רשימת אחזקות מלאה

MORE מעשר אג"ח

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		521.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		2796.1

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
5	מניות, שהם 0.71% מהקרן
	אינרום	מניה	0.19	129,513	1.0
	דמרי	מניה	0.19	25,500	1.0
	דיסקונט א	מניה	0.12	100,000	0.6
	מזרחי טפחות	מניה	0.11	14,060	0.6
	אפי נכסים	מניה	0.1	10,466	0.5
18	תעודות סל, שהם 3.56% מהקרן
	פסגות סל ג ת"א 100	תעודת סל	0.67	277,096	3.5
	פסגמ ב תא 100	תעודת סל	0.58	243,461	3.1
	תכלית א ת"א 100	תעודת סל	0.55	22,734	2.9
	תכלגל סח יורשק	תעודת סל	0.24	340,000	1.3
	הראלס כח דקס	תעודת סל	0.2	22,100	1.0
	פסג מדד קעא בבש	תעודת סל	0.2	12,000	1.1
	הראלס עד בריא	תעודת סל	0.18	35,000	1.0
	תכלית סל ב ת"א 25	תעודת סל	0.14	50,000	0.7
	פסג מדד מו ספ	תעודת סל	0.13	8,200	0.7
	תכלמר נב פתוח	תעודת סל	0.13	44,200	0.7
	הראלס נ ספשק	תעודת סל	0.1	25,000	0.5
	קסםסמ ז 39 500	תעודת סל	0.1	7,166	0.6
	הראלס כה ספ	תעודת סל	0.09	60,000	0.5
	פסגות מדד ה בנקים	תעודת סל	0.07	32,000	0.4
	פסגמ א ספ500	תעודת סל	0.07	5,000	0.4
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	0.05	3,200	0.3
	פסג מדד נח בריק	תעודת סל	0.04	8,650	0.2
	תכלתמר כ גרמני	תעודת סל	0.02	2,750	0.1
1	כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן
	אינרום בנייה אופ 1	כתב אופציה	0.01	48,200	0.0
4	אג"חים להמרה, שהם 0.73% מהקרן
	ארקו אגח ח להמרה	אג"ח להמרה	0.56	3,030,000	2.9
	פאלאס תעשיות אגח ו	אג"ח להמרה	0.1	506,666	0.5
	נפטא אגח להמרה ז	אג"ח להמרה	0.04	200,000	0.2
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	0.03	177,599	0.2
156	אג"חים קונצרני, שהם 66.64% מהקרן
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	2.58	10,779,447	13.7
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	2.53	11,711,510	13.4
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	1.9	9,678,938	10.1
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	1.81	8,375,000	9.6
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	1.77	6,569,804	9.4
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	1.46	6,802,684	7.7
	שיר שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.45	7,817,197	7.6
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	1.4	6,341,019	7.4
	דקסיה ישראל הנפקות אגח ב	אג"ח קונצרני	1.38	5,305,627	7.3
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	1.32	5,300,000	7.0
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	1.24	7,159,051	6.5
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	1.15	5,162,555	6.1
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	1.14	6,117,416	6.0
	פועלים הנפקות אגח 33	אג"ח קונצרני	1.12	5,640,000	5.9
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	1.09	5,231,347	5.8
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	1.05	5,019,147	5.5
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	1.05	3,774,983	5.5
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	1.04	5,455,000	5.5
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	1.03	4,042,862	5.5
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	1.01	5,403,516	5.3
	הכשרת הישוב אגח 16	אג"ח קונצרני	1.01	5,152,866	5.4
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	1	5,115,324	5.3
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.99	4,346,538	5.2
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.93	4,725,000	4.9
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.91	4,039,234	4.8
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.9	4,925,000	4.7
	שיכון ובינוי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.9	4,237,879	4.8
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.82	3,769,011	4.3
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.82	4,041,332	4.3
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.81	4,018,799	4.3
	לייטסטון אגח א	אג"ח קונצרני	0.81	4,190,143	4.3
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.79	3,396,963	4.2
	אגוד הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.76	4,020,000	4.0
	אדמה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.73	2,944,241	3.9
	מז טפח הנפק אגח 38	אג"ח קונצרני	0.73	3,860,317	3.8
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.72	2,640,662	3.8
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.71	2,965,000	3.8
	דה לסר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.68	4,123,028	3.6
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.67	3,193,984	3.5
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.63	2,614,285	3.3
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.58	2,686,000	3.1
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.54	2,388,507	2.9
