|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
88.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
333.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
30 |
אג"חים קונצרני, שהם 13.65% מהקרן |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1.71 | 1,530,000 | 1.5 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.47 | 1,120,000 | 1.3 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.32 | 1,230,000 | 1.2 | |
| וילאר אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.13 | 920,000 | 1.0 | |
| בוני תיכון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.89 | 835,000 | 0.8 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.79 | 714,971 | 0.7 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.76 | 613,771 | 0.7 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.68 | 570,000 | 0.6 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.55 | 465,000 | 0.5 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.54 | 470,000 | 0.5 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.41 | 370,000 | 0.4 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.41 | 354,600 | 0.4 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 300,000 | 0.3 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.35 | 303,333 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 245,692 | 0.3 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 221,890 | 0.2 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 194,080 | 0.2 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 186,666 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 192,698 | 0.2 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 194,091 | 0.2 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.19 | 168,448 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.17 | 147,430 | 0.2 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.11 | 100,000 | 0.1 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 71,789 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 66,000 | 0.1 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 60,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 46,315 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 25,000 | 0.0 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 15,333 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
9 |
אג"חים מדינה, שהם 53.66% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 24.59 | 22,000,000 | 22.0 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 11.48 | 8,525,000 | 10.3 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 6.69 | 4,800,000 | 6.0 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 3.81 | 2,650,000 | 3.4 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 2.9 | 2,600,000 | 2.6 | |
| ממשלתית שקלית %03/24 3.75 | אג"ח מדינה | 1.76 | 1,300,000 | 1.6 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 0.99 | 700,000 | 0.9 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 0.82 | 500,000 | 0.7 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 0.62 | 500,000 | 0.6 | |
5 |
מלוות קצר מועד, שהם 24.58% מהקרן |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 10.06 | 9,000,000 | 9.0 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 7.59 | 6,793,700 | 6.8 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 4.02 | 3,600,000 | 3.6 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 2.68 | 2,397,731 | 2.4 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 0.23 | 202,488 | 0.2 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.08% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 7.08 | | 6.3 | |
|