TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אוריון תיק מנוהל 15
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   1189.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   3270.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


42


מניות, שהם 4.47% מהקרן
.GILEAD SCIENCES INC מניה0.3410,3714.2
FIRST AMERICAN CORPORATION מניה0.2825,5083.4
WELLS FARGO COMPANY מניה0.2816,6533.4
BANK OF AMERICA CORP מניה0.2755,6393.3
CREDIT ACCEPTANCE מניה0.255,6083.1
טבעמניה0.2312,7462.9
פריגו מניה0.193,9252.4
MELLANOX TECHNOLOGIES מניה0.1712,6142.1
פרוטרום מניה0.1717,4632.1
MICROSOFT CORP מניה0.1612,5072.0
אלוני חץמניה0.1464,2761.8
אלביט מערכותמניה0.136,5541.6
בזקמניה0.13251,1261.6
טאוארמניה0.1327,3071.6
אורמת תעשיות 1ש''ח מניה0.1254,9501.5
איידיאיי ביטוח מניה0.119,2321.3
כילמניה0.1146,2441.3
ריט 1מניה0.11140,2041.4
MDC HOLDINGS INC מניה0.113,2051.3
MICRON TECHNOLOGY INC מניה0.110,6381.2
דלק קבוצהמניה0.091,1181.1
לאומימניה0.0986,2081.1
נייסמניה0.095,7461.1
סאפיינסמניה0.0943,8421.1
פועליםמניה0.0963,4491.1
שטראוסמניה0.0920,0901.2
שפיר הנדסה מניה0.08186,6001.0
נובהמניה0.0719,7630.9
TOP IMAGE SYSTEMS LTD מניה0.0439,2330.4
איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח מניה0.038,0570.3
בראק אן וי מניה0.031,8890.4
קומפיוגןמניה0.0312,2000.4
אספן גרופמניה0.0252,4000.3
חלל תקשורתמניה0.025,0610.2
מזור רובוטיקה מניה0.0213,9880.3
סאמיטמניה0.0217,9150.2
אלוטמניה0.013,8540.1
דיסקונט אמניה0.0121,5000.1
דיסקונט השקעותמניה0.0115,0000.1
חברה כלכלית לירושלים 1שח מניה0.019,2500.1
סקייליין מניה0.016,0000.1
אלקטרה נדלןמניה08,4500.0


20


תעודות סל, שהם 12.89% מהקרן
תכלמר נג דקס תעודת סל1.68197,16120.7
הראלס ג תא 20 תעודת סל1.475,816,15218.1
קסםסמ קלט תשוא תעודת סל1.47585,91218.1
קסם סמ פד תא מקמ תעודת סל1.46649,31418.0
קסםסמ 33תא100 תעודת סל1.19115,35814.7
הראל סל ז ת''א 25 תעודת סל1.12951,01513.8
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל0.86128,70210.6
פסג מדד סא בנשק תעודת סל0.823,113,70410.2
קסםסמ קמד סט600שקלי תעודת סל0.5699,9946.9
תכלית אינדקס מח פוטשח תעודת סל0.4989,7786.1
קסם סל מוצרימדד לד תעודת סל0.45640,9605.5
פסגות סל ג ת''א 100 תעודת סל0.34334,1384.2
פסגמ א נסדק תעודת סל0.2175,0002.6
תכלית אינדקס טו תא 75 תעודת סל0.2322,4522.5
פסג מדד קלה דאו תעודת סל0.1933,8692.4
הראל ס פד פננסש תעודת סל0.13153,5961.7
הראלס יד יתר50 תעודת סל0.07175,0000.8
תכלמר קה ביושח תעודת סל0.0725,8990.9
קסםסמ קעו דארפש תעודת סל0.0640,5450.8
תכלית אינדקס יח ספ 500שח תעודת סל0.0532,5000.7


2


יחידות השתתפות, שהם 0.10% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.081,394,9650.9
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.02103,5000.3


2


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
סקייליין אפ 1 כתב אופציה01,2000.0
סקייליין אפ 2 כתב אופציה01,2000.0


1


אג"חים להמרה, שהם 0.07% מהקרן
צרפתי אג י אג"ח להמרה0.07866,0000.9


76


אג"חים קונצרני, שהם 23.51% מהקרן
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני1.1414,167,76514.1
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.9611,438,61011.9
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.928,879,74911.3
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.736,153,9539.0
אמות אגח דאג"ח קונצרני0.617,198,8987.5
אספן גרופ אגח ואג"ח קונצרני0.618,109,7857.5
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.616,948,4417.5
שלמה החז אגח ידאג"ח קונצרני0.67,000,0007.5
איידיאו אגח זאג"ח קונצרני0.587,000,0007.2
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.576,637,6407.0
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.564,795,4196.9
פניקס הון אגח דאג"ח קונצרני0.566,638,2056.9
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.535,810,8536.5
שטראוס אגח דאג"ח קונצרני0.525,418,1006.4
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.55,202,5666.2
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.495,254,7626.0
אפריקה אגח כואג"ח קונצרני0.476,974,1475.8
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני0.455,630,1555.5
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.455,678,6645.5
בזן אגח דאג"ח קונצרני0.455,636,6355.5
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.455,077,8695.5
דלתא אגח באג"ח קונצרני0.445,451,9755.5
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.414,727,2355.1
ממן אגח באג"ח קונצרני0.415,000,0005.1
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.44,091,5315.0
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.384,510,4664.7
אגוד הנפ אגח זאג"ח קונצרני0.374,132,9524.5
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.364,313,5604.4
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.364,382,6184.4
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.344,625,1724.2
בזק אגח 7אג"ח קונצרני0.344,036,0444.1
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.334,009,7444.1
אשטרום נכ אגח 9אג"ח קונצרני0.334,039,8784.0
וואן טכנ אגח גאג"ח קונצרני0.333,902,6764.0
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.34,020,0003.7
קרדן נדלן אגח באג"ח קונצרני0.33,670,0003.7
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.294,643,2963.6
אלרוב נדלן אגחגאג"ח קונצרני0.283,637,0003.4
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.273,518,5133.3
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.243,134,3633.0
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.242,969,4472.9
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.232,775,4752.9
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.212,512,0002.6
בית הזהב אגח ב אג"ח קונצרני0.212,506,8112.6
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.213,007,7572.6
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.22,725,8092.5
מבני תעש אגח טזאג"ח קונצרני0.22,796,7292.5
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.22,446,9572.5
ריט 1 אגח דאג"ח קונצרני0.181,869,8382.2
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.171,844,1872.1
אנלייט אנר אגחבאג"ח קונצרני0.161,852,0922.0
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.162,290,0002.0
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.161,663,6801.9
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.162,089,4242.0
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.151,881,0001.8
ברוקלנד אגח אאג"ח קונצרני0.152,082,8631.9
כלכלית י-ם אגח יב אג"ח קונצרני0.152,459,9241.9
יוניטרוניק אגח5 אג"ח קונצרני0.141,739,0001.7
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני0.121,450,0001.4
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.111,307,5131.4
כנפיים אגח ו אג"ח קונצרני0.091,096,2101.2
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.091,089,4521.1
אפקון החז אגח גאג"ח קונצרני0.08901,8470.9
כלכלית י-ם אגח י אג"ח קונצרני0.07875,1450.9
אלקטרה נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.06700,0000.7
בראק אן וי אגח באג"ח קונצרני0.06759,2180.8
טן דלק אגח גאג"ח קונצרני0.06679,7680.7
פניקס אגח 2אג"ח קונצרני0.06693,8740.8
חלל תקש אגח טאג"ח קונצרני0.05653,4570.7
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.05565,4850.6
אשדר אגח אאג"ח קונצרני0.04399,1000.5
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.02294,5000.3
אגוד הנפ אגח חאג"ח קונצרני0.01150,0000.2
המשביר 365אגח ב אג"ח קונצרני0.0159,1650.1
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.01130,0000.1
צינורות המזה''ת אגח 2 אג"ח קונצרני06930.0


10


אג"חים מדינה, שהם 47.92% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה17.18165,079,487212.0
גליל 5904אג"ח מדינה5.9142,923,92272.9
ממשלתי שקלי 0120אג"ח מדינה5.0351,580,43862.1
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה4.1134,613,56150.7
ISRAEL 4% 30/06/2022 אג"ח מדינה3.610,175,00044.4
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה3.4533,757,20542.6
גליל 5472 אג"ח מדינה3.0627,283,62837.8
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה2.425,473,98529.6
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה1.7314,602,26221.3
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה1.459,403,47917.9


1


מלוות קצר מועד, שהם 1.95% מהקרן
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד1.9524,064,86624.0


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.27% מהקרן
P MIDCAP 400 ETF TRUS&SPDR S (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.273,2733.4


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.23% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים4.37 54.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.86 10.7
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן