|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
255.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1174.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
19 |
אג"חים מדינה, שהם 88.18% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 29.36 | 71,000,000 | 75.8 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 12.59 | 27,019,420 | 32.5 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 8.97 | 20,000,000 | 23.2 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 4.96 | 7,650,000 | 12.8 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 4.67 | 7,100,000 | 12.1 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 3.86 | 10,000,000 | 10.0 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 3.31 | 6,350,000 | 8.5 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 3.27 | 8,457,659 | 8.5 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 3.04 | 6,300,000 | 7.8 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 2.55 | 4,500,000 | 6.6 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 2.49 | 5,000,000 | 6.4 | |
| STATE OF ISRAEL 5.5% 2016 | אג"ח מדינה | 1.67 | 1,000,000 | 4.3 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 1.61 | 3,000,000 | 4.2 | |
| ISRAEL 3.15% 30.06.2023 | אג"ח מדינה | 1.55 | 970,000 | 4.0 | |
| STATE OF ISRAEL 5.125 26/03/19 | אג"ח מדינה | 1.53 | 870,000 | 4.0 | |
| ממשלתית שקלית %03/24 3.75 | אג"ח מדינה | 1.17 | 2,500,000 | 3.0 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 0.98 | 2,000,000 | 2.5 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0.4 | 700,000 | 1.0 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 0.2 | 400,000 | 0.5 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 7.74% מהקרן |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 6.58 | 17,000,000 | 17.0 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 1.16 | 3,000,000 | 3.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.08% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.06 | | 7.9 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.1 | |
|