TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 דש שקלית ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   88.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   333.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


30


אג"חים קונצרני, שהם 13.65% מהקרן
אשטרום נכ אגח 9אג"ח קונצרני1.711,530,0001.5
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני1.471,120,0001.3
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני1.321,230,0001.2
וילאר אגח זאג"ח קונצרני1.13920,0001.0
בוני תיכון אגח ח אג"ח קונצרני0.89835,0000.8
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.79714,9710.7
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.76613,7710.7
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.68570,0000.6
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.55465,0000.5
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.54470,0000.5
חג'ג' אגח ה אג"ח קונצרני0.41370,0000.4
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.41354,6000.4
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.35300,0000.3
בוני תיכון אגח יז אג"ח קונצרני0.35303,3330.3
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.3245,6920.3
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.27221,8900.2
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.24194,0800.2
אגוד הנפק כתבי התח נד ג אג"ח קונצרני0.23186,6660.2
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.23192,6980.2
אשטרום נכסים אגח 6 אג"ח קונצרני0.22194,0910.2
ירושליםהנפ אגח ח אג"ח קונצרני0.19168,4480.2
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.17147,4300.2
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני0.11100,0000.1
לוינשטין נכסים אגח א אג"ח קונצרני0.0871,7890.1
קבוצת דלק אגח טז אג"ח קונצרני0.0866,0000.1
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.0760,0000.1
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.0546,3150.0
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני0.0325,0000.0
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.0215,3330.0
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0 0.0


9


אג"חים מדינה, שהם 53.66% מהקרן
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה24.5922,000,00022.0
ממשלתית שקלית 01/20 5 אג"ח מדינה11.488,525,00010.3
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה6.694,800,0006.0
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה3.812,650,0003.4
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה2.92,600,0002.6
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה1.761,300,0001.6
ממשלית שקלית 02/19 6.0 אג"ח מדינה0.99700,0000.9
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה0.82500,0000.7
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה0.62500,0000.6


5


מלוות קצר מועד, שהם 24.58% מהקרן
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד10.069,000,0009.0
מ.ק.מ 1015 מלווה קצר מועד7.596,793,7006.8
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד4.023,600,0003.6
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד2.682,397,7312.4
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד0.23202,4880.2


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.08% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים7.08 6.3
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן