TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 MORE מעשר אג"ח
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   521.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   2796.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


5


מניות, שהם 0.71% מהקרן
אינרום מניה0.19129,5131.0
דמרימניה0.1925,5001.0
דיסקונט אמניה0.12100,0000.6
מזרחי טפחותמניה0.1114,0600.6
אפי נכסיםמניה0.110,4660.5


18


תעודות סל, שהם 3.56% מהקרן
פסגות סל ג ת"א 100 תעודת סל0.67277,0963.5
פסגמ ב תא 100 תעודת סל0.58243,4613.1
תכלית א ת"א 100 תעודת סל0.5522,7342.9
תכלגל סח יורשק תעודת סל0.24340,0001.3
הראלס כח דקס תעודת סל0.222,1001.0
פסג מדד קעא בבש תעודת סל0.212,0001.1
הראלס עד בריא תעודת סל0.1835,0001.0
תכלית סל ב ת"א 25 תעודת סל0.1450,0000.7
פסג מדד מו ספ תעודת סל0.138,2000.7
תכלמר נב פתוח תעודת סל0.1344,2000.7
הראלס נ ספשק תעודת סל0.125,0000.5
קסםסמ ז 39 500 תעודת סל0.17,1660.6
הראלס כה ספ תעודת סל0.0960,0000.5
פסגות מדד ה בנקים תעודת סל0.0732,0000.4
פסגמ א ספ500 תעודת סל0.075,0000.4
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל0.053,2000.3
פסג מדד נח בריק תעודת סל0.048,6500.2
תכלתמר כ גרמני תעודת סל0.022,7500.1


1


כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן
אינרום בנייה אופ 1 כתב אופציה0.0148,2000.0


4


אג"חים להמרה, שהם 0.73% מהקרן
ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה0.563,030,0002.9
פאלאס תעשיות אגח ו אג"ח להמרה0.1506,6660.5
נפטא אגח להמרה ז אג"ח להמרה0.04200,0000.2
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.03177,5990.2


156


אג"חים קונצרני, שהם 66.64% מהקרן
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני2.5810,779,44713.7
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני2.5311,711,51013.4
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני1.99,678,93810.1
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני1.818,375,0009.6
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני1.776,569,8049.4
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני1.466,802,6847.7
שיר שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני1.457,817,1977.6
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני1.46,341,0197.4
דקסיה ישראל הנפקות אגח ב אג"ח קונצרני1.385,305,6277.3
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני1.325,300,0007.0
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני1.247,159,0516.5
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני1.155,162,5556.1
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני1.146,117,4166.0
פועלים הנפקות אגח 33 אג"ח קונצרני1.125,640,0005.9
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני1.095,231,3475.8
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני1.055,019,1475.5
גב ים אגח ואג"ח קונצרני1.053,774,9835.5
אלקטרה נדלן אגח ד אג"ח קונצרני1.045,455,0005.5
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני1.034,042,8625.5
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני1.015,403,5165.3
הכשרת הישוב אגח 16 אג"ח קונצרני1.015,152,8665.4
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני15,115,3245.3
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.994,346,5385.2
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.934,725,0004.9
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.914,039,2344.8
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.94,925,0004.7
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.94,237,8794.8
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.823,769,0114.3
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.824,041,3324.3
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.814,018,7994.3
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.814,190,1434.3
אמות אגח באג"ח קונצרני0.793,396,9634.2
אגוד הנפקות אגח ח אג"ח קונצרני0.764,020,0004.0
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.733,860,3173.8
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.732,944,2413.9
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.722,640,6623.8
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.712,965,0003.8
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.684,123,0283.6
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.673,193,9843.5
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.632,614,2853.3
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.582,686,0003.1
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.542,388,5072.9
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.522,752,0002.7
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.512,123,7912.7
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.421,658,2152.2
דקסיה ישר הנפק אגח ט אג"ח קונצרני0.412,153,9402.2
אי אס אר אר אגח ב אג"ח קונצרני0.41,692,8432.1
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.41,497,6072.1
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.41,855,0002.1
פניקס אגח 2 אג"ח קונצרני0.41,950,0002.1
הכשרת הישוב אגח 18 אג"ח קונצרני0.392,373,9512.1
איידיאו גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.371,780,6871.9
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.372,014,2592.0
פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני0.371,648,6751.9
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.362,218,9911.9
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני0.351,607,4831.9
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0.341,484,1661.8
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.341,500,0001.8
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני0.331,704,4831.8
גאון אגח א אג"ח קונצרני0.331,450,0001.7
מנדלסון תשתיות אגח ג אג"ח קונצרני0.331,578,9091.8
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.321,610,0001.7
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.321,655,4091.7
הכשרת הישוב אגח 15 אג"ח קונצרני0.321,722,5061.7
נתנאל גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.321,651,0251.7
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.321,701,2801.7
פלסטו שק אגח ג אג"ח קונצרני0.321,757,1051.7
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.321,569,0001.7
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.311,463,4581.6
גאון אחז אגח ב אג"ח קונצרני0.311,635,0001.6
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.311,407,2041.7
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.31,896,1791.6
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.31,422,5381.6
רבד אגח באג"ח קונצרני0.31,644,0001.6
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.291,500,0001.5
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.271,260,3791.4
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.271,475,0001.4
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני0.261,310,0001.4
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.261,389,0001.4
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.261,218,7001.4
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.261,272,9101.4
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני0.241,017,7471.3
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.24972,7241.2
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.231,265,6261.2
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.231,091,4601.2
רוטשטיין אגח ד אג"ח קונצרני0.231,193,2311.2
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.221,047,9551.2
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.22987,3671.1
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.221,053,0801.2
פועלים הנפ יאאג"ח קונצרני0.22936,7181.2
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.21980,3981.1
אפקון החזקות אגח ג אג"ח קונצרני0.21,013,6951.0
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני0.2934,7211.1
נתנאל גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.2975,0001.1
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.2915,9451.0
אי אס אר אר אגח יד אג"ח קונצרני0.19926,3381.0
ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני0.18898,9181.0
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.16650,0000.8
אמות אגח ג אג"ח קונצרני0.15629,4160.8
ברוקלנד אגח א אג"ח קונצרני0.15869,1050.8
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.14720,7790.8
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.14695,7150.8
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.14740,0000.7
נצבא אגח ו אג"ח קונצרני0.14673,3660.8
בינל הנפק אגח דאג"ח קונצרני0.13498,1050.7
דקסיה הנפ אגח יא אג"ח קונצרני0.13674,0000.7
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.13597,3960.7
כלכלית י-ם אג"ח ה אג"ח קונצרני0.12500,0000.6
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.11452,2400.6
חלל תקשורת אגח ט אג"ח קונצרני0.11597,8970.6
איידיאיי הנפקות תע התח ב אג"ח קונצרני0.1431,8750.5
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני0.1430,3370.6
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.1500,0000.5
שניב אגח ב אג"ח קונצרני0.1520,0000.5
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.09441,2770.5
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.09442,1290.5
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני0.09408,3960.5
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.09370,6580.5
דקסיה ישר הנפ התח נדח יג אג"ח קונצרני0.08350,2070.4
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.08391,9980.4
פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני0.08378,7670.4
דה לסר אגח א אג"ח קונצרני0.07332,3160.4
כלכלית י-ם אגח יג אג"ח קונצרני0.07450,0000.4
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.07367,7000.4
בינל הנפ אוצר התח נד ו אג"ח קונצרני0.06261,2020.3
המשביר 365 אגח ב אג"ח קונצרני0.06313,5500.3
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.06338,8010.3
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני0.06310,0000.3
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.05192,5270.2
אזורים אגח 10 אג"ח קונצרני0.05254,7500.3
איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.05252,3970.3
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.05200,0000.3
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני0.05285,4240.3
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.05224,9990.3
חלל תקשורת אגח יא אג"ח קונצרני0.05280,0000.3
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.04200,0000.2
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני0.04200,0000.2
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני0.04215,0280.2
פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני0.04153,9040.2
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.03125,0000.2
דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' אג"ח קונצרני0.03114,6160.2
כלכלית י-ם אגח י אג"ח קונצרני0.03145,8800.2
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.03172,8810.2
צינורות המזה"ת אגח 2 אג"ח קונצרני0.03139,2540.1
אינטרנט זהב אגח ד אג"ח קונצרני0.02120,3600.1
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.02114,8800.1
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.0284,2620.1
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני0.0142,1340.0
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.0150,0000.1
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.0139,2360.0
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.0153,1540.1
קבוצת דלק אגח טז אג"ח קונצרני0.0139,2810.0
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני01,6850.0
הראל הנפק אגח ד אג"ח קונצרני09,5880.0
וילאר אגח ואג"ח קונצרני09,5060.0
סאנפלאואר אגח א אג"ח קונצרני03500.0


1


ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.30% מהקרן
קרדן רכב ני"ע מסחרי 1 ני"ע מסחרי סחיר0.31,585,0001.6


9


אג"חים מדינה, שהם 14.52% מהקרן
גליל 5903אג"ח מדינה5.8118,335,47330.7
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה2.8612,157,94815.1
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה1.736,793,4049.1
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה1.545,550,0008.1
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה0.774,070,6914.1
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה0.672,926,9983.5
ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה0.582,400,0003.1
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה0.391,400,0002.0
ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה0.17828,7000.9


6


מלוות קצר מועד, שהם 7.77% מהקרן
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד2.5513,463,80013.5
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד1.8910,000,00010.0
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד1.055,535,0005.5
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד0.955,000,0005.0
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד0.854,515,3004.5
מלווה קצר מועד 915 מלווה קצר מועד0.482,537,7002.5


2


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.75% מהקרן
בזק אגח 6 פיקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.753,348,0003.9
סקיילקס אגח ו חש 7/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,5530.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.57% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.1216,508,53416.5
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.45612,0312.4
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן