רשימת אחזקות מלאה

ילין לפידות אג"ח לא מדורג + 10

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		674.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		2969.3

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
56	מניות, שהם 5.44% מהקרן
	טבע	מניה	0.3	9,200	2.1
	פרוטרום	מניה	0.3	17,089	2.1
	מליסרון	מניה	0.28	16,703	1.9
	NOVARTIS -AG S	מניה	0.25	4,500	1.7
	WIX.COM LTD	מניה	0.25	22,000	1.7
	PFIZER INC PFE	מניה	0.24	13,000	1.6
	פוקס	מניה	0.22	17,000	1.5
	פועלים	מניה	0.2	80,000	1.4
	BIO BLAST PHARMA LTD	מניה	0.17	36,111	1.2
	וואן תוכנה	מניה	0.17	15,000	1.2
	פז נפט	מניה	0.14	1,938	1.0
	ORBOTECH LTD ORBK	מניה	0.13	15,000	0.9
	אבוג'ן	מניה	0.13	27,000	0.9
	סיליקום 0.01 ש"ח	מניה	0.13	5,381	0.9
	פולירם	מניה	0.13	32,937	0.9
	MARKET TECH HOLDINGS LTD	מניה	0.12	58,000	0.8
	נובה	מניה	0.12	18,750	0.8
	HOLDINGS	מניה	0.11	90,000	0.7
	דלק קבוצה	מניה	0.11	813	0.8
	PRTHUSCEVA CEVA	מניה	0.1	10,000	0.7
	אלקו החזקות	מניה	0.1	29,000	0.7
	אלרון	מניה	0.1	38,728	0.7
	ביג	מניה	0.1	4,604	0.7
	בריינסוויי	מניה	0.1	22,414	0.7
	לאומי	מניה	0.1	53,000	0.7
	עמיר שיווק	מניה	0.1	35,000	0.7
	פורמולה מערכות	מניה	0.1	8,000	0.7
	הראל השקעות	מניה	0.09	36,000	0.6
	מג'יק	מניה	0.09	28,466	0.6
	שנפ	מניה	0.09	42,667	0.6
	MEDIWOUND LTD	מניה	0.08	18,000	0.6
	מבטח שמיר	מניה	0.08	6,246	0.6
	נטו מלינדה	מניה	0.08	21,681	0.6
	SODASTREAM INTERNATIONAL LTD	מניה	0.06	6,000	0.4
	ערך פיננסים	מניה	0.06	421,050	0.4
	ENZYMOTEC LTD	מניה	0.05	14,000	0.4
	RRSAT GLOBAL COMMUNICATION RRST	מניה	0.05	12,550	0.4
	הפניקס	מניה	0.05	33,660	0.4
	טקטונה	מניה	0.04	2,125,182	0.3
	מגה אור	מניה	0.04	18,600	0.3
	AFI DEV -B SHS	מניה	0.02	122,032	0.1
	AFI DEVELOPMENT PLC GDR-WI AFID	מניה	0.02	122,032	0.1
	FORWARD PHARMA A/S-ADR	מניה	0.02	1,250	0.1
	אטראו שוקי הון	מניה	0.02	6,718	0.2
	אפי נכסים	מניה	0.02	2,415	0.1
	חד	מניה	0.02	11,000	0.1
	מר	מניה	0.02	6,905	0.1
	סאפיינס	מניה	0.02	6,017	0.2
	פולאר תקשורת 0.1 שח	מניה	0.02	395,899	0.2
	קו מנחה	מניה	0.02	13,256	0.2
	ראלקו	מניה	0.02	9,616	0.1
	רבוע נדלן	מניה	0.02	1,409	0.2
	תדאה	מניה	0.02	11,372	0.2
	מדיקל	מניה	0.01	185,000	0.1
	מיטרוניקס	מניה	0.01	5,662	0.0
	שמן נפט וגז	מניה	0	30,951	0.0
4	תעודות סל, שהם 2.54% מהקרן
	קסםסמ ז 39 500	תעודת סל	1.3	116,208	9.0
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	0.61	50,925	4.2
	הראלס נ ספשק	תעודת סל	0.49	155,322	3.4
	קסםסמ צ סנפשח	תעודת סל	0.14	42,644	0.9
2	יחידות השתתפות, שהם 0.41% מהקרן
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.31	830,000	2.1
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.1	49,548	0.7
1	זכויות, שהם % מהקרן
	מדיקל זכויות 4	זכויות	0	5,000	0.0
4	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	אאורה אופ 3	כתב אופציה	0	11,219	0.0
	אינסוליין אופ' פיק'	כתב אופציה	0	126,315	0.0
	מדיקל אופ 2	כתב אופציה	0	3,660	0.0
	מישורים אופ 2	כתב אופציה	0	180,000	0.0
21	אג"חים להמרה, שהם 8.46% מהקרן
	ארקו אגח ח להמרה	אג"ח להמרה	1.27	9,046,637	8.8
	סאנפלאואר אג טו	אג"ח להמרה	1.05	6,900,041	7.3
	נתנאל גרופ אגח להמרה 3	אג"ח להמרה	0.96	5,500,000	6.6
	איתמר אגח יב	אג"ח להמרה	0.81	4,400,000	5.6
	אביב ארלון אגח ב	אג"ח להמרה	0.71	4,870,350	4.9
	ב.יאיר אגח 12	אג"ח להמרה	0.7	4,800,000	4.9
	פריון נטוורק אג יב	אג"ח להמרה	0.53	3,826,000	3.7
	נפטא אגח להמרה ז	אג"ח להמרה	0.48	3,000,514	3.3
	אורביט אג ו	אג"ח להמרה	0.41	2,320,700	2.9
	GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5%	אג"ח להמרה	0.38	391,000	2.6
	סאנפלאואר אגח ג	אג"ח להמרה	0.32	1,807,789	2.2
	קמהדע אגח ג	אג"ח להמרה	0.3	2,003,901	2.1
	טאואר אגח ו	אג"ח להמרה	0.09	385,000	0.6
	פרשקובסקי אג 2	אג"ח להמרה	0.09	605,102	0.6
	חלל תקשורת אגח ב	אג"ח להמרה	0.08	437,303	0.6
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	0.08	551,075	0.6
	מעין ונצרס אגח א	אג"ח להמרה	0.08	1,365,474	0.5
	אינטרקולוני אג ג	אג"ח להמרה	0.07	460,000	0.5
	די.אן.איי ביומד אג ב	אג"ח להמרה	0.02	123,309	0.1
	חלל תקשורת אגח ג	אג"ח להמרה	0.02	129,910	0.2
	אאורה אגח להמרה סד 1	אג"ח להמרה	0.01	129,109	0.1
117	אג"חים קונצרני, שהם 66.08% מהקרן
	דלק אנרגיה אגח ה	אג"ח קונצרני	5.44	31,503,279	37.6
	ביטוח ישיר אגח י	אג"ח קונצרני	4.2	26,240,873	29.0
	חלל תקשורת אגח ח	אג"ח קונצרני	3.31	22,822,125	22.9
	ביטוח ישיר אגח ט	אג"ח קונצרני	3.21	19,119,214	22.2
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	2.12	13,109,113	14.7
	סאמיט אגח ד	אג"ח קונצרני	1.86	9,476,042	12.9
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	1.61	11,071,504	11.1
	דלק אנרגיה אגח ד	אג"ח קונצרני	1.5	9,693,266	10.4
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	1.47	9,094,636	10.2
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	1.46	9,433,858	10.1
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	1.26	7,831,575	8.7
	חלל תקשורת אגח ט	אג"ח קונצרני	1.15	7,797,798	7.9
	חנן מור אגח ד	אג"ח קונצרני	1.14	7,204,827	7.9
	סאנפלאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	1.11	7,209,100	7.7
	אאורה אגח ז	אג"ח קונצרני	1.01	6,761,475	7.0
	אביב ארלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.98	6,150,000	6.8
	אאורה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.91	5,882,471	6.3
	אביב ארלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.87	5,940,145	6.0
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.86	6,240,963	6.0
	אביב בניה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.85	4,805,752	5.9
	ליברטי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.85	5,952,000	5.9
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.82	8,950,000	5.7
	חג'ג' אגח ד	אג"ח קונצרני	0.82	5,254,696	5.6
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0.82	4,907,230	5.7
	קרדן אן.וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.81	6,987,387	5.6
	אורתם סהר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.79	5,056,389	5.5
	ב.יאיר אגח 2	אג"ח קונצרני	0.79	4,095,324	5.5
	אורתם סהר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.74	5,155,094	5.1
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.73	5,255,113	5.1
	PRIMECITY INVESTMENT 4% 13/11/19	אג"ח קונצרני	0.7	1,000,000	4.8
	חנן מור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.7	4,730,275	4.8
	ישראל קנדה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.7	5,923,438	6.3
	דלק אנרגיה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.69	4,360,256	4.8
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.69	3,783,415	4.8
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	0.68	3,837,763	4.7
	ב.יאיר אגח 13	אג"ח קונצרני	0.67	4,600,000	4.6
	נפטא אגח א	אג"ח קונצרני	0.66	5,612,162	5.9
	חלל תקשורת אגח ה	אג"ח קונצרני	0.62	3,410,502	4.2
	רפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.62	3,966,721	4.3
	ישראל קנדה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.59	3,619,631	4.1
	הכשרה בטוח אגח ד	אג"ח קונצרני	0.57	3,403,457	3.9
	מליבו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.57	3,900,000	4.0
	מגה אור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.54	3,304,053	3.7
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.54	9,750,989	3.7
	נאוסיטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.52	2,915,576	3.6
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.5	3,081,700	3.4
	נאנט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.47	2,849,840	3.2
	אקויטל אגח 1	אג"ח קונצרני	0.44	5,611,130	6.0
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.43	2,829,982	3.0
	ב.יאיר אגח 11	אג"ח קונצרני	0.42	2,816,658	2.9
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.42	2,540,118	2.9
	נתנאל גרופ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.41	2,705,378	2.8
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.39	2,602,457	2.7
	ב.יאיר אגח 8	אג"ח קונצרני	0.38	2,412,456	2.6
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.38	2,451,020	2.6
	ב.יאיר אגח 9	אג"ח קונצרני	0.36	2,214,818	2.5
	בוני תיכון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.35	2,465,607	2.4
	ב.יאיר אגח 10	אג"ח קונצרני	0.33	2,201,044	2.3
	הכשרה חב בטוח אגח 1	אג"ח קונצרני	0.33	2,078,638	2.3
	אפריקה נכס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.31	2,337,235	2.1
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.31	7,231,622	2.2
	רשי אגח א	אג"ח קונצרני	0.3	2,935,182	2.0
	פרשקובסקי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.29	1,769,438	2.0
	חלל תקשורת אגח י	אג"ח קונצרני	0.27	1,681,888	1.9
	נתנאל גרופ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.27	1,759,448	1.8
	כארמור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.26	1,899,503	1.8
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.24	5,150,017	1.6
	אלקטרה נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.22	1,427,654	1.5
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.2	1,160,041	1.4
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	1,306,314	1.4
	אאורה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.19	1,208,283	1.3
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.19	1,245,026	1.3
	נתנאל גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	1,230,514	1.3
	טאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.18	982,581	1.3
	רוזבאד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	1,284,774	1.3
	אמיליה פתוח אגח א	אג"ח קונצרני	0.17	998,440	1.2
	כלכלית אגח ט	אג"ח קונצרני	0.17	1,200,000	1.1
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.16	4,120,510	1.1
	נתנאל גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.16	1,075,619	1.1
	הכש חב בטח אגח 2	אג"ח קונצרני	0.15	1,050,000	1.0
	דור אלון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.14	789,362	1.0
	אי אס אר אר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	842,348	0.9
	חממה סחר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	836,022	0.9
	מירלנד אגח ו	אג"ח קונצרני	0.13	2,792,973	0.9
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.13	863,400	0.9
	רוטשטיין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.12	745,728	0.8
	חלל תקשורת אגח יב	אג"ח קונצרני	0.11	722,414	0.8
	כלכלית י-ם אגח יב	אג"ח קונצרני	0.11	1,000,013	0.8
	גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	595,504	0.7
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.1	619,840	0.7
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.1	669,760	0.7
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.09	559,953	0.6
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.09	612,041	0.6
	אשדר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	553,520	0.6
	שלמה החז אגח יג	אג"ח קונצרני	0.09	550,045	0.6
	אפיק הירדן אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	442,108	0.5
	חלל תקשורת אגח יא	אג"ח קונצרני	0.07	452,719	0.5
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	402,000	0.4
	מבני תעש אגח יז	אג"ח קונצרני	0.06	499,002	0.4
	אנלייט אנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	316,564	0.3
	ב.יאיר אגח 4	אג"ח קונצרני	0.05	269,572	0.3
	מבני תעש אגח טז	אג"ח קונצרני	0.05	355,615	0.3
	כלכלית י-ם אגח יג	אג"ח קונצרני	0.04	386,612	0.3
	סאנפלאואר אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	233,359	0.2
	פוליגון אגח 3	אג"ח קונצרני	0.03	180,950	0.2
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	96,549	0.1
	גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	90,029	0.1
	כלכלית י-ם אגח יא	אג"ח קונצרני	0.02	200,000	0.2
	שלדונקו אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	377,007	0.1
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	66,181	0.1
	ישראל קנדה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	62,904	0.1
	מישורים אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	73,663	0.1
	שיר שלמה נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	74,822	0.1
	ישראל קנדה אגח א	אג"ח קונצרני	0	21,342	0.0
	כנפיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0	19,134	0.0
	לוי אגח ו	אג"ח קונצרני	0	12,674	0.0
	לידר השקעות אגח ה	אג"ח קונצרני	0	14,179	0.0
14	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.29% מהקרן
	קמור אגח ו	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.15	3,000,000	1.0
	לוי אגח ז' (נ.ש.ר)	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.06	540,716	0.4
	רילון אגח 2	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.06	1,667,443	0.4
	אלדן טק אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	826,987	0.0
	תשואה 10 אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	2,902,709	0.0
	אפריל נדלן ב-ל	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	8,141	0.0
	ג'י.אם.אף אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	470,282	0.0
	גלובל 8 אגח ב חש 10/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	97,871	0.0
	גמול אגח א חש 12/09	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	18,846	0.0
	וורלד קפיטל אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	173,500	0.0
	פולישק אג ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	53,736	0.0
	קמור אגח ח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	119,563	0.0
	קמור אגח ח חש 11/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	44,781	0.0
	תשואה 10 אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	240,465	0.0
4	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 13.53% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	13.53	93,470,283	93.5
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	4	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	7	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	2	0.0