TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   2.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   10.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


216


מניות, שהם 13.30% מהקרן
טבעמניה1.082380.1
פריגו מניה1.03850.1
לאומימניה1.023,8620.1
פועליםמניה0.972,7560.0
כילמניה0.851,4930.0
בזקמניה0.715,6000.0
נייסמניה0.641630.0
אופקו הלת'מניה0.586310.0
דיסקונט אמניה0.332,6730.0
אלביט מערכותמניה0.32660.0
מזרחי טפחותמניה0.33500.0
פרוטרום מניה0.31210.0
גזית גלובמניה0.282760.0
דלק קבוצהמניה0.25130.0
עזריאלי קבוצה מניה0.22790.0
פז נפטמניה0.21210.0
שטראוסמניה0.151250.0
חברה לישראלמניה0.1350.0
טאוארמניה0.11950.0
אסם מר 1 שח מניה0.1720.0
הראל השקעותמניה0.12770.0
אורמת תעשיות 1 ש"ח מניה0.091530.0
איזיצ'יפ מ"ר 0.02 ש"ח מניה0.09580.0
אלוני חץמניה0.091690.0
בינלאומימניה0.09920.0
מגדל ביטוחמניה0.099620.0
מליסרוןמניה0.09390.0
לייבפרסון מניה0.08900.0
נצבא 1 שח מניה0.08770.0
שיכון ובינוימניה0.085180.0
דלק רכבמניה0.07880.0
איתוראן מר 0.3333 שח מניה0.06380.0
בזןמניה0.062,4120.0
כלל עסקי ביטוחמניה0.06530.0
קומפיוגןמניה0.061040.0
ריט 1מניה0.063070.0
אלוטמניה0.05670.0
ארפורט סיטימניה0.05710.0
י.ו.א.ל. 1 ש"ח מניה0.05220.0
נובהמניה0.05580.0
נורסטארמניה0.05250.0
סלקוםמניה0.051280.0
פרטנרמניה0.052000.0
קנון מניה0.05350.0
אודיוקודסמניה0.04930.0
איידיאיי ביטוח מניה0.04130.0
אלקטרהמניה0.0450.0
גב יםמניה0.0420.0
דלתאמניה0.04180.0
מזור רובוטיקה מניה0.04880.0
מנורה מב החזמניה0.04610.0
סיליקום 0.01 ש"ח מניה0.04120.0
פלוריסטם מניה0.041510.0
אבוג'ןמניה0.03530.0
אמותמניה0.031400.0
בראק אן וי מניה0.0360.0
גילתמניה0.03700.0
מג'יקמניה0.03570.0
מטריקסמניה0.03770.0
נפטאמניה0.03730.0
סאפיינסמניה0.03590.0
סלע נדלןמניה0.032620.0
פוקסמניה0.03170.0
פורמולה מערכותמניה0.03190.0
פיבימניה0.03260.0
פרוטליקס מניה0.031550.0
קמהדעמניה0.03820.0
רמי לוימניה0.03100.0
שופרסלמניה0.031630.0
אייאיאסמניה0.0270.0
איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח מניה0.02280.0
אינרום מניה0.021300.0
אלרוןמניה0.02520.0
אפריקה נכסיםמניה0.02250.0
אפריקה-ישראל מניה0.022660.0
אקויטלמניה0.02210.0
באטמ תקשורת 0.01 מניה0.029340.0
בי קומיונקיישנסמניה0.02220.0
ביגמניה0.0250.0
ביולייןמניה0.021,1320.0
בריינסוויימניה0.02330.0
דנאל כאמניה0.0280.0
חילן טקמניה0.02390.0
מבטח שמירמניה0.02130.0
מיטרוניקסמניה0.021040.0
נטו אחזקותמניה0.0250.0
סיירן בע"מ מניה0.02900.0
סרגון מניה0.022220.0
פולירםמניה0.02390.0
פלסאון תעשיותמניה0.0270.0
פניקס 1מניה0.021080.0
פריון נטוורקמניה0.02650.0
קלילמניה0.0230.0
רבוע נדלןמניה0.0270.0
רדהיל מניה0.021980.0
שפיר הנדסה מניה0.021510.0
אבגולמניה0.012240.0
אגודמניה0.01320.0
