|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
190.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
854.2001 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
41 |
אג"חים קונצרני, שהם 6.98% מהקרן |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.14 | 2,300,000 | 2.3 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.77 | 1,571,124 | 1.5 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.43 | 716,615 | 0.8 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 650,000 | 0.7 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.35 | 669,125 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 565,206 | 0.6 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 528,864 | 0.6 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 500,000 | 0.5 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 460,000 | 0.5 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 407,802 | 0.5 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 400,000 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 341,207 | 0.3 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 300,000 | 0.3 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 271,816 | 0.3 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.15 | 263,071 | 0.3 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 266,666 | 0.3 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 252,441 | 0.3 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 232,418 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 240,682 | 0.2 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 225,000 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.11 | 200,000 | 0.2 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 190,473 | 0.2 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 200,000 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 160,000 | 0.2 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.07 | 139,242 | 0.1 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 126,075 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 109,887 | 0.1 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 111,720 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 114,725 | 0.1 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 98,891 | 0.1 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 98,594 | 0.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 100,000 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 75,982 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 70,357 | 0.1 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 61,796 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 39,993 | 0.0 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 29,543 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 47,160 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 34,260 | 0.0 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 35,398 | 0.0 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 26,982 | 0.0 | |
1 |
ני"ע מסחרי סחיר, שהם 1.62% מהקרן |
| קרדן רכב מסחרי1 | ני"ע מסחרי סחיר | 1.62 | 3,228,000 | 3.2 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 35.01% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 13.9 | 27,500,000 | 27.4 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 10.13 | 20,000,000 | 20.0 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 4.51 | 6,089,449 | 8.9 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 4.04 | 8,000,000 | 8.0 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 2.43 | 4,500,000 | 4.8 | |
7 |
מלוות קצר מועד, שהם 52.46% מהקרן |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 11.4 | 22,500,000 | 22.5 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 10.14 | 20,000,000 | 20.0 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 10.13 | 20,000,000 | 20.0 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 8.37 | 16,500,000 | 16.5 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 5.06 | 10,000,000 | 10.0 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 4.56 | 9,000,000 | 9.0 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 2.8 | 5,534,500 | 5.5 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.86% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | | 1.7 | |
|