TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 More מעשר גמישה
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   101
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   556.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


52


מניות, שהם 35.23% מהקרן
אינרום מניה3.02397,4543.1
פועליםמניה3.01175,0003.1
לאומימניה2.62202,5002.7
אדגרמניה2.02408,2812.0
ריט 1מניה1.69176,8821.7
דמרימניה1.4837,4991.5
וילארמניה1.3823,7261.4
דקסיה ישראל בע"מ מניה1.11,8211.1
סאפיינסמניה1.0340,4411.0
לוינשטין נכסים מניה0.9631,4771.0
לידר השקעותמניה0.924,100,0000.9
רבוע נדלןמניה0.97,8000.9
אילקס מדיקלמניה0.8748,9090.9
ביטוח ישיר מניה0.838,0000.8
מגדלי תיכון מניה0.76192,5000.8
אספן גרופמניה0.74150,4820.8
הכשרת הישובמניה0.6853,0000.7
סקופמניה0.6717,7330.7
פרוטרום מניה0.675,5000.7
תדיראן הולדינגסמניה0.6629,7520.7
אשטרום נכסיםמניה0.6274,4910.6
איידיאיי ביטוח מניה0.64,3000.6
דיסקונט אמניה0.699,0970.6
לידר שוקי הוןמניה0.5423,1640.5
בית הזהבמניה0.544,9390.5
ביגמניה0.463,0000.5
דלק קבוצהמניה0.454800.5
שפיר הנדסה מניה0.4174,6000.4
מגדל ביטוחמניה0.485,3950.4
אינטר תעשיותמניה0.3645,9870.4
HOLDINGS מניה0.3340,5000.3
סאמיטמניה0.3325,3070.3
אחים נאוימניה0.3216,0000.3
פועלים איביאימניה0.3231,7930.3
נצבא 1 שח מניה0.295,5550.3
פרטנרמניה0.2821,5000.3
דלתאמניה0.262,3200.3
מזרחי טפחותמניה0.256,0000.3
וילי פודמניה0.2317,9620.2
גזית גלובמניה0.224,5000.2
לפידות קפיטלמניה0.234,9960.2
EMBLAZE LTD מניה0.18122,7240.2
אפריקה נכסיםמניה0.183,8000.2
י.ו.א.ל. 1 ש"ח מניה0.171,5000.2
דורי קבוצהמניה0.15489,8560.2
אלרוןמניה0.138,0000.1
בינלאומימניה0.132,6200.1
מדטכניקה 1 ש"ח מניה0.1317,0000.1
פורמולה מערכותמניה0.081,0000.1
אלקטרה נדלןמניה0.0510,0000.0
עוגן נדלן 1 ש'ח מניה0.053,9910.1
לכישמניה0.035,0980.0


40


תעודות סל, שהם 13.26% מהקרן
פסגמ ב תא 100 תעודת סל1.1995,0001.2
קסםסמ 33 תא100 תעודת סל0.756,0000.8
פסגמדד עא פתוח תעודת סל0.7118,0000.7
פסגות מדד ה בנקים תעודת סל0.760,0000.7
תכלגל סח יורשק תעודת סל0.65175,0000.7
פסג מדד מו ספ תעודת סל0.597,2000.6
פסגמ א ת"א25 תעודת סל0.5740,0000.6
תכלית א ת"א 100 תעודת סל0.534,2500.5
הראלס נג דקס תעודת סל0.525,0000.5
תכלמר נג דקס תעודת סל0.525,0000.5
פסגות סל ג ת"א 100 תעודת סל0.540,0000.5
קסם סל מוצרים ו בנקים תעודת סל0.4918,0000.5
פסג מדד סח דקשח תעודת סל0.474,5000.5
פסגמ בנקים תעודת סל0.435,0000.4
תכלית גלובל ח תא75 תעודת סל0.3850,0000.4
פסג מדד קע יורש תעודת סל0.359,5000.4
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל0.324,0000.3
הראלס כה ספ תעודת סל0.2835,0000.3
פסג מדד יז תא75 תעודת סל0.2836,4370.3
קסםסמ 9 תא25 תעודת סל0.282,0000.3
תכלית אינדקס סל ב תא 100 תעודת סל0.2520,0000.3
הראלס נ ספשק תעודת סל0.2110,0000.2
קסם 19 מסישקער תעודת סל0.216,0000.2
פסג מדד כ יתר50 תעודת סל0.1940,0000.2
פסגמ תא75 תעודת סל0.1925,0000.2
קסם סל מוצרים נפט יח תעודת סל0.1915,0000.2
הראלס מח אנרגיה תעודת סל0.159,1000.2
קסם סמ 31 תא75 תעודת סל0.152,0000.1
תכלמר רא ספ400מ תעודת סל0.158,0000.2
תכלית סל ב ת"א 25 תעודת סל0.1410,0000.1
תכלית גל י יתרתא תעודת סל0.1315,0000.1
הראל סל יב בנקים תעודת סל0.1210,0000.1
פסג מדד נח בריק תעודת סל0.124,5000.1
תכלית אינדקס סל יט דקס שח תעודת סל0.121,2000.1
הראלס ב תא100 תעודת סל0.17,9050.1
פסגמ כג - פוטסי תעודת סל0.12,7000.1
תכלית אינדקס טו תא 75 תעודת סל0.0810,0000.1
פסגות סל 25 תעודת סל0.075,0000.1
תכלמר פח ביומד תעודת סל0.0710,0000.1
קסםסמ ז 39 500 תעודת סל0.045830.0


1


יחידות השתתפות, שהם 0.33% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.33500,0000.3


1


כתבי אופציה, שהם 0.05% מהקרן
אינרום בנייה אופ 1 כתב אופציה0.0557,6000.0


7


אג"חים להמרה, שהם 2.72% מהקרן
ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה1.211,267,2131.2
אנלייט אנרגיה אג ד אג"ח להמרה0.44349,8760.4
פאלאס תעשיות אגח ו אג"ח להמרה0.37359,3330.4
נפטא אגח להמרה ז אג"ח להמרה0.3277,0600.3
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.18178,5760.2
לידר השקעות אג ו אג"ח להמרה0.17215,9970.2
אביב ארלון אגח ב אג"ח להמרה0.0554,5200.1


89


אג"חים קונצרני, שהם 38.40% מהקרן
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני2.662,600,0002.7
שיר שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני2.552,649,3632.6
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני2.112,230,0002.1
בזן אגח א אג"ח קונצרני1.541,314,1461.6
אי אס אר אר אגח יד אג"ח קונצרני1.51,415,7641.5
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני1.441,675,0001.5
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני1.371,411,3091.4
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני1.331,126,2501.4
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני1.071,186,6741.1
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני1.051,000,0001.1
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני1.011,000,0001.0
ביג'יאיי אגח 1 אג"ח קונצרני0.91860,6040.9
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.88704,4990.9
אלקטרה נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.79793,7140.8
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0.78653,2410.8
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.75700,0000.8
אי אס אר אר אגח ב אג"ח קונצרני0.68558,5730.7
כלכלית י-ם אגח י אג"ח קונצרני0.67642,8460.7
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.64650,0000.6
כלכלית י-ם אגח יג אג"ח קונצרני0.54700,0000.5
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.54504,0000.6
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.51499,1000.5
פלסטו שק אגח ג אג"ח קונצרני0.49517,8690.5
הכשרת הישוב אגח 16 אג"ח קונצרני0.48470,9400.5
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.48475,0000.5
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.47426,5350.5
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.45355,0000.5
הכשרת הישוב אגח 15 אג"ח קונצרני0.45472,6320.5
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.44403,0960.5
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.42445,0660.4
ברוקלנד אגח א אג"ח קונצרני0.39438,4330.4
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.38348,9230.4
נתנאל גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.38355,0000.4
חלל תקשורת אגח ט אג"ח קונצרני0.36355,4930.4
נתנאל גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.35350,0000.4
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.34393,9400.3
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.32289,8220.3
חלל תקשורת אגח יב אג"ח קונצרני0.32300,0000.3
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.31362,4420.3
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.3300,0000.3
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.3347,0000.3
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.24255,1110.2
סאמיט אגח ד אג"ח קונצרני0.24182,9970.2
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.23207,2410.2
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.23225,3510.2
מנדלסון תשתיות אגח ג אג"ח קונצרני0.22200,0000.2
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.22200,0000.2
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.21184,0000.2
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.19235,0000.2
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.19180,0000.2
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.18175,0000.2
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.17150,0000.2
INTL FINANCE CORP 10% 12/06/17 אג"ח קונצרני0.1695,0000.2
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.16150,0000.2
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.16150,0000.2
MORGAN STANLEY 05\03\07 MS אג"ח קונצרני0.15100,0000.2
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.15124,3980.1
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.15133,8610.1
מידאס אגח ב אג"ח קונצרני0.15150,0000.2
אמיליה פתוח אגח א אג"ח קונצרני0.14118,1880.1
הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני0.14140,0000.1
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.14130,0000.1
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.12116,5230.1
ישראל קנדה אגח א אג"ח קונצרני0.1297,5880.1
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.11100,0000.1
נתנאל גרופ אגח ב אג"ח קונצרני0.11110,0000.1
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.11100,0000.1
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.187,5000.1
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.197,7610.1
אפקון החזקות אגח ג אג"ח קונצרני0.1100,0000.1
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.180,0000.1
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.192,4150.1
גאון אגח א אג"ח קונצרני0.0972,2180.1
רבד אגח באג"ח קונצרני0.0989,9990.1
המשביר 365 אגח ג אג"ח קונצרני0.0880,4550.1
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.0775,0000.1
אמות אגח באג"ח קונצרני0.0759,4230.1
אן טי אס אגח א אג"ח קונצרני0.0652,3330.1
אאורה אגח ו אג"ח קונצרני0.0548,5000.1
קרדן רכב אגח ד אג"ח קונצרני0.0436,2740.0
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.0332,2730.0
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.0330,0080.0
הכשרת הישוב אגח 17 אג"ח קונצרני0.0329,3010.0
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.0330,0000.0
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.0327,0000.0
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.0332,8050.0
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.0214,8800.0
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.019,2800.0
גזית גלוב אגח ב" אג"ח קונצרני01,7640.0


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.09% מהקרן
ISHARE MSCI SOUTH KOREA INDEX EWY (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.094000.1


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.42% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים9.429,574,2139.6
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים01990.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן