|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
49.7 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
455.9 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
98 |
מניות, שהם 94.02% מהקרן |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 1.01 | 8,281 | 0.5 | |
| הפניקס | מניה | 1 | 41,495 | 0.5 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.99 | 16,207 | 0.5 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.99 | 1,903 | 0.5 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 0.99 | 6,391 | 0.5 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0.99 | 50,933 | 0.5 | |
| בינלאומי | מניה | 0.99 | 9,303 | 0.5 | |
| גילת | מניה | 0.99 | 25,238 | 0.5 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.99 | 74,861 | 0.5 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.99 | 9,324 | 0.5 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.99 | 97,578 | 0.5 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.99 | 13,322 | 0.5 | |
| סיליקום 0.01ש''ח | מניה | 0.99 | 2,750 | 0.5 | |
| פועלים | מניה | 0.99 | 26,395 | 0.5 | |
| אבגול | מניה | 0.98 | 146,524 | 0.5 | |
| אגוד 0.01ש''ח | מניה | 0.98 | 35,372 | 0.5 | |
| אורמת תעשיות 1ש''ח | מניה | 0.98 | 16,500 | 0.5 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.98 | 3,229 | 0.5 | |
| אלקו החזקות | מניה | 0.98 | 19,064 | 0.5 | |
| אסם מר 1שח | מניה | 0.98 | 6,510 | 0.5 | |
| אשטרום נכסים מר 1שח | מניה | 0.98 | 53,639 | 0.5 | |
| בזק | מניה | 0.98 | 72,558 | 0.5 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.98 | 21,177 | 0.5 | |
| בראק אן וי | מניה | 0.98 | 2,107 | 0.5 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.98 | 473 | 0.5 | |
| דלק רכב | מניה | 0.98 | 12,116 | 0.5 | |
| חברה כלכלית לירושלים 1שח | מניה | 0.98 | 33,194 | 0.5 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.98 | 359 | 0.5 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.98 | 10,618 | 0.5 | |
| מטריקס | מניה | 0.98 | 25,580 | 0.5 | |
| מליסרון | מניה | 0.98 | 3,986 | 0.5 | |
| נפטא | מניה | 0.98 | 22,925 | 0.5 | |
| סאמיט | מניה | 0.98 | 34,042 | 0.5 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.98 | 3,354 | 0.5 | |
| פז נפט | מניה | 0.98 | 903 | 0.5 | |
| פיבי | מניה | 0.98 | 8,091 | 0.5 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.98 | 3,454 | 0.5 | |
| שטראוס | מניה | 0.98 | 7,895 | 0.5 | |
| איזיצ'יפ מ''ר 0.02ש''ח | מניה | 0.97 | 6,101 | 0.5 | |
| איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח | מניה | 0.97 | 11,040 | 0.5 | |
| איתוראן מר 0.3333שח | מניה | 0.97 | 5,500 | 0.5 | |
| אלוט | מניה | 0.97 | 12,631 | 0.5 | |
| אלון רבוע כחול ישראל | מניה | 0.97 | 45,919 | 0.5 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.97 | 16,339 | 0.5 | |
| אלקטרה | מניה | 0.97 | 1,075 | 0.5 | |
| אל-רוב 1ש''ח | מניה | 0.97 | 4,281 | 0.5 | |
| אמות | מניה | 0.97 | 38,697 | 0.5 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.97 | 9,244 | 0.5 | |
| אקויטל | מניה | 0.97 | 8,681 | 0.5 | |
| בזן | מניה | 0.97 | 397,158 | 0.5 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.97 | 8,158 | 0.5 | |
| ביג | מניה | 0.97 | 2,880 | 0.5 | |
| גב ים | מניה | 0.97 | 427 | 0.5 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.97 | 9,072 | 0.5 | |
| דיסקונט השקעות | מניה | 0.97 | 71,583 | 0.5 | |
| דלתא | מניה | 0.97 | 3,986 | 0.5 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.97 | 25,740 | 0.5 | |
| וילאר | מניה | 0.97 | 7,640 | 0.5 | |
| י.ו.א.ל. 1ש''ח | מניה | 0.97 | 3,854 | 0.4 | |
| לאומי | מניה | 0.97 | 34,483 | 0.5 | |
| לייבפרסון | מניה | 0.97 | 10,714 | 0.5 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.97 | 5,057 | 0.4 | |
| מיטב דש | מניה | 0.97 | 43,703 | 0.5 | |
| נובה | מניה | 0.97 | 10,395 | 0.5 | |
| נורסטאר | מניה | 0.97 | 4,702 | 0.5 | |
| נייס | מניה | 0.97 | 2,338 | 0.5 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.97 | 2,237 | 0.5 | |
| נצבא 1שח | מניה | 0.97 | 8,432 | 0.5 | |
| סאפיינס | מניה | 0.97 | 17,414 | 0.5 | |
| סלקום | מניה | 0.97 | 21,653 | 0.5 | |
| פוקס | מניה | 0.97 | 5,077 | 0.5 | |
| פלוריסטם | מניה | 0.97 | 32,324 | 0.5 | |
| פרוטליקס | מניה | 0.97 | 56,244 | 0.5 | |
| פרוטרום | מניה | 0.97 | 3,678 | 0.5 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 0.97 | 752 | 0.5 | |
| פריון נטוורק | מניה | 0.97 | 35,458 | 0.4 | |
| קרור | מניה | 0.97 | 7,982 | 0.5 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.97 | 3,843 | 0.5 | |
| ריט 1 | מניה | 0.97 | 46,485 | 0.5 | |
| רמי לוי | מניה | 0.97 | 2,891 | 0.5 | |
| שופרסל | מניה | 0.97 | 55,896 | 0.5 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.97 | 60,610 | 0.5 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.97 | 80,792 | 0.5 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.96 | 13,774 | 0.4 | |
| אופקו הלת' | מניה | 0.96 | 9,720 | 0.4 | |
| אפריקה-ישראל | מניה | 0.96 | 127,898 | 0.4 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.96 | 13,787 | 0.4 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 0.96 | 22,086 | 0.4 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.96 | 5,407 | 0.4 | |
| פרטנר | מניה | 0.96 | 33,377 | 0.4 | |
| קנון | מניה | 0.96 | 6,722 | 0.4 | |
| טבע | מניה | 0.95 | 1,965 | 0.4 | |
| מבני תעשיה | מניה | 0.95 | 107,035 | 0.4 | |
| קומפיוגן | מניה | 0.95 | 14,530 | 0.4 | |
| מג'יק | מניה | 0.94 | 19,780 | 0.4 | |
| טאואר | מניה | 0.91 | 7,071 | 0.4 | |
| אידיבי פתוח | מניה | 0.58 | 206,457 | 0.3 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | | 0.0 | |
5 |
יחידות השתתפות, שהם 4.86% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.98 | 671,751 | 0.5 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.97 | 176,171 | 0.5 | |
| חנ''ל-ים המלח שותפות | יחידת השתתפות | 0.97 | 17,363 | 0.5 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.97 | 32,503 | 0.5 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.97 | 1,383,183 | 0.5 | |
1 |
זכויות, שהם 0.44% מהקרן |
| אידיבי פת זכות2 | זכויות | 0.44 | 14,284 | 0.2 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,380 | 0.0 | |
| אנגל אירופה 1ש''ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 6,101 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.59% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | | 0.3 | |
|