|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
31.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
121.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
4 |
אג"חים קונצרני, שהם 4.82% מהקרן |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.94 | 566,667 | 0.6 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.16 | 333,333 | 0.4 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 300,000 | 0.3 | |
| פועלים הנ אגח26 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 221,915 | 0.2 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 18.49% מהקרן |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 9.91 | 3,100,000 | 3.1 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 8.58 | 2,690,000 | 2.7 | |
12 |
מלוות קצר מועד, שהם 58.74% מהקרן |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 10.71 | 3,348,000 | 3.3 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 9.13 | 2,854,600 | 2.9 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 7.64 | 2,390,000 | 2.4 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 6.34 | 1,983,600 | 2.0 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 4.47 | 1,400,000 | 1.4 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 3.84 | 1,200,000 | 1.2 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 3.79 | 1,184,300 | 1.2 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 3.32 | 1,038,600 | 1.0 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 3.2 | 1,000,000 | 1.0 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 2.66 | 833,600 | 0.8 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 2.36 | 739,700 | 0.7 | |
| מ.ק.מ 315 | מלווה קצר מועד | 1.28 | 400,000 | 0.4 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 18.72% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 18.72 | | 5.9 | |
|