TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 סיגמא 10-90
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   99.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   581.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


11


מניות, שהם 1.37% מהקרן
דלק קבוצה מניה0.333420.3
מזרחי טפחות מניה0.194,3690.2
פועלים מניה0.1810,3880.2
לאומי מניה0.1612,1820.2
פרוטרום מניה0.151,2160.1
APPLE INC מניה0.132800.1
איי.סי.אל מניה0.113,7640.1
MOBILEYE NV מניה0.074500.1
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD MLNX מניה0.031600.0
אקסלנז ביוסיינס מניה0.023,6750.0
פיבי מניה0 0.0


8


תעודות סל, שהם 8.04% מהקרן
פסג מדד מו ספ תעודת סל4.7256,6704.8
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל1.0212,4531.0
פסגמ כג - פוטסי תעודת סל0.5113,8110.5
פסג מדד מט אר 50 תעודת סל0.462,9280.5
פסג מדד מח נסדק תעודת סל0.412,4750.4
פסג מדד נז דקס תעודת סל0.418,9760.4
פסגמ ב תא 100 תעודת סל0.3427,3440.3
פסגמ א ספ500 תעודת סל0.172,2120.2


1


זכויות, שהם % מהקרן
אקסלנז זכויות 5 זכויות0570.0


1


אג"חים להמרה, שהם 0.13% מהקרן
ב.יאיר אגח 12 אג"ח להמרה0.13130,0000.1


69


אג"חים קונצרני, שהם 61.14% מהקרן
אלקו אגח י אג"ח קונצרני33,107,0023.0
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני2.992,100,0003.0
שכון ובי אגח 6אג"ח קונצרני2.782,691,3762.8
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני2.762,610,6582.8
אספן גרופ אגח ו אג"ח קונצרני2.562,794,0002.6
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני2.442,412,5112.5
אלבר אגח יד אג"ח קונצרני2.352,332,9952.4
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני2.342,410,3782.4
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני2.22,265,9292.2
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני2.162,011,2692.2
חברה לישראל אגח 7 אג"ח קונצרני2.11,526,0002.1
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני2.072,000,0002.1
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני1.972,023,5282.0
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני1.871,808,3261.9
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני1.871,850,0001.9
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני1.591,758,0421.6
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני1.491,481,0431.5
הלמן אלדובי אגח א אג"ח קונצרני1.471,411,1001.5
אפי נכסים אגח זאג"ח קונצרני1.411,561,4811.4
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני1.381,087,9351.4
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני1.341,259,5381.4
הוט אגח א אג"ח קונצרני1.321,217,0121.3
בזן אגח ד אג"ח קונצרני1.081,106,8341.1
אלקו אגח יאאג"ח קונצרני1990,0001.0
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.93927,8980.9
מגה אור אגח ה אג"ח קונצרני0.93891,8400.9
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.81776,1670.8
כנפיים אגח ו אג"ח קונצרני0.78750,0000.8
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.71599,9230.7
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.69658,9930.7
חלל תקשורת אגח ט אג"ח קונצרני0.66650,0000.7
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.64638,4000.6
וילאר אגח זאג"ח קונצרני0.54500,6110.5
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.54520,9160.5
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.53494,2570.5
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.49390,0000.5
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.48551,5550.5
אי אס אר אר אגח ג אג"ח קונצרני0.41400,0000.4
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.37400,0000.4
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.35310,6200.3
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.32350,0000.3
קרדן נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.28280,0000.3
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.27270,0000.3
בוני תיכון אגח ה אג"ח קונצרני0.26245,0000.3
ב.יאיר אגח 13 אג"ח קונצרני0.25250,0000.3
חלל תקשורת אגח יב אג"ח קונצרני0.24220,0000.2
אלקטרה נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.23227,1420.2
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.21200,0000.2
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.2200,0000.2
שניב אגח ב אג"ח קונצרני0.16151,5870.2
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני0.15141,9290.1
ליברטי אגח ד אג"ח קונצרני0.14146,9660.1
פרשקובסקי אגח ו אג"ח קונצרני0.14130,0000.1
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.11100,0000.1
אברות אגח ג אג"ח קונצרני0.0971,8830.1
חנן מור אגח ד אג"ח קונצרני0.0979,4390.1
אלרוב נדלן אגחגאג"ח קונצרני0.0884,3030.1
פלסטו שק אגח ג אג"ח קונצרני0.0880,0000.1
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.0868,0000.1
טאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.0756,7250.1
מנרב אגח א אג"ח קונצרני0.0659,0410.1
אביב ארלון אגח ד אג"ח קונצרני0.0550,0000.1
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.0551,7700.1
בוני תיכון אגח ו אג"ח קונצרני0.0550,0000.0
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.0328,2000.0
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.0217,6900.0
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.0218,6000.0
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני0.0111,0000.0
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0 0.0


6


אג"חים מדינה, שהם 27.47% מהקרן
ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה11.369,889,32811.5
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה4.763,568,5274.8
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה3.653,328,2353.7
ממשל שקלית ‭102אג"ח מדינה2.761,900,0002.8
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה2.51,985,7722.5
שחר 2683 אג"ח מדינה2.442,312,2662.5


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.14% מהקרן
ENERGY SELECT SECTOR XLE (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.144850.1


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.90% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.9902,6550.9
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן