 | 0.0 | |
2 |
CALL אופציות, שהם 0.11% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | 0.21 | 100 | 0.0 | |
| תC001460M502-25 | CALL אופציית | -0.1 | -14 | 0.0 | |
2 |
PUT אופציות, שהם -0.17% מהקרן |
| תP001460M502-25 | PUT אופציית | 0.2 | 14 | 0.0 | |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | -0.37 | -100 | -0.1 | |
7 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.56% מהקרן |
| מילומור | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.34 | 41,582 | 0.0 | |
| אסים נדל"ן א (נץ) | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.22 | 102,857 | 0.0 | |
| IXI MOBILE INC-UNITS | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 23,000 | 0.0 | |
| ביטוח משנה 5 שקל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 34,000 | 0.0 | |
| משב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 14,470 | 0.0 | |
| צמנטכל אג א-ש | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 16,784 | 0.0 | |
| שחל פיתוח והשקעות שטרי הון | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 189 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.12% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.52 | | 0.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | -0.4 | | -0.1 | |
|