|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
141.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
555.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
24 |
מניות, שהם 7.38% מהקרן |
| אלביט מערכות | מניה | 0.57 | 3,430 | 0.8 | |
| ריט 1 | מניה | 0.56 | 83,846 | 0.8 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.5 | 26,200 | 0.7 | |
| טבע | מניה | 0.5 | 3,300 | 0.7 | |
| פרוטרום | מניה | 0.49 | 5,800 | 0.7 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.43 | 4,510 | 0.6 | |
| אורמת תעשיות 1ש''ח | מניה | 0.39 | 20,950 | 0.6 | |
| אספן גרופ | מניה | 0.37 | 107,900 | 0.5 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 0.36 | 880 | 0.5 | |
| MASTERCARD | מניה | 0.35 | 1,620 | 0.5 | |
| נובה | מניה | 0.33 | 11,000 | 0.5 | |
| נייס | מניה | 0.33 | 2,500 | 0.5 | |
| סאפיינס | מניה | 0.33 | 18,500 | 0.5 | |
| קומפיוגן | מניה | 0.27 | 13,000 | 0.4 | |
| דנאל | מניה | 0.26 | 3,300 | 0.4 | |
| נתנאל גרופ | מניה | 0.26 | 60,928 | 0.4 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.24 | 57,700 | 0.4 | |
| אינטר תעשיות | מניה | 0.22 | 39,820 | 0.3 | |
| אנלייט אנרגיה | מניה | 0.19 | 387,000 | 0.3 | |
| WELLS FARGO COMPANY | מניה | 0.12 | 860 | 0.2 | |
| סקייליין | מניה | 0.1 | 6,200 | 0.1 | |
| תדיראן גרופ | מניה | 0.09 | 5,900 | 0.1 | |
| איביאי חיתום | מניה | 0.08 | 11,000 | 0.1 | |
| צמח המרמן | מניה | 0.04 | 7,000 | 0.1 | |
15 |
תעודות סל, שהם 19.80% מהקרן |
| קסםסמ ז 500 39 | תעודת סל | 4.42 | 83,833 | 6.5 | |
| הראלס נ ספשק | תעודת סל | 4.11 | 278,700 | 6.0 | |
| פסג מדד מז ספשח | תעודת סל | 2.97 | 19,650 | 4.4 | |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 2.38 | 33,300 | 3.5 | |
| תכלית אינדקס יח ספ 500שח | תעודת סל | 1.56 | 114,000 | 2.3 | |
| פסגמ א ספ500 | תעודת סל | 0.85 | 16,500 | 1.2 | |
| פסג מדד עו אגקנ | תעודת סל | 0.77 | 12,000 | 1.1 | |
| תכלית מורכ י' יתר 50 | תעודת סל | 0.69 | 211,000 | 1.0 | |
| תכלמר לז נסדק | תעודת סל | 0.59 | 19,868 | 0.9 | |
| הראל סל ז ת''א 25 | תעודת סל | 0.47 | 47,500 | 0.7 | |
| קסםסמ 37דאוגונס | תעודת סל | 0.43 | 9,400 | 0.6 | |
| פסג מדד סא בנשק | תעודת סל | 0.19 | 85,000 | 0.3 | |
| הראלס יד יתר50 | תעודת סל | 0.17 | 51,000 | 0.2 | |
| פסג מדד קלה דאו | תעודת סל | 0.14 | 2,900 | 0.2 | |
| הראלס לא דאו | תעודת סל | 0.06 | 6,927 | 0.1 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.38% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.38 | 820,000 | 0.6 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| סקייליין אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 1,700 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 1,700 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.28% מהקרן |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 0.28 | 404,000 | 0.4 | |
84 |
אג"חים קונצרני, שהם 40.39% מהקרן |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.13 | 1,600,000 | 1.7 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.12 | 1,350,000 | 1.6 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.08 | 1,355,000 | 1.6 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.96 | 959,000 | 1.4 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.94 | 1,075,000 | 1.4 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.92 | 1,267,000 | 1.4 | |
| דיסקונט כתבי התח נד יא | אג"ח קונצרני | 0.91 | 1,054,000 | 1.3 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.89 | 1,331,000 | 1.3 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.89 | 1,080,000 | 1.3 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.88 | 988,000 | 1.3 | |
| דלתא גליל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.88 | 1,136,000 | 1.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 1,150,000 | 1.3 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 1,160,000 | 1.2 | |
| אגוד הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.79 | 1,060,000 | 1.2 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,000,000 | 1.0 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,005,000 | 1.0 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,045,000 | 1.0 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 900,000 | 1.0 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.69 | 797,000 | 1.0 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,000,000 | 1.0 | |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,000,000 | 1.0 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.67 | 800,000 | 1.0 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 930,000 | 1.0 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.64 | 840,000 | 0.9 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,008,000 | 0.9 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.61 | 700,000 | 0.9 | |
| אנלייט אנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 820,000 | 0.9 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 800,000 | 0.9 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.58 | 850,000 | 0.9 | |
| אביב ארלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.57 | 830,000 | 0.8 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 800,000 | 0.8 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.55 | 800,000 | 0.8 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 810,000 | 0.8 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.52 | 750,000 | 0.8 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.51 | 825,000 | 0.8 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 700,000 | 0.7 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 739,000 | 0.7 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.49 | 785,000 | 0.7 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 693,000 | 0.7 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.44 | 600,000 | 0.6 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.43 | 609,000 | 0.6 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 594,166 | 0.6 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.41 | 600,000 | 0.6 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.41 | 471,428 | 0.6 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.41 | 550,000 | 0.6 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.41 | 590,000 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.39 | 450,000 | 0.6 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.39 | 550,000 | 0.6 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 481,000 | 0.5 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 536,750 | 0.5 | |
| בית הזהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 500,000 | 0.5 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.36 | 450,000 | 0.5 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 489,000 | 0.5 | |
| יוניטרוניק אגח5 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 500,000 | 0.5 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.34 | 345,000 | 0.5 | |
| רוטשטיין אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 490,000 | 0.5 | |
| מידאס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 475,000 | 0.5 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 458,250 | 0.5 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 350,000 | 0.5 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 430,000 | 0.5 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 443,000 | 0.5 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.3 | 430,000 | 0.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 500,000 | 0.4 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 364,310 | 0.4 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 400,000 | 0.4 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 351,000 | 0.4 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 350,000 | 0.4 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.23 | 342,000 | 0.3 | |
| המשביר 365אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 318,750 | 0.3 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 280,000 | 0.3 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 300,000 | 0.3 | |
| יוניטרוניקס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 300,000 | 0.3 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.21 | 272,391 | 0.3 | |
| חממה סחר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 280,000 | 0.3 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 202,500 | 0.3 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 284,598 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 235,000 | 0.2 | |
| גירון אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.13 | 171,000 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 108,212 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 89,393 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 80,000 | 0.1 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 72,333 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 1,208 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | 460 | 0.0 | |
8 |
אג"חים מדינה, שהם 26.74% מהקרן |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 7.96 | 8,436,000 | 11.7 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 7.81 | 8,930,000 | 11.5 | |
| ממשל צמודה 053 | אג"ח מדינה | 3.17 | 2,450,000 | 4.7 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 2.62 | 2,300,000 | 3.9 | |
| STATE OF ISRAEL 5.125 26/03/19 | אג"ח מדינה | 2.46 | 793,000 | 3.6 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 1.04 | 1,050,000 | 1.5 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 0.87 | 1,000,000 | 1.3 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 0.81 | 1,200,000 | 1.2 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.73% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | | 2.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | | 0.3 | |
|