|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
574.1 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
2455.8 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
118 |
אג"חים קונצרני, שהם 25.49% מהקרן |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 1.01 | 5,665,545 | 5.9 | |
| דלק אנרגיה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.95 | 5,151,409 | 5.5 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.9 | 4,722,746 | 5.2 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.89 | 5,000,000 | 5.2 | |
| לאומי שה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 4,975,000 | 5.1 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.82 | 5,149,206 | 4.8 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.8 | 3,789,946 | 4.6 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.68 | 3,726,709 | 3.9 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.62 | 3,140,000 | 3.6 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.4 | 2,166,667 | 2.3 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 2,300,000 | 2.2 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 2,112,232 | 2.1 | |
| PSASP 4.625% 11.09.19 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 400,000 | 1.8 | |
| דלתא אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,708,262 | 1.8 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,671,360 | 1.8 | |
| חלל תקש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,802,182 | 1.8 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,600,000 | 1.7 | |
| HSBC 2.625% 24.9.2018 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 400,000 | 1.6 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,500,000 | 1.6 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,410,705 | 1.6 | |
| METLIFE MET 7.717% 15.02.19 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 300,000 | 1.5 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,500,000 | 1.5 | |
| AGN 3.375% 15.09.20 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 350,000 | 1.4 | |
| GS 7.5% 15.02.19 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 300,000 | 1.5 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,428,067 | 1.4 | |
| ABIBB 2.15% 1.2.2019 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 350,000 | 1.4 | |
| BRTFOD 3% 21.05.18 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 350,000 | 1.4 | |
| GPS 5.95% 12.04.21 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 300,000 | 1.4 | |
| KRFT 6.125% 23.8.2018 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 300,000 | 1.4 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,333,333 | 1.4 | |
| UBS 5.75% 25.04.18 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 300,000 | 1.3 | |
| XRX 6.35% 15.05.18 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 300,000 | 1.4 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,200,000 | 1.3 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,200,000 | 1.3 | |
| BAC 5.3% 15.03.17 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 300,000 | 1.3 | |
| CCOLAT 4.75% 1.10.2018 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 300,000 | 1.3 | |
| ISRELE 5.625% 21.06.18 ISRAEL ELECTRIC | אג"ח קונצרני | 0.22 | 300,000 | 1.3 | |
| LIFUNG 5.5% 16.05.17 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 300,000 | 1.3 | |
| MS 5.55% 27.04.17 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 300,000 | 1.3 | |
| VALEBZ5 5.625% 15.09.19 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 300,000 | 1.3 | |
| AMZN 2.6% 05.12.19 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 300,000 | 1.2 | |
| AT&T T 2.375% 27.11.18 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 300,000 | 1.2 | |
| BZLNZ 2.35% 04.03.2019 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 300,000 | 1.2 | |
| HNDA 2.125% 10.10.2018 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 300,000 | 1.2 | |
| HYNMTR 4% 08.06.17 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 300,000 | 1.2 | |
| KIAMTR 3.625% 14/06/2016 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 300,000 | 1.2 | |
| KOROIL 3 .125% 03.04.17 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 300,000 | 1.2 | |
| MS 5.375% 15/10/15 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 300,000 | 1.2 | |
| NTAP 2% 15.12.17 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 300,000 | 1.2 | |
| SOCGEN 2.75% 12.10.17 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 300,000 | 1.2 | |
| TENCNT 3.375% 05/03/2018 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 300,000 | 1.2 | |
| TEVA 2.25% 18.03.20 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 300,000 | 1.2 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,153,524 | 1.2 | |
| מבני תעש אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,190,001 | 1.2 | |
| ACM 5% 01.04.22 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 300,000 | 1.1 | |
| BABA 2.5% 28.11.19 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 300,000 | 1.2 | |
| HIGHWY 1.625% 28.04.17 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 300,000 | 1.2 | |
| HUWHY 2% 08.11.17 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 300,000 | 1.2 | |
| SABLN 2.2% 01.08.18 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 300,000 | 1.2 | |
| VOD 1.5% 19.2.2018 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 300,000 | 1.2 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,320,276 | 1.1 | |
| שכון ובי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,083,012 | 1.2 | |
| AA 5.55% 01.02.17 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 250,000 | 1.1 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,230,000 | 1.1 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 986,365 | 1.1 | |
| CS 1.375% 26.05.17 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 250,000 | 1.0 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.17 | 948,960 | 1.0 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 944,109 | 1.0 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 947,700 | 1.0 | |
| ORCL 5% 08.07.2019 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 206,000 | 0.9 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 933,333 | 0.9 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 814,286 | 0.8 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 831,000 | 0.9 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 800,000 | 0.9 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.15 | 853,836 | 0.8 | |
| HSBC VAR 5.911% 30.11.35 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 200,000 | 0.8 | |
| MUFG 1% 26.2.16 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 200,000 | 0.8 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 786,228 | 0.8 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 700,000 | 0.8 | |
| טמפו משק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 685,714 | 0.8 | |
| פטרוכימים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 3,703,489 | 0.8 | |
| AMD 6.75% 01.03.19 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 185,000 | 0.7 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 617,922 | 0.7 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 600,000 | 0.6 | |
| דלק קב אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 620,539 | 0.6 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 620,000 | 0.7 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 562,470 | 0.6 | |
| GE FLOAT 15.03.23 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 150,000 | 0.6 | |
| אידיבי פת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.1 | 782,600 | 0.6 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 503,625 | 0.5 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 411,268 | 0.4 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 400,000 | 0.4 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.07 | 371,461 | 0.4 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 400,000 | 0.4 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 373,987 | 0.4 | |
| סקיילקס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 2,550,000 | 0.4 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 342,006 | 0.4 | |
| הכשרת ישוב אג15 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 370,000 | 0.4 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 313,259 | 0.3 | |
| מבני תעש אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 385,079 | 0.4 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 400,000 | 0.4 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 348,000 | 0.4 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 324,638 | 0.3 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 251,601 | 0.3 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 230,000 | 0.2 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 241,897 | 0.2 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 200,000 | 0.2 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 204,000 | 0.2 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 150,000 | 0.2 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 194,173 | 0.2 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 100,000 | 0.1 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 131,000 | 0.1 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 122,595 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 68,237 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 66,499 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 80,000 | 0.1 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 21,624 | 0.0 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 100,000 | 0.0 | |
9 |
אג"חים מדינה, שהם 60.64% מהקרן |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 22.79 | 106,200,000 | 132.3 | |
| ממשל שקלית 0219 | אג"ח מדינה | 14.87 | 68,000,000 | 86.3 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 11.53 | 55,610,000 | 66.9 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 4.73 | 21,352,869 | 27.4 | |
| ממשל שקלית 0217 | אג"ח מדינה | 2.99 | 15,000,000 | 17.4 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 2.11 | 11,500,000 | 12.2 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 1.22 | 7,074,888 | 7.1 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 0.24 | 1,400,000 | 1.4 | |
| MEXICAN BONOS 8.5% 13/12/2018 | אג"ח מדינה | 0.16 | 31,100 | 1.0 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 11.88% מהקרן |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 11.02 | 64,000,000 | 63.9 | |
| מ.ק.מ 315 | מלווה קצר מועד | 0.86 | 5,000,000 | 5.0 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.01% מהקרן |
| TII 1.625% 15.01.2018 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.01 | 10,000 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.95% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | | 3.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | | 2.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
|