TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 די.בי.אם אג"ח
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   10.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   54
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


20


מניות, שהם 4.09% מהקרן
APPLE INC מניה0.912590.1
HOLDINGS מניה0.436,7500.1
חברה לישראלמניה0.39400.1
י.ו.א.ל. 1 ש"ח מניה0.364000.0
כילמניה0.331,5000.0
MICROSOFT CORP MSFT מניה0.241900.0
מגדל ביטוחמניה0.185,0000.0
נובהמניה0.175000.0
קסטרומניה0.162000.0
כלל עסקי ביטוחמניה0.133000.0
על בדמניה0.133000.0
אליום מדיקלמניה0.12300,0000.0
דיסקונט אמניה0.122,5000.0
איזיצ'יפ מ"ר 0.02 ש"ח מניה0.112000.0
GOOGLE INC מניה0.0960.0
GOOGLE INC GOOG מניה0.0960.0
מנרבמניה0.07250.0
אל עלמניה0.0610,0000.0
אידיבי פתוח מניה0 0.0
גמול השקעות מניה09700.0


12


תעודות סל, שהם 5.33% מהקרן
תכלמר קטז אריסט תעודת סל0.821,0000.1
פסג מדד עו אגקנ תעודת סל0.731,0000.1
פסג מדד נז דקס תעודת סל0.722,0000.1
קסםסמ מג דיארפ תעודת סל0.611,0000.1
תכלגל עא סטבנש תעודת סל0.6120,0000.1
פסג מדד קמז יור תעודת סל0.584,5000.1
תכלמר קכב ארקו תעודת סל0.375000.0
פסג מדד קסב בבק תעודת סל0.271,0000.0
תכלמר קיד דיב' אריסטורט תעודת סל0.212,0000.0
פסגמ תא75 תעודת סל0.183,0000.0
פסג מדד קנב ספט תעודת סל0.121,0000.0
פסג מדד כ יתר50 תעודת סל0.113,0000.0


3


יחידות השתתפות, שהם 2.64% מהקרן
הזדמנות יהש יחידת השתתפות1.322,400,0000.2
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות1.1960,0000.2
רציו יהשיחידת השתתפות0.1350,0000.0


1


זכויות, שהם % מהקרן
אידיבי פת זכויות 2 זכויות0 0.0


3


כתבי אופציה, שהם 0.28% מהקרן
רציו אופ 14 כתב אופציה0.17600,0000.0
כן פייט ביו אופ 12 כתב אופציה0.075,0000.0
זרח אופ 7 ליח השתת' כתב אופציה0.04500,0000.0


6


אג"חים להמרה, שהם 6.60% מהקרן
ב.יאיר אגח 12 אג"ח להמרה2.49318,0000.3
ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה1.8240,0000.2
פרשקובסקי אג 2 אג"ח להמרה1.26158,0100.2
לידר השקעות אג ו אג"ח להמרה0.695,0000.1
אאורה אגח להמרה סד 1 אג"ח להמרה0.3289,7230.0
טאואר אגח ו אג"ח להמרה0.1310,0000.0


57


אג"חים קונצרני, שהם 56.19% מהקרן
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני4.71610,0000.6
אשטרום נכ אגח 9אג"ח קונצרני4.01520,0000.5
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני3.57480,0000.5
הלמן גמל אגח אאג"ח קונצרני3.12385,0000.4
ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני2.31280,0000.3
רציו מימון אגח א אג"ח קונצרני1.91250,0000.2
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני1.83230,0000.2
אביב ארלון אגח ד אג"ח קונצרני1.71220,0000.2
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני1.63285,2930.2
בית הזהב אגח ב אג"ח קונצרני1.63200,0000.2
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני1.49228,1820.2
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני1.47150,0000.2
חג'ג' אגח ה אג"ח קונצרני1.44188,0000.2
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני1.39175,0000.2
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני1.36166,1650.2
צור אגח ח אג"ח קונצרני1.2150,0000.2
הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני1.18150,0000.2
בזן אגח א אג"ח קונצרני1.1119,1670.1
תעש אוירית אגח דאג"ח קונצרני1.03130,0000.1
אלביט הדמיה אגח ח אג"ח קונצרני0.99150,0000.1
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.98115,0000.1
אידיבי פתוח אגח י אג"ח קונצרני0.93157,7260.1
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.91110,0000.1
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.9100,0000.1
רפק אגח האג"ח קונצרני0.89125,0000.1
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.88110,0000.1
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.87115,0000.1
כנפיים אגח זאג"ח קונצרני0.75100,0000.1
נתנאל גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.7190,0000.1
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.6880,0000.1
פטרוכימיים אגח ד אג"ח קונצרני0.67100,0000.1
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.6579,5590.1
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני0.59100,0000.1
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.5970,0000.1
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.5870,8760.1
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.5150,0000.1
אידיביפתוח אגח ז אג"ח קונצרני0.4965,0000.1
אי אס אר אר אגח ג אג"ח קונצרני0.450,0000.1
אמות אגח דאג"ח קונצרני0.450,0000.1
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.3950,0000.1
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני0.3746,5970.0
טאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.3535,0000.0
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.3450,0000.0
סקיילקס אגח ז אג"ח קונצרני0.32204,6860.0
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.3241,6650.0
פטרוכימים אגח גאג"ח קונצרני0.2975,0000.0
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני0.2633,3330.0
ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני0.2430,0000.0
אלביט הדמיה אגח ט אג"ח קונצרני0.2150,0000.0
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.1925,0000.0
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.1215,0000.0
גמול השק' אגח ב אג"ח קונצרני0.124,0000.0
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.0940,0000.0
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.089,4730.0
ארזים אגח 4אג"ח קונצרני0.059,4990.0
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.011,0000.0
דיסקונט השק אגח ז אג"ח קונצרני0 0.0


2


אג"חים מדינה, שהם 12.68% מהקרן
שחר 2683 אג"ח מדינה10.761,310,0001.4
ממשלתית שקלית %4.25 08/16 אג"ח מדינה1.92230,0000.2


11


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.70% מהקרן
אי די בי פקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.49850,0000.1
אי די בי פקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.08175,0000.0
פטרו גרופ אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0813,8000.0
רילון אגח 2 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0526,2670.0
גמול אגח א חש 12/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01960.0
לידקום אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה017,5000.0
לידקום אגח א חש 12/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,5000.0
לידקום אגח א חש 8/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה014,6220.0
לנדמארק גרופ 1 ש"ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה015,0640.0
לנדמארק גרופ אופ 5 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,604,6720.0
שדות נפט יהש 1 שח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,000,0000.0


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.66% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.3646,8150.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.279,0180.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.035900.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים020.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן