|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
8.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
72.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
17 |
מניות, שהם 9.27% מהקרן |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.93 | 23,500 | 0.1 | |
| ערך פיננסים | מניה | 0.85 | 79,000 | 0.1 | |
| קמהדע | מניה | 0.85 | 4,700 | 0.1 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.78 | 2,200 | 0.1 | |
| נטקס | מניה | 0.78 | 11,000 | 0.1 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 0.76 | 3,300 | 0.1 | |
| פרוטליקס | מניה | 0.64 | 7,000 | 0.1 | |
| ננו דיימנשן | מניה | 0.58 | 26,000 | 0.1 | |
| אינטרנט זהב | מניה | 0.56 | 3,000 | 0.0 | |
| פוטומדקס | מניה | 0.54 | 7,000 | 0.0 | |
| מבני תעשיה | מניה | 0.52 | 11,000 | 0.0 | |
| גיקס | מניה | 0.48 | 25,000 | 0.0 | |
| שפע ימים | מניה | 0.33 | 290,004 | 0.0 | |
| אופל בלאנס | מניה | 0.31 | 20,000 | 0.0 | |
| ביוליין | מניה | 0.3 | 36,000 | 0.0 | |
| AFI DEVELOPMENT | מניה | 0.03 | 2,496 | 0.0 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS | מניה | 0.03 | 2,496 | 0.0 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.27% מהקרן |
| גלוב אקספ יהש | יחידת השתתפות | 0.27 | 230,000 | 0.0 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן |
| כיטוב פארמה אופציה 1 | כתב אופציה | 0.01 | 5,000 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 2.20% מהקרן |
| ארקו אג ח | אג"ח להמרה | 2.2 | 200,000 | 0.2 | |
21 |
אג"חים קונצרני, שהם 36.36% מהקרן |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 4.15 | 470,000 | 0.4 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 3.54 | 386,000 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 3.26 | 315,000 | 0.3 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 3.21 | 330,000 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 2.7 | 321,952 | 0.2 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 2.67 | 370,000 | 0.2 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.58 | 260,000 | 0.2 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.48 | 275,000 | 0.2 | |
| פטרוכמיים אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.22 | 360,000 | 0.2 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 2.07 | 200,000 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.61 | 150,000 | 0.1 | |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 1.38 | 160,000 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.15 | 110,000 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.09 | 320,000 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.76 | 210,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.75 | 80,000 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 30,000 | 0.0 | |
| פטרוכמיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 50,000 | 0.0 | |
| אלביט הדמיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 19,000 | 0.0 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 50.45% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 19.56 | 1,730,000 | 1.7 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 19.07 | 1,690,000 | 1.7 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 11.82 | 1,050,000 | 1.0 | |
7 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 1.10% מהקרן |
| אמפל-אמריקן אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.8 | 115,000 | 0.1 | |
| סאני אגח ג חש 3/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.1 | 25,000 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.07 | 90,000 | 0.0 | |
| אורכית אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 50,000 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 57,500 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 57,499 | 0.0 | |
| אפליקיור | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 16,444 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.03% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | | 0.0 | |
|