|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
101 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
556.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
52 |
מניות, שהם 35.23% מהקרן |
| אינרום | מניה | 3.02 | 397,454 | 3.1 | |
| פועלים | מניה | 3.01 | 175,000 | 3.1 | |
| לאומי | מניה | 2.62 | 202,500 | 2.7 | |
| אדגר | מניה | 2.02 | 408,281 | 2.0 | |
| ריט 1 | מניה | 1.69 | 176,882 | 1.7 | |
| דמרי | מניה | 1.48 | 37,499 | 1.5 | |
| וילאר | מניה | 1.38 | 23,726 | 1.4 | |
| דקסיה ישראל בע"מ | מניה | 1.1 | 1,821 | 1.1 | |
| סאפיינס | מניה | 1.03 | 40,441 | 1.0 | |
| לוינשטין נכסים | מניה | 0.96 | 31,477 | 1.0 | |
| לידר מר | מניה | 0.92 | 4,100,000 | 0.9 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.9 | 7,800 | 0.9 | |
| אילקס מדיקל | מניה | 0.87 | 48,909 | 0.9 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.8 | 38,000 | 0.8 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.76 | 192,500 | 0.8 | |
| אספן גרופ | מניה | 0.74 | 150,482 | 0.8 | |
| הכשרת הישוב | מניה | 0.68 | 53,000 | 0.7 | |
| סקופ | מניה | 0.67 | 17,733 | 0.7 | |
| פרוטרום | מניה | 0.67 | 5,500 | 0.7 | |
| תדיראן גרופ | מניה | 0.66 | 29,752 | 0.7 | |
| אשטרום נכסים מר 1 שח | מניה | 0.62 | 74,491 | 0.6 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.6 | 4,300 | 0.6 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.6 | 99,097 | 0.6 | |
| אטראו שוקי הון | מניה | 0.54 | 23,164 | 0.5 | |
| בית הזהב | מניה | 0.5 | 44,939 | 0.5 | |
| ביג | מניה | 0.46 | 3,000 | 0.5 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.45 | 480 | 0.5 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.41 | 74,600 | 0.4 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.4 | 85,395 | 0.4 | |
| אינטר תעשיות | מניה | 0.36 | 45,987 | 0.4 | |
| HOLDINGS | מניה | 0.33 | 40,500 | 0.3 | |
| סאמיט | מניה | 0.33 | 25,307 | 0.3 | |
| איביאי חיתום | מניה | 0.32 | 31,793 | 0.3 | |
| נאוי | מניה | 0.32 | 16,000 | 0.3 | |
| נצבא 1 שח | מניה | 0.29 | 5,555 | 0.3 | |
| פרטנר | מניה | 0.28 | 21,500 | 0.3 | |
| דלתא גליל | מניה | 0.26 | 2,320 | 0.3 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.25 | 6,000 | 0.3 | |
| וילי פוד | מניה | 0.23 | 17,962 | 0.2 | |
| ג'י סיטי | מניה | 0.22 | 4,500 | 0.2 | |
| לפידות קפיטל | מניה | 0.2 | 34,996 | 0.2 | |
| EMBLAZE LTD | מניה | 0.18 | 122,724 | 0.2 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.18 | 3,800 | 0.2 | |
| י.ו.א.ל. 1 ש"ח | מניה | 0.17 | 1,500 | 0.2 | |
| לוזון קבוצה | מניה | 0.15 | 489,856 | 0.2 | |
| אלרון | מניה | 0.13 | 8,000 | 0.1 | |
| בינלאומי | מניה | 0.13 | 2,620 | 0.1 | |
| מדטכניקה 1 ש"ח | מניה | 0.13 | 17,000 | 0.1 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.08 | 1,000 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן | מניה | 0.05 | 10,000 | 0.0 | |
| עוגן נדלן 1 ש'ח | מניה | 0.05 | 3,991 | 0.1 | |
| לכיש | מניה | 0.03 | 5,098 | 0.0 | |
40 |
תעודות סל, שהם 13.26% מהקרן |
| פסגמ ב תא 100 | תעודת סל | 1.19 | 95,000 | 1.2 | |
| קסםסמ 33 תא100 | תעודת סל | 0.75 | 6,000 | 0.8 | |
| פסגמדד עא פתוח | תעודת סל | 0.71 | 18,000 | 0.7 | |
| פסגות מדד ה בנקים | תעודת סל | 0.7 | 60,000 | 0.7 | |
| תכלגל סח יורשק | תעודת סל | 0.65 | 175,000 | 0.7 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 0.59 | 7,200 | 0.6 | |
| פסגמ א ת"א25 | תעודת סל | 0.57 | 40,000 | 0.6 | |
| תכלית א ת"א 100 | תעודת סל | 0.53 | 4,250 | 0.5 | |
| הראלס נג דקס | תעודת סל | 0.52 | 5,000 | 0.5 | |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 0.52 | 5,000 | 0.5 | |
| פסגות סל ג ת"א 100 | תעודת סל | 0.5 | 40,000 | 0.5 | |
| קסם סל מוצרים ו בנקים | תעודת סל | 0.49 | 18,000 | 0.5 | |
| פסג מדד סח דקשח | תעודת סל | 0.47 | 4,500 | 0.5 | |
| פסגמ בנקים | תעודת סל | 0.4 | 35,000 | 0.4 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.38 | 50,000 | 0.4 | |
| פסג מדד קע יורש | תעודת סל | 0.35 | 9,500 | 0.4 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 0.32 | 4,000 | 0.3 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 0.28 | 35,000 | 0.3 | |
| פסג מדד יז תא75 | תעודת סל | 0.28 | 36,437 | 0.3 | |
| קסםסמ 9 תא25 | תעודת סל | 0.28 | 2,000 | 0.3 | |
| תכלית אינדקס סל ב תא 100 | תעודת סל | 0.25 | 20,000 | 0.3 | |
| הראלס נ ספשק | תעודת סל | 0.21 | 10,000 | 0.2 | |
| קסם 19 מסישקער | תעודת סל | 0.21 | 6,000 | 0.2 | |
| פסג מדד כ יתר50 | תעודת סל | 0.19 | 40,000 | 0.2 | |
| פסגמ תא75 | תעודת סל | 0.19 | 25,000 | 0.2 | |
| קסם סל מוצרים נפט יח | תעודת סל | 0.19 | 15,000 | 0.2 | |
| הראלס מח אנרגיה | תעודת סל | 0.15 | 9,100 | 0.2 | |
| קסם סמ 31 תא75 | תעודת סל | 0.15 | 2,000 | 0.1 | |
| תכלמר רא ספ400מ | תעודת סל | 0.15 | 8,000 | 0.2 | |
| תכלית סל ב ת"א 25 | תעודת סל | 0.14 | 10,000 | 0.1 | |
| תכלית גל י יתרתא | תעודת סל | 0.13 | 15,000 | 0.1 | |
| הראל סל יב בנקים | תעודת סל | 0.12 | 10,000 | 0.1 | |
| פסג מדד נח בריק | תעודת סל | 0.12 | 4,500 | 0.1 | |
| תכלית אינדקס סל יט דקס שח | תעודת סל | 0.12 | 1,200 | 0.1 | |
| הראלס ב תא100 | תעודת סל | 0.1 | 7,905 | 0.1 | |
| פסגמ כג - פוטסי | תעודת סל | 0.1 | 2,700 | 0.1 | |
| תכלית אינדקס טו תא 75 | תעודת סל | 0.08 | 10,000 | 0.1 | |
| פסגות סל 25 | תעודת סל | 0.07 | 5,000 | 0.1 | |
| תכלמר פח ביומד | תעודת סל | 0.07 | 10,000 | 0.1 | |
| קסםסמ ז 39 500 | תעודת סל | 0.04 | 583 | 0.0 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.33% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.33 | 500,000 | 0.3 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם 0.05% מהקרן |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0.05 | 57,600 | 0.0 | |
7 |
אג"חים להמרה, שהם 2.72% מהקרן |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 1.21 | 1,267,213 | 1.2 | |
| אנלייט אנרגיה אג ד | אג"ח להמרה | 0.44 | 349,876 | 0.4 | |
| פאלאס תעשיות אגח ו | אג"ח להמרה | 0.37 | 359,333 | 0.4 | |
| נפטא אגח להמרה ז | אג"ח להמרה | 0.3 | 277,060 | 0.3 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.18 | 178,576 | 0.2 | |
| לידר השקעות אג ו | אג"ח להמרה | 0.17 | 215,997 | 0.2 | |
| אביב ארלון אגח ב | אג"ח להמרה | 0.05 | 54,520 | 0.1 | |
89 |
אג"חים קונצרני, שהם 38.40% מהקרן |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.66 | 2,600,000 | 2.7 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.55 | 2,649,363 | 2.6 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 2.11 | 2,230,000 | 2.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.54 | 1,314,146 | 1.6 | |
| אי אס אר אר אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.5 | 1,415,764 | 1.5 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.44 | 1,675,000 | 1.5 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.37 | 1,411,309 | 1.4 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.33 | 1,126,250 | 1.4 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.07 | 1,186,674 | 1.1 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.05 | 1,000,000 | 1.1 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.01 | 1,000,000 | 1.0 | |
| ביג'יאיי אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.91 | 860,604 | 0.9 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.88 | 704,499 | 0.9 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.79 | 793,714 | 0.8 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 653,241 | 0.8 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.75 | 700,000 | 0.8 | |
| אי אס אר אר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.68 | 558,573 | 0.7 | |
| כלכלית י-ם אגח י | אג"ח קונצרני | 0.67 | 642,846 | 0.7 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.64 | 650,000 | 0.6 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.54 | 700,000 | 0.5 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.54 | 504,000 | 0.6 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 499,100 | 0.5 | |
| פלסטו שק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 517,869 | 0.5 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 470,940 | 0.5 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 475,000 | 0.5 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.47 | 426,535 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.45 | 355,000 | 0.5 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 472,632 | 0.5 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.44 | 403,096 | 0.5 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 445,066 | 0.4 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 438,433 | 0.4 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 348,923 | 0.4 | |
| נתנאל גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.38 | 355,000 | 0.4 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.36 | 355,493 | 0.4 | |
| נתנאל גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 350,000 | 0.4 | |
| דורי קבוצה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.34 | 393,940 | 0.3 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 289,822 | 0.3 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 300,000 | 0.3 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.31 | 362,442 | 0.3 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 300,000 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 347,000 | 0.3 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 255,111 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 182,997 | 0.2 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 207,241 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 225,351 | 0.2 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 200,000 | 0.2 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 200,000 | 0.2 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.21 | 184,000 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.19 | 235,000 | 0.2 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 180,000 | 0.2 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 175,000 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 150,000 | 0.2 | |
| INTL FINANCE CORP 10% 12/06/17 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 95,000 | 0.2 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 150,000 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.16 | 150,000 | 0.2 | |
| MORGAN STANLEY 05\03\07 MS | אג"ח קונצרני | 0.15 | 100,000 | 0.2 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 124,398 | 0.1 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 133,861 | 0.1 | |
| מידאס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 150,000 | 0.2 | |
| אמיליה פתוח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 118,188 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 140,000 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 130,000 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 116,523 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 97,588 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 100,000 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 110,000 | 0.1 | |
| שכון ובי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 100,000 | 0.1 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 87,500 | 0.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.1 | 97,761 | 0.1 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 100,000 | 0.1 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 92,415 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.1 | 80,000 | 0.1 | |
| גאון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 72,218 | 0.1 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 89,999 | 0.1 | |
| המשביר 365 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 80,455 | 0.1 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 75,000 | 0.1 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 59,423 | 0.1 | |
| אן טי אס אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 52,333 | 0.1 | |
| אאורה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 48,500 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 36,274 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 32,273 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 30,008 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 29,301 | 0.0 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 30,000 | 0.0 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 27,000 | 0.0 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 32,805 | 0.0 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 14,880 | 0.0 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 9,280 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ב" | אג"ח קונצרני | 0 | 1,764 | 0.0 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.09% מהקרן |
| ISHARE MSCI SOUTH KOREA INDEX EWY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.09 | 400 | 0.1 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.42% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 9.42 | 9,574,213 | 9.6 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 199 | 0.0 | |
|