|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
14.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
72 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
5 |
תעודות סל, שהם 3.91% מהקרן |
| הראלס צז מאגר | תעודת סל | 1.18 | 60,000 | 0.2 | |
| קסם סמ פד תא מקמ | תעודת סל | 1.05 | 6,000 | 0.2 | |
| פסג מדד קלג תצי | תעודת סל | 0.79 | 4,000 | 0.1 | |
| הראלס סב ציתר | תעודת סל | 0.63 | 32,000 | 0.1 | |
| תכלית גלובל ל מקמ | תעודת סל | 0.26 | 1,500 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.07% מהקרן |
| סאנפלאואר אגח ג | אג"ח להמרה | 0.07 | 9,328 | 0.0 | |
65 |
אג"חים קונצרני, שהם 87.17% מהקרן |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 4.23 | 730,000 | 0.7 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 4.19 | 550,000 | 0.7 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 3.95 | 582,000 | 0.6 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 3.83 | 495,000 | 0.6 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 3.73 | 600,000 | 0.6 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 3.66 | 695,000 | 0.6 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 3.53 | 550,000 | 0.6 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 3.47 | 458,333 | 0.5 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 3.18 | 431,000 | 0.5 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 2.93 | 480,000 | 0.5 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.82 | 400,000 | 0.4 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.36 | 420,000 | 0.4 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.28 | 1,200,000 | 0.4 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.99 | 282,000 | 0.3 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.97 | 276,332 | 0.3 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.73 | 255,000 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 1.73 | 350,000 | 0.3 | |
| טאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.6 | 195,148 | 0.3 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.45 | 231,000 | 0.2 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.37 | 169,900 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.35 | 200,000 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.3 | 150,000 | 0.2 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 1.26 | 178,892 | 0.2 | |
| כנפיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.23 | 163,600 | 0.2 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.17 | 173,999 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.16 | 200,000 | 0.2 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.14 | 130,000 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.13 | 220,000 | 0.2 | |
| אפריקה נכס אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.06 | 160,000 | 0.2 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.06 | 150,000 | 0.2 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.03 | 150,000 | 0.2 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1 | 171,278 | 0.2 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.99 | 139,000 | 0.2 | |
| בוני תיכון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.93 | 139,049 | 0.1 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.93 | 137,500 | 0.1 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.92 | 100,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.91 | 135,031 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.88 | 115,005 | 0.1 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.84 | 138,627 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 108,400 | 0.1 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 100,000 | 0.1 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 112,000 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.78 | 114,500 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.76 | 100,000 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.76 | 100,000 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 113,786 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 100,000 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 94,000 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.64 | 100,000 | 0.1 | |
| אורתם סהר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.63 | 91,500 | 0.1 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.58 | 106,364 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.57 | 70,000 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.39 | 60,000 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.28 | 50,000 | 0.0 | |
| טמפו משקאות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 38,571 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.21 | 28,000 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 25,000 | 0.0 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 18,571 | 0.0 | |
| נתנאל גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 7,800 | 0.0 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 6,000 | 0.0 | |
| אלביט הדמיה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 6,303 | 0.0 | |
| אלביט הדמיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,067 | 0.0 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,000 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 100 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.09% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.09 | | 0.3 | |
|