אדגרמניה0.011100.0
אורייןמניה0.01230.0
אזוריםמניה0.012140.0
אחים נאוימניה0.01270.0
אידיבי פתוח מניה0.012230.0
אינטק פארמה מניה0.016020.0
אינטרנט זהבמניה0.01170.0
אינסוליין מניה0.012860.0
איסתא 1מניה0.0190.0
איתמרמניה0.013130.0
אל עלמניה0.018610.0
אלביט הדמיהמניה0.01640.0
אלומיימניה0.0180.0
אלון רבוע כחול ישראל מניה0.01350.0
אלקו החזקותמניה0.01260.0
אלקטרה צריכה מניה0.01280.0
אל-רוב 1 ש"ח מניה0.0160.0
אלרוב נדלןמניה0.01100.0
אפ. סי ריאלטימניה0.01490.0
אפקון תעשמניה0.0160.0
אפריקה מגוריםמניה0.0190.0
ארדמניה0.01170.0
אשטרום נכסיםמניה0.01420.0
אשטרום קבוצה מניה0.01380.0
ביטוח ישיר מניה0.01240.0
ברןמניה0.01150.0
גולףמניה0.01510.0
דיסקונט השקעותמניה0.01460.0
דמרימניה0.01120.0
דקסיה ישראל בע"מ מניה0.0110.0
הכשרת הישובמניה0.01200.0
המלטמניה0.01180.0
וואן תוכנהמניה0.0170.0
וילארמניה0.01100.0
חברה כלכלית לירושלים 1 שח מניה0.01350.0
חלל תקשורתמניה0.01110.0
חמתמניה0.01400.0
כהן פיתוחמניה0.0170.0
כלל ביוטכנומניה0.01970.0
כן פייט ביופרמהמניה0.01630.0
לוינשטיןמניה0.0150.0
לוינשטין נכסים מניה0.01100.0
לידר שוקי הוןמניה0.01180.0
מבני תעשיהמניה0.011330.0
מגדלי תיכון מניה0.011440.0
מגה אורמניה0.01400.0
מיטב דשמניה0.01650.0
מנדלסון תשת מניה0.01440.0
מנרבמניה0.0110.0
מעברות מר 1 שח מניה0.01130.0
נייר חדרהמניה0.0170.0
נכסים ובניןמניה0.0130.0
סאמיטמניה0.01470.0
ספאנטקמניה0.01470.0
ספקטרוניקס 1 ש"ח מניה0.01110.0
סקופמניה0.01190.0
על בדמניה0.01100.0
פועלים איביאימניה0.01250.0
פלרםמניה0.01190.0
פמסמניה0.0190.0
פריורטקמניה0.01250.0
צורמניה0.01470.0
קמטקמניה0.01370.0
קסטרומניה0.0140.0
קרורמניה0.01120.0
שלאגגמניה0.01460.0
תאת טכנומניה0.01150.0
אברבוךמניה060.0
או.אר.טימניה0100.0
אורביטמניה0150.0
אילקס מדיקלמניה070.0
אלספקמניה0330.0
אלקטרה נדלןמניה0470.0
אמנתמניה090.0
אמתמניה0430.0
אנלייט אנרגיהמניה02240.0
אנליסטמניה0110.0
אנרג'יקס מניה040.0
אספן גרופמניה0420.0
אפליימניה0100.0
אקס טי אלמניה05100.0
אקסלנז ביוסיינס מניה0140.0
ארןמניה080.0
בבילוןמניה01090.0
ביו לייטמניה09060.0
בית שמשמניה070.0
ברילמניה080.0
ברימאגמניה070.0
גולן פלסטיקמניה0270.0
גניגרמניה0150.0
דוניץמניה0100.0
וויטסמוקמניה01,0620.0
וילי פודמניה0170.0
חגגמניה0320.0
חדמניה090.0
טיב טעםמניה01340.0
טלסיסמניה0110.0
ישראל קנדהמניה02550.0
לודןמניה0260.0
ליבנטלמניה0100.0
מדטכניקה 1 ש"ח מניה0160.0
מדיגוסמניה04340.0
מדיקלמניה01740.0
מישוריםמניה0240.0
מרמניה080.0
ניסןמניה0120.0
סומוטו מניה0940.0
פוליגוןמניה080.0
פילת טכנולוג'יסמניה0610.0
פיסיבי טכנמניה0210.0
צנורות המזה"תמניה0280.0
קמור 1 (לשעבר חילן) מניה051,1990.0
קרדן אן.וימניה01940.0
קרדן ישראל מניה0590.0
רבדמניה0190.0
רבלמניה0520.0
רפקמניה0140.0
שנפמניה090.0


12


תעודות סל, שהם 21.39% מהקרן
הראל סל יא ת"א 75 תעודת סל4.7830,7130.2
פסג מדד קלג תצי תעודת סל3.565,6510.2
תכלית גל י יתרתא תעודת סל1.9911,2670.1
תכלית אינדקס סל א ת"א 25 תעודת סל1.976,7320.1
קסםסמ ז 39 500 תעודת סל1.921,2310.1
קסםסמ 10 ראסל תעודת סל1.451,6290.1
קסם סמ 3 נסדק תעודת סל1.444620.1
הראלס סט תשוא תעודת סל1.3421,5650.1
קסםסמ קמד סט600שקלי תעודת סל0.997080.0
קסם 19 מסישקער תעודת סל0.971,3770.0
קסםסמ 30 ספרד תעודת סל0.499820.0
קסםסמ קעז ארבנש תעודת סל0.491,8660.0


9


יחידות השתתפות, שהם 0.83% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.3626,5060.0
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.23,9330.0
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.145020.0
רציו יהשיחידת השתתפות0.0913,1010.0
חנ"ל-ים המלח שותפות יחידת השתתפות0.02410.0
לפידות חלץ יהשיחידת השתתפות0.012,3510.0
נפטא-חיפושים,יחי'השתתפות. יחידת השתתפות0.01320.0
גבעות יהשיחידת השתתפות08,9130.0
הזדמנות יהש יחידת השתתפות02,1610.0


3


זכויות, שהם % מהקרן
אידיבי פת זכויות 2 זכויות060.0
אקסלנז זכויות 5 זכויות0 0.0
מדיקל זכויות 4 זכויות0 0.0


236


אג"חים קונצרני, שהם 25.21% מהקרן
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.6422,2230.0
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.5724,6310.0
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני0.5721,8680.0
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.5520,7110.0
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.5221,6390.0
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.5119,9750.0
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני0.4620,5050.0
פועלים הנפקות אגח 33 אג"ח קונצרני0.4621,8600.0
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.4515,5770.0
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.4516,0760.0
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.4421,6550.0
דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 אג"ח קונצרני0.4214,2510.0
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.3915,0660.0
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.3917,4420.0
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.3812,8140.0
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.3713,0600.0
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.3714,5230.0
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.3612,8390.0
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.3511,8580.0
לאומי התח נד ידאג"ח קונצרני0.3414,0840.0
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.3314,5200.0
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.3115,0310.0
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.317,9380.0
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.2914,3600.0
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.2910,9250.0
פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני0.2911,2930.0
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.2913,7840.0
פועלים הנפ יאאג"ח קונצרני0.2811,2750.0
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.279,2300.0
בל"ל ש"ה נד 200אג"ח קונצרני0.2610,1640.0
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.2612,1740.0
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.2610,0380.0
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.259,6020.0
פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני0.2510,6510.0
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.249,2080.0
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני0.248,9440.0
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.2410,3270.0
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.239,7800.0
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.2113,9170.0
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.217,9980.0
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.27,4860.0
לאומי שה נד 300 אג"ח קונצרני0.27,5290.0
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.27,5120.0
אלביט מערכות אגח א אג"ח קונצרני0.198,2930.0
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.198,7490.0
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.188,5760.0
מז טפ הנפק אגח 37 אג"ח קונצרני0.188,1780.0
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני0.187,8980.0
אמות אגח באג"ח קונצרני0.176,7830.0
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני0.177,4050.0
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.165,9900.0
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.165,7690.0
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.165,4760.0
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.168,6330.0
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.167,5290.0
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.166,6510.0
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.166,6530.0
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.156,0640.0
בינל הנפק התח כאג"ח קונצרני0.156,4750.0
מזר טפח הנפק אגח 34 אג"ח קונצרני0.157,2360.0
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני0.145,5300.0
כללביט אגח גאג"ח קונצרני0.145,8320.0
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.146,2290.0
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.134,8550.0
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.136,9110.0
דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' אג"ח קונצרני0.134,5170.0
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.134,4220.0
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.135,5930.0
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.124,3700.0
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני0.124,9360.0
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.125,3810.0
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.125,2320.0
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.115,1150.0
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.115,2780.0
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.114,8930.0
פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני0.113,5990.0
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.15,2300.0
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.14,3370.0
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.14,6450.0
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.14,7220.0
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.14,2530.0
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.14,7860.0
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.094,0690.0
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.094,3010.0
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.093,9460.0
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.083,7480.0
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.082,9170.0
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.083,5190.0
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.083,6000.0
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.083,6900.0
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.083,4540.0
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.073,3040.0
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.073,4160.0
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.073,7830.0
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.072,9590.0
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0.072,7590.0
שטראוס אגח דאג"ח קונצרני0.073,0600.0
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.062,4680.0
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.062,1730.0
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.062,7160.0
דיסק התחייבות יאאג"ח קונצרני0.062,1420.0
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.061,9960.0
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.062,6330.0
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.062,5140.0
התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני0.062,9620.0
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.062,4570.0
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.062,8820.0
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.062,4700.0
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.062,5890.0
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.062,4250.0
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.062,7640.0
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.052,2370.0
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.052,1890.0
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.052,5130.0
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.052,2810.0
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.052,1190.0
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.052,3040.0
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.052,1690.0
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.052,3310.0
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני0.052,2610.0
פניקס הון אגח דאג"ח קונצרני0.052,2960.0
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.052,1580.0
אגוד הנפ אגח זאג"ח קונצרני0.041,6760.0
אגוד הנפ שה נדח 1 אג"ח קונצרני0.041,3840.0
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.041,6840.0
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.041,8920.0
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.041,9190.0
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.041,8800.0
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.042,7510.0
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.041,7750.0
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.041,6260.0
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.041,8140.0
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.042,0590.0
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.041,8770.0
פועלים הנ הת טזאג"ח קונצרני0.041,4950.0
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.041,5350.0
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.041,9260.0
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.031,6450.0
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.031,7400.0
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.031,5870.0
אפריקה מגורים אגח ב אג"ח קונצרני0.031,4660.0
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.031,4740.0
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.031,3790.0
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.031,1980.0
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.031,4280.0
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני0.031,2520.0
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.031,1110.0
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.031,3840.0
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.031,0220.0
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.031,4690.0
כלכלית י-ם אגח יג אג"ח קונצרני0.032,0510.0
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.031,1730.0
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.031,6450.0
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.031,2470.0
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני0.031,2420.0
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.031,2360.0
סלקום אגח טאג"ח קונצרני0.031,4660.0
פועלים הנפ אגח 32אג"ח קונצרני0.031,1530.0
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני0.021,1270.0
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.027790.0
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.029580.0
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.027960.0
אלקטרה נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.021,0920.0
אמות אגח גאג"ח קונצרני0.027400.0
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.027340.0
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.029210.0
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.028320.0
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.021,1010.0
דיסק התחייבות יאג"ח קונצרני0.026260.0
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.028230.0
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני0.027760.0
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.029130.0
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.027600.0
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.029610.0
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני0.027890.0
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0.027800.0
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.029600.0
כלכלית י-ם אג"ח ה אג"ח קונצרני0.026860.0
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.027170.0
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.027560.0
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.021,0030.0
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני0.027060.0
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.026310.0
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.029380.0
פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני0.029480.0
פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני0.026300.0
פניקס אגח 2אג"ח קונצרני0.028660.0
פניקס הון התחיבות א אג"ח קונצרני0.027050.0
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.029460.0
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.027090.0
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.026560.0
שיר שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.028980.0
אגוד הנפ התח יטאג"ח קונצרני0.014240.0
אגוד הנפק כתבי התח נדח ב אג"ח קונצרני0.013020.0
איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.012900.0
אינטרנט זהב אגח דאג"ח קונצרני0.018980.0
אלקטרה אגח גאג"ח קונצרני0.015070.0
אמות אגח דאג"ח קונצרני0.013560.0
ארפורט סיטי אגח ד אג"ח קונצרני0.015610.0
ביג אגח האג"ח קונצרני0.013030.0
ביג אגח ד אג"ח קונצרני0.015140.0
בינלאומי הנפק אגח ג' אג"ח קונצרני0.013030.0
בינלאומי הנפק ש"ה נד' ב' אג"ח קונצרני0.012280.0
בראק אן וי אגח א אג"ח קונצרני0.015040.0
בראק אן וי אגח באג"ח קונצרני0.013370.0
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.015880.0
דיסקונט השק אגח ח אג"ח קונצרני0.016000.0
דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' אג"ח קונצרני0.014710.0
דקסה יש הנ אגח זאג"ח קונצרני0.015290.0
דקסיה ישר הנפקות אגח ה אג"ח קונצרני0.013620.0
הראל הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.012930.0
הראל הנפק אגח ואג"ח קונצרני0.013520.0
הראל הנפק אגח זאג"ח קונצרני0.013170.0
הראל הנפק אגח חאג"ח קונצרני0.013310.0
הראל הנפקות אגח אאג"ח קונצרני0.012600.0
הראל הנפקות אגח האג"ח קונצרני0.015870.0
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.012680.0
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0.014700.0
כללביט אגח אאג"ח קונצרני0.013740.0
מזרחי טפחות הנפק התח נד27 אג"ח קונצרני0.012940.0
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.015250.0
מנורה הון אגח אאג"ח קונצרני0.014280.0
מנורה מבטח אגח א אג"ח קונצרני0.015250.0
נצבא אגח ו אג"ח קונצרני0.014540.0
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.015440.0
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.016010.0
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני0.014410.0
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.013840.0
פניקס הון אגח ב אג"ח קונצרני0.016080.0
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.013290.0
רבוע נדל"ן אגח ב אג"ח קונצרני0.013740.0
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.013090.0
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.015690.0
ריט 1 אגח דאג"ח קונצרני0.012800.0
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני0.016510.0
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0 0.0


