|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
312.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1482.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
88 |
מניות, שהם 81.88% מהקרן |
| שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח | מניה | 4.07 | 869,485 | 12.8 | |
| וואן תוכנה | מניה | 3.69 | 148,953 | 11.6 | |
| מגה אור | מניה | 3.54 | 732,482 | 11.1 | |
| פולירם | מניה | 3.19 | 359,515 | 10.0 | |
| כהן פיתוח | מניה | 2.67 | 107,753 | 8.4 | |
| קליל | מניה | 2.64 | 32,018 | 8.3 | |
| איסתא 1 | מניה | 2.44 | 219,736 | 7.7 | |
| אלרון | מניה | 2.33 | 432,166 | 7.3 | |
| ויקטורי | מניה | 2.33 | 312,844 | 7.3 | |
| סאמיט | מניה | 2.14 | 504,710 | 6.7 | |
| אלון חיפושי גז | מניה | 2.01 | 82,252 | 6.3 | |
| סיליקום 0.01 ש"ח | מניה | 1.98 | 37,000 | 6.2 | |
| בריינסוויי | מניה | 1.95 | 194,808 | 6.1 | |
| סאפיינס | מניה | 1.83 | 221,630 | 5.8 | |
| WIX.COM LTD | מניה | 1.82 | 73,381 | 5.7 | |
| אוריין | מניה | 1.82 | 376,390 | 5.7 | |
| אייאיאס | מניה | 1.79 | 49,108 | 5.6 | |
| דוניץ | מניה | 1.67 | 257,055 | 5.3 | |
| מג'יק | מניה | 1.55 | 220,658 | 4.9 | |
| סקופ | מניה | 1.41 | 115,268 | 4.4 | |
| גולד | מניה | 1.39 | 31,035 | 4.4 | |
| פוקס | מניה | 1.31 | 46,436 | 4.1 | |
| ארד | מניה | 1.3 | 131,403 | 4.1 | |
| אאורה | מניה | 1.28 | 4,025,326 | 4.0 | |
| שנפ | מניה | 1.22 | 265,999 | 3.8 | |
| מנרב החזקות 5 ש"ח | מניה | 1.21 | 9,799 | 3.8 | |
| PRTHUSCEVA CEVA | מניה | 1.2 | 52,713 | 3.8 | |
| ORBOTECH LTD ORBK | מניה | 1.03 | 53,594 | 3.3 | |
| לודזיה | מניה | 0.99 | 107,873 | 3.1 | |
| נטו מלינדה | מניה | 0.97 | 118,511 | 3.1 | |
| HOLDINGS | מניה | 0.96 | 364,216 | 3.0 | |
| ישראל קנדה | מניה | 0.94 | 4,004,045 | 3.0 | |
| ATTUNITY LIMITED ATTU | מניה | 0.93 | 70,576 | 2.9 | |
| רדהיל | מניה | 0.92 | 480,314 | 2.9 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.91 | 88,602 | 2.9 | |
| סיירן בע"מ | מניה | 0.85 | 298,014 | 2.7 | |
| ENZYMOTEC LTD | מניה | 0.79 | 92,100 | 2.5 | |
| טלדור מ"ר 1 ש"ח | מניה | 0.79 | 336,214 | 2.5 | |
| פועלים | מניה | 0.78 | 140,000 | 2.5 | |
| אמת | מניה | 0.75 | 409,430 | 2.4 | |
| פיסיבי טכנ | מניה | 0.73 | 548,777 | 2.3 | |
| פרוטרום | מניה | 0.7 | 18,000 | 2.2 | |
| GRAND CITY PROPE | מניה | 0.69 | 35,426 | 2.2 | |
| פריורטק | מניה | 0.67 | 116,108 | 2.1 | |
| איתמר | מניה | 0.66 | 1,111,111 | 2.1 | |
| עמיר שיווק | מניה | 0.63 | 100,793 | 2.0 | |
| אלקו החזקות | מניה | 0.62 | 80,868 | 1.9 | |
| גניגר | מניה | 0.57 | 190,520 | 1.8 | |
| חגג | מניה | 0.56 | 273,982 | 1.8 | |
| טיב מר 1 שח | מניה | 0.56 | 111,210 | 1.8 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.55 | 436,549 | 1.7 | |
| קסניה | מניה | 0.54 | 905,072 | 1.7 | |
| BIO BLAST PHARMA LTD | מניה | 0.53 | 50,000 | 1.7 | |
| קרסו | מניה | 0.47 | 77,403 | 1.5 | |
| ישרס | מניה | 0.46 | 7,803 | 1.5 | |
| בירמן | מניה | 0.44 | 137,502 | 1.4 | |
| ראלקו | מניה | 0.44 | 102,763 | 1.4 | |
| ערך פיננסים | מניה | 0.4 | 1,315,790 | 1.3 | |
| SODASTREAM INTERNATIONAL LTD | מניה | 0.39 | 16,512 | 1.2 | |
| אי אס אר אר 1 ש"ח | מניה | 0.35 | 264,084 | 1.1 | |
| בריל | מניה | 0.35 | 52,644 | 1.1 | |
| מדיקל | מניה | 0.26 | 1,533,510 | 0.8 | |
| אטראו שוקי הון | מניה | 0.24 | 32,145 | 0.8 | |
| דנאל כא | מניה | 0.24 | 6,593 | 0.8 | |
| מר | מניה | 0.24 | 36,785 | 0.8 | |
| מישורים | מניה | 0.21 | 117,341 | 0.7 | |
| MEDIWOUND LTD | מניה | 0.2 | 20,000 | 0.6 | |
| כלנית כרמון 0.01 שח | מניה | 0.19 | 1,576,579 | 0.6 | |
| גיקס | מניה | 0.16 | 300,000 | 0.5 | |
| חד | מניה | 0.15 | 40,632 | 0.5 | |
| גולן פלסטיק | מניה | 0.13 | 56,849 | 0.4 | |
| סינאל | מניה | 0.13 | 28,282 | 0.4 | |
| לוינשטין נכסים | מניה | 0.12 | 12,499 | 0.4 | |
| אדגר | מניה | 0.11 | 71,678 | 0.4 | |
| קו מנחה | מניה | 0.11 | 31,130 | 0.4 | |
| או.אר.טי | מניה | 0.1 | 16,353 | 0.3 | |
| צמח המרמן | מניה | 0.1 | 37,249 | 0.3 | |
| רפק | מניה | 0.1 | 75,274 | 0.3 | |
| אילקס מדיקל | מניה | 0.08 | 13,928 | 0.3 | |
| וילי פוד | מניה | 0.08 | 18,805 | 0.2 | |
| טקטונה | מניה | 0.06 | 1,340,376 | 0.2 | |
| RADCOM RDCM | מניה | 0.04 | 2,829 | 0.1 | |
| אי אונליין | מניה | 0.04 | 1,134,864 | 0.1 | |
| חמת | מניה | 0.04 | 11,027 | 0.1 | |
| גן שמואל | מניה | 0.02 | 1,917 | 0.0 | |
| סנו | מניה | 0.01 | 207 | 0.0 | |
| ספאנטק | מניה | 0.01 | 3,450 | 0.0 | |
| שמן נפט וגז | מניה | 0.01 | 131,544 | 0.0 | |
2 |
תעודות סל, שהם 1.17% מהקרן |
| קסםסמ 10 ראסל | תעודת סל | 0.64 | 46,000 | 2.0 | |
| תכלמר סו ראסל 2000 | תעודת סל | 0.53 | 36,018 | 1.7 | |
1 |
זכויות, שהם 0.03% מהקרן |
| מדיקל זכויות 4 | זכויות | 0.03 | 41,446 | 0.1 | |
12 |
כתבי אופציה, שהם 0.13% מהקרן |
| רד היל אופ' פיק13.7.14 | כתב אופציה | 0.1 | 269,232 | 0.3 | |
| אינסוליין אופ' פיק' | כתב אופציה | 0.01 | 97,273 | 0.0 | |
| מעיינות טמדא אופציה 2 | כתב אופציה | 0.01 | 52,296 | 0.0 | |
| קסניה אופ 4 | כתב אופציה | 0.01 | 120,000 | 0.0 | |
| אופ' ישראל קנדה ל.ס.8/13 | כתב אופציה | 0 | 1,466,667 | 0.0 | |
| אינסוליין אופ' פיק' | כתב אופציה | 0 | 394,737 | 0.0 | |
| איסתא ל.ס.10/13 | כתב אופציה | 0 | 143,157 | 0.0 | |
| אפליי אופ' פיקטיבי | כתב אופציה | 0 | 153,090 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אופ 4 | כתב אופציה | 0 | 100,000 | 0.0 | |
| מדיקל אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 17,400 | 0.0 | |
| מדיקל אופ 3 | כתב אופציה | 0 | 10,000 | 0.0 | |
| מישורים אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 7,073 | 0.0 | |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 2.24% מהקרן |
| איתמר אגח יב | אג"ח להמרה | 1.66 | 4,098,836 | 5.2 | |
| GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5% | אג"ח להמרה | 0.49 | 228,000 | 1.5 | |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 0.09 | 178,569 | 0.3 | |
3 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.11% מהקרן |
| אינסוליין פיקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.06 | 194,546 | 0.2 | |
| חיון מר 1 