TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 MTF ת"א 100
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   540.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   2014.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


98


מניות, שהם 94.26% מהקרן
טבעמניה10.23246,81055.3
פריגו מניה9.2983,72550.2
לאומימניה7.022,887,78137.9
פועליםמניה6.712,071,93036.3
כילמניה5.851,116,64631.6
בזקמניה4.874,187,41426.3
נייסמניה4.36121,92323.5
אופקו הלת'מניה4471,89121.6
דיסקונט אמניה2.281,998,68212.3
אלביט מערכותמניה2.2249,55712.0
מזרחי טפחותמניה2.08261,85411.3
פרוטרום מניה2.0790,66011.2
גזית גלובמניה1.91206,69610.3
דלק קבוצהמניה1.7910,0339.7
עזריאלי קבוצה מניה1.4959,4168.1
פז נפטמניה1.4715,7467.9
שטראוסמניה193,5165.4
טאוארמניה0.9686,5415.2
חברה לישראלמניה0.893,7714.8
הראל השקעותמניה0.82251,7564.4
אלוני חץמניה0.79153,5094.3
איזיצ'יפ מ"ר 0.02 ש"ח מניה0.7252,5703.9
אורמת תעשיות 1 ש"ח מניה0.71139,6223.9
אסם מר 1 שח מניה0.754,2093.8
נצבא 1 שח מניה0.770,3913.8
שיכון ובינוימניה0.65471,6183.5
בינלאומימניה0.6368,8183.4
לייבפרסון מניה0.6381,5953.4
מגדל ביטוחמניה0.63719,6263.4
מליסרוןמניה0.6128,9203.3
דלק רכבמניה0.5680,3263.0
קומפיוגןמניה0.5494,8142.9
איתוראן מר 0.3333 שח מניה0.5234,3232.8
כלל עסקי ביטוחמניה0.5148,5182.7
ריט 1מניה0.5279,0252.7
בזןמניה0.462,195,6092.5
סלקוםמניה0.45116,2872.4
פרטנרמניה0.45182,0872.4
י.ו.א.ל. 1 ש"ח מניה0.4420,2272.4
נובהמניה0.4352,9552.3
נורסטארמניה0.4123,0552.2
אלוטמניה0.460,6552.2
ארפורט סיטימניה0.3964,5472.1
מנורה מב החזמניה0.3655,7991.9
פלוריסטם מניה0.36137,6601.9
דלתאמניה0.3416,0361.8
סיליקום 0.01 ש"ח מניה0.3310,4951.8
קנון מניה0.3326,4021.8
איידיאיי ביטוח מניה0.3212,1341.7
אלקטרהמניה0.324,1451.7
מזור רובוטיקה מניה0.379,9091.6
אבוג'ןמניה0.2948,6711.6
אמותמניה0.28127,7561.5
גב יםמניה0.271,3711.5
סאפיינסמניה0.2653,7261.4
פורמולה מערכותמניה0.2617,3071.4
רמי לוימניה0.268,9501.4
נפטאמניה0.2566,7591.3
פוקסמניה0.2515,1361.3
פיבימניה0.2524,1601.4
מטריקסמניה0.2369,7131.2
בראק אן וי מניה0.225,5011.2
שופרסלמניה0.22148,6131.2
אפריקה נכסיםמניה0.2122,8731.1
גילתמניה0.2163,2821.2
מג'יקמניה0.2151,8931.1
פרוטליקס מניה0.21142,3641.1
איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח מניה0.225,8031.1
בי קומיונקיישנסמניה0.219,7471.1
מבטח שמירמניה0.212,1411.1
פניקס 1מניה0.297,8671.1
אקויטלמניה0.1919,2571.0
אפריקה-ישראל מניה0.16241,6830.8
פלסאון תעשיותמניה0.166,5490.9
פריון נטוורקמניה0.1459,2780.8
שפיר הנדסה מניה0.14137,2220.8
ביגמניה0.134,4250.7
רבוע נדלןמניה0.136,1240.7
אבגולמניה0.12204,3010.6
אידיבי פתוח מניה0.12503,9040.7
אלרוב נדלןמניה0.128,9120.6
קרורמניה0.1211,0920.6
מיטב דשמניה0.1159,3300.6
סאמיטמניה0.1142,9050.6
אלקו החזקותמניה0.123,3420.6
אל-רוב 1 ש"ח מניה0.15,3360.6
וילארמניה0.18,6990.5
חלל תקשורתמניה0.099,5920.5
מבני תעשיהמניה0.09120,9010.5
נכסים ובניןמניה0.092,3190.5
ביטוח ישיר מניה0.0819,3240.4
חברה כלכלית לירושלים 1 שח מניה0.0831,9610.4
אגודמניה0.0728,8410.4
אלון רבוע כחול ישראל מניה0.0631,8470.3
אשטרום נכסיםמניה0.0637,8850.3
אשטרום קבוצה מניה0.0634,8670.3
דיסקונט השקעותמניה0.0541,7560.3
אנרג'יקס מניה0 0.0


5


יחידות השתתפות, שהם 5.75% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות2.4819,819,10513.4
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות1.42,940,9347.5
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.97375,1645.2
רציו יהשיחידת השתתפות0.7211,923,7503.9
חנ"ל-ים המלח שותפות יחידת השתתפות0.1837,0891.0


1


זכויות, שהם 0.01% מהקרן
אידיבי פת זכויות 2 זכויות0.012,0300.1


1


מלוות קצר מועד, שהם -0.01% מהקרן
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד-0.01-66,500-0.1


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.03% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.03154,8490.2
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0-2,9070.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים07220.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן