| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 0.51% מהקרן |
| תכלית גלובל ג נדלן15 | תעודת סל | 0.51 | 30,000 | 0.1 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 90.63% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 29.5 | 4,563,676 | 6.7 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 22.35 | 3,771,216 | 5.1 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 21.91 | 4,982,423 | 5.0 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 16.49 | 2,561,369 | 3.7 | |
| STATE OF ISRAEL 5.5% 2016 | אג"ח מדינה | 0.38 | 20,000 | 0.1 | |
7 |
CALL אופציות, שהם 0.07% מהקרן |
| דלר-0400.0M502רכישה | CALL אופציית | 0.41 | 580 | 0.1 | |
| דלר-0397.5M502רכישה | CALL אופציית | 0.33 | 340 | 0.1 | |
| דלר-0410.0M502רכישה | CALL אופציית | -0.05 | -290 | 0.0 | |
| ת001510M502-25רכישה | CALL אופציית | -0.07 | -180 | 0.0 | |
| ת001500M502-25רכישה | CALL אופציית | -0.1 | -140 | 0.0 | |
| דלר-0405.0M502רכישה | CALL אופציית | -0.19 | -630 | 0.0 | |
| ת001490M502-25רכישה | CALL אופציית | -0.26 | -230 | -0.1 | |
10 |
PUT אופציות, שהם -1.53% מהקרן |
| ת001410M503-25מכירה | PUT אופציית | 3.01 | 616 | 0.7 | |
| ת001440M502-25מכירה | PUT אופציית | 1.65 | 308 | 0.4 | |
| ת001340M502-25מכירה | PUT אופציית | 0.17 | 308 | 0.0 | |
| ת001260M502-25מכירה | PUT אופציית | 0.02 | 120 | 0.0 | |
| ת001300M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.02 | -60 | 0.0 | |
| ת001380M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.12 | -100 | 0.0 | |
| ת001360M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.17 | -220 | 0.0 | |
| ת001370M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.3 | -320 | -0.1 | |
| ת001390M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.92 | -616 | -0.2 | |
| ת001520M503-25מכירה | PUT אופציית | -4.85 | -154 | -1.1 | |
8 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| FUT MAR 15$ NEW ZEALAND | חוזה עתידי | 0 | -8 | 0.0 | |
| EURO FX CURR FUT MAR15 | חוזה עתידי | 0 | -2 | 0.0 | |
| EURO GBP FUTURE MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | -4 | 0.0 | |
| EURO/CHF FUTURE MAR15 | חוזה עתידי | 0 | 10 | 0.0 | |
| FTSE 100 IDX FUT MAR15 | חוזה עתידי | 0 | -6 | 0.0 | |
| FTSE MIB IDX FUT MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | -5 | 0.0 | |
| GOLD 100 OZ APR15 | חוזה עתידי | 0 | 6 | 0.0 | |
| PALLADIUM MARCH 2015 | חוזה עתידי | 0 | 8 | 0.0 | |
11 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.79% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 24.66 | | 5.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 21.09 | | 4.8 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 11.4 | | 2.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 8.82 | | 2.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -6.62 | | -1.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -10.07 | | -2.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -20.47 | | -4.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -23.06 | | -5.2 | |