14


אג"חים מדינה, שהם 30.13% מהקרן
גליל 5903אג"ח מדינה4118,2380.2
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה3.16123,8010.2
גליל 5904אג"ח מדינה2.8783,7460.1
גליל 5472 אג"ח מדינה2.83101,1720.1
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה2.7994,2040.1
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה2.63101,4470.1
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה2.3693,6430.1
ממשלתית צמודה %0.1 1016 אג"ח מדינה2.17107,1270.1
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה2.0888,4120.1
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה1.7258,2990.1
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה1.5262,4200.1
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה0.8430,8370.0
ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה0.6224,1620.0
ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה0.5425,1190.0


12


מלוות קצר מועד, שהם 7.96% מהקרן
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד0.7939,2320.0
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד0.7336,2140.0
מלווה קצר מועד 315 מלווה קצר מועד0.7336,2140.0
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד0.6733,1960.0
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד0.6733,1960.0
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד0.6733,1960.0
מלווה קצר מועד 1015 מלווה קצר מועד0.6230,5050.0
מלווה קצר מועד 1115 מלווה קצר מועד0.6230,5050.0
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד0.6230,5050.0
מלווה קצר מועד 915 מלווה קצר מועד0.6230,5050.0
מלווה קצר מועד 116 מלווה קצר מועד0.6130,5050.0
מלווה קצר מועד 1215 מלווה קצר מועד0.6130,5050.0


2


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.86% מהקרן
ISHSRES NCEDAG BIOTECHNOLO IBB (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.46180.0
GUGGENHEIM CHINA TECHNOLOGY (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.41430.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.28% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.01630.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-0.29-14,3750.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן