|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
99.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
581.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
11 |
מניות, שהם 1.37% מהקרן |
| דלק קבוצה | מניה | 0.33 | 342 | 0.3 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.19 | 4,369 | 0.2 | |
| פועלים | מניה | 0.18 | 10,388 | 0.2 | |
| לאומי | מניה | 0.16 | 12,182 | 0.2 | |
| פרוטרום | מניה | 0.15 | 1,216 | 0.1 | |
| APPLE INC | מניה | 0.13 | 280 | 0.1 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.11 | 3,764 | 0.1 | |
| MOBILEYE NV | מניה | 0.07 | 450 | 0.1 | |
| MELLANOX TECHNOLOGIES LTD MLNX | מניה | 0.03 | 160 | 0.0 | |
| אקסלנז ביוסיינס | מניה | 0.02 | 3,675 | 0.0 | |
| פיבי | מניה | 0 | | 0.0 | |
8 |
תעודות סל, שהם 8.04% מהקרן |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 4.72 | 56,670 | 4.8 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 1.02 | 12,453 | 1.0 | |
| פסגמ כג - פוטסי | תעודת סל | 0.51 | 13,811 | 0.5 | |
| פסג מדד מט אר 50 | תעודת סל | 0.46 | 2,928 | 0.5 | |
| פסג מדד מח נסדק | תעודת סל | 0.41 | 2,475 | 0.4 | |
| פסג מדד נז דקס | תעודת סל | 0.41 | 8,976 | 0.4 | |
| פסגמ ב תא 100 | תעודת סל | 0.34 | 27,344 | 0.3 | |
| פסגמ א ספ500 | תעודת סל | 0.17 | 2,212 | 0.2 | |
1 |
זכויות, שהם % מהקרן |
| אקסלנז זכויות 5 | זכויות | 0 | 57 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.13% מהקרן |
| ב.יאיר אגח 12 | אג"ח להמרה | 0.13 | 130,000 | 0.1 | |
69 |
אג"חים קונצרני, שהם 61.14% מהקרן |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 3 | 3,107,002 | 3.0 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.99 | 2,100,000 | 3.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.78 | 2,691,376 | 2.8 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 2.76 | 2,610,658 | 2.8 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.56 | 2,794,000 | 2.6 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 2.44 | 2,412,511 | 2.5 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 2.35 | 2,332,995 | 2.4 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.34 | 2,410,378 | 2.4 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.2 | 2,265,929 | 2.2 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.16 | 2,011,269 | 2.2 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 2.1 | 1,526,000 | 2.1 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 2.07 | 2,000,000 | 2.1 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.97 | 2,023,528 | 2.0 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.87 | 1,808,326 | 1.9 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.87 | 1,850,000 | 1.9 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.59 | 1,758,042 | 1.6 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 1.49 | 1,481,043 | 1.5 | |
| הלמן אלדובי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.47 | 1,411,100 | 1.5 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.41 | 1,561,481 | 1.4 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.38 | 1,087,935 | 1.4 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.34 | 1,259,538 | 1.4 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 1.32 | 1,217,012 | 1.3 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.08 | 1,106,834 | 1.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 1 | 990,000 | 1.0 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.93 | 927,898 | 0.9 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.93 | 891,840 | 0.9 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.81 | 776,167 | 0.8 | |
| כנפיים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.78 | 750,000 | 0.8 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.71 | 599,923 | 0.7 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.69 | 658,993 | 0.7 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.66 | 650,000 | 0.7 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.64 | 638,400 | 0.6 | |
| וילאר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.54 | 500,611 | 0.5 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.54 | 520,916 | 0.5 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 494,257 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.49 | 390,000 | 0.5 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.48 | 551,555 | 0.5 | |
| אי אס אר אר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.41 | 400,000 | 0.4 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 400,000 | 0.4 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 310,620 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 350,000 | 0.3 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 280,000 | 0.3 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 270,000 | 0.3 | |
| בוני תיכון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 245,000 | 0.3 | |
| ב.יאיר אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 250,000 | 0.3 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 220,000 | 0.2 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 227,142 | 0.2 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 200,000 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 200,000 | 0.2 | |
| שניב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 151,587 | 0.2 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 141,929 | 0.1 | |
| ליברטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 146,966 | 0.1 | |
| פרשקובסקי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 130,000 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 100,000 | 0.1 | |
| אברות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 71,883 | 0.1 | |
| חנן מור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 79,439 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 84,303 | 0.1 | |
| פלסטו שק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 80,000 | 0.1 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 68,000 | 0.1 | |
| טאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 56,725 | 0.1 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 59,041 | 0.1 | |
| אביב ארלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 50,000 | 0.1 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 51,770 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 50,000 | 0.0 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 28,200 | 0.0 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 17,690 | 0.0 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 18,600 | 0.0 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 11,000 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 27.47% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 11.36 | 9,889,328 | 11.5 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 4.76 | 3,568,527 | 4.8 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 3.65 | 3,328,235 | 3.7 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 2.76 | 1,900,000 | 2.8 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 2.5 | 1,985,772 | 2.5 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 2.44 | 2,312,266 | 2.5 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.14% מהקרן |
| ENERGY SELECT SECTOR XLE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.14 | 485 | 0.1 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.90% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 902,655 | 0.9 | |
|