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.52	2,752,000	2.7
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.51	2,123,791	2.7
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.42	1,658,215	2.2
	דקסיה ישר הנפק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.41	2,153,940	2.2
	אי אס אר אר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.4	1,692,843	2.1
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.4	1,855,000	2.1
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.4	1,950,000	2.1
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	0.4	1,497,607	2.1
	הכשרת הישוב אגח 18	אג"ח קונצרני	0.39	2,373,951	2.1
	איידיאו גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.37	1,780,687	1.9
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.37	2,014,259	2.0
	פועלים הנפקות אגח 29	אג"ח קונצרני	0.37	1,648,675	1.9
	דיסקונט השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.36	2,218,991	1.9
	דיסקונט מנפיקים כ התח ה	אג"ח קונצרני	0.35	1,607,483	1.9
	הכשרת הישוב אגח 13	אג"ח קונצרני	0.34	1,484,166	1.8
	ריט 1 אגח ג	אג"ח קונצרני	0.34	1,500,000	1.8
	אאורה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.33	1,704,483	1.8
	גאון אגח א	אג"ח קונצרני	0.33	1,450,000	1.7
	מנדלסון תשתיות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.33	1,578,909	1.8
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.32	1,610,000	1.7
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.32	1,655,409	1.7
	הכשרת הישוב אגח 15	אג"ח קונצרני	0.32	1,722,506	1.7
	נתנאל גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.32	1,651,025	1.7
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	1,701,280	1.7
	פלסטו שק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.32	1,757,105	1.7
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.32	1,569,000	1.7
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.31	1,463,458	1.6
	גאון אחז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.31	1,635,000	1.6
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.31	1,407,204	1.7
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.3	1,896,179	1.6
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.3	1,422,538	1.6
	רבד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.3	1,644,000	1.6
	נץ ארהב אגח 1	אג"ח קונצרני	0.29	1,500,000	1.5
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.27	1,260,379	1.4
	תדיראן הולדינגס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.27	1,475,000	1.4
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.26	1,310,000	1.4
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.26	1,389,000	1.4
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.26	1,218,700	1.4
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.26	1,272,910	1.4
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.24	1,017,747	1.3
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.24	972,724	1.2
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.23	1,265,626	1.2
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	0.23	1,091,460	1.2
	רוטשטיין אגח ד	אג"ח קונצרני	0.23	1,193,231	1.2
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.22	1,047,955	1.2
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.22	987,367	1.1
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.22	1,053,080	1.2
	פועלים הנפק התח יא	אג"ח קונצרני	0.22	936,718	1.2
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.21	980,398	1.1
	אפקון החזקות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.2	1,013,695	1.0
	בינלאומי הנפק התח כא	אג"ח קונצרני	0.2	934,721	1.1
	נתנאל גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.2	975,000	1.1
	פרשקובסקי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.2	915,945	1.0
	אי אס אר אר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.19	926,338	1.0
	ישראל קנדה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.18	898,918	1.0
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.16	650,000	0.8
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	629,416	0.8
	ברוקלנד אגח א	אג"ח קונצרני	0.15	869,105	0.8
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.14	720,779	0.8
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.14	695,715	0.8
	אלעזרא אגח ג	אג"ח קונצרני	0.14	740,000	0.7
	נצבא אגח ו	אג"ח קונצרני	0.14	673,366	0.8
	בינלאומי הנפק התח נד ד	אג"ח קונצרני	0.13	498,105	0.7
	דקסיה הנפ אגח יא	אג"ח קונצרני	0.13	674,000	0.7
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	597,396	0.7
	כלכלית י-ם אג"ח ה	אג"ח קונצרני	0.12	500,000	0.6
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	452,240	0.6
	חלל תקשורת אגח ט	אג"ח קונצרני	0.11	597,897	0.6
	איידיאיי הנפקות תע התח ב	אג"ח קונצרני	0.1	431,875	0.5
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	0.1	430,337	0.6
	ספנסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	500,000	0.5
	שניב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	520,000	0.5
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.09	441,277	0.5
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	442,129	0.5
	מזרחי טפח הנפק התח 31	אג"ח קונצרני	0.09	408,396	0.5
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	370,658	0.5
	דקסיה ישר הנפ התח נדח יג	אג"ח קונצרני	0.08	350,207	0.4
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.08	391,998	0.4
	פועלים הנפקות אגח 31	אג"ח קונצרני	0.08	378,767	0.4
	דה לסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	332,316	0.4
	כלכלית י-ם אגח יג	אג"ח קונצרני	0.07	450,000	0.4
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.07	367,700	0.4
	בינל הנפ אוצר התח נד ו	אג"ח קונצרני	0.06	261,202	0.3
	המשביר 365 אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	313,550	0.3
	כלכלית אגח ט	אג"ח קונצרני	0.06	338,801	0.3
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0.06	310,000	0.3
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	192,527	0.2
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.05	254,750	0.3
	איירפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	252,397	0.3
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	200,000	0.3
	דורי קבוצה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	285,424	0.3
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	224,999	0.3
	חלל תקשורת אגח יא	אג"ח קונצרני	0.05	280,000	0.3
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.04	200,000	0.2
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.04	200,000	0.2
	פועלים הנפקות אגח 30	אג"ח קונצרני	0.04	215,028	0.2
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.04	153,904	0.2
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	125,000	0.2
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב'	אג"ח קונצרני	0.03	114,616	0.2
	כלכלית י-ם אגח י	אג"ח קונצרני	0.03	145,880	0.2
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.03	172,881	0.2
	צינורות המזה"ת אגח 2	אג"ח קונצרני	0.03	139,254	0.1
	אינטרנט זהב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	120,360	0.1
	אלקטרה נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	114,880	0.1
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	84,262	0.1
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.01	42,134	0.0
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	50,000	0.1
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.01	39,236	0.0
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.01	53,154	0.1
	קבוצת דלק אגח טז	אג"ח קונצרני	0.01	39,281	0.0
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	0	1,685	0.0
	הראל הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0	9,588	0.0
	וילאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0	9,506	0.0
	סאנפלאואר אגח א	אג"ח קונצרני	0	350	0.0
1	ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.30% מהקרן
	קרדן רכב ני"ע מסחרי 1	ני"ע מסחרי סחיר	0.3	1,585,000	1.6
9	אג"חים מדינה, שהם 14.52% מהקרן
	גליל 5903	אג"ח מדינה	5.81	18,335,473	30.7
	ממשלתית שקלית 4.25 03/23	אג"ח מדינה	2.86	12,157,948	15.1
	ממשלתית צמודה %3.5 04/18	אג"ח מדינה	1.73	6,793,404	9.1
	ממשל שקלית ‭102	אג"ח מדינה	1.54	5,550,000	8.1
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	0.77	4,070,691	4.1
	ממשלתית שקלית %3.75 03/24	אג"ח מדינה	0.67	2,926,998	3.5
	ממשלתית צמודה %3 10/19	אג"ח מדינה	0.58	2,400,000	3.1
	ממשל שקלית ‭014	אג"ח מדינה	0.39	1,400,000	2.0
	ממשלתית צמודה %1.0 05/17	אג"ח מדינה	0.17	828,700	0.9
6	מלוות קצר מועד, שהם 7.77% מהקרן
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	2.55	13,463,800	13.5
	מלווה קצר מועד 725	מלווה קצר מועד	1.89	10,000,000	10.0
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	1.05	5,535,000	5.5
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	0.95	5,000,000	5.0
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	0.85	4,515,300	4.5
	מלווה קצר מועד 915	מלווה קצר מועד	0.48	2,537,700	2.5
2	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.75% מהקרן
	בזק אגח 6 פיקטיבי	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.75	3,348,000	3.9
	סקיילקס אגח ו חש 7/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	1,553	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.57% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	3.12	16,508,534	16.5
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.45	612,031	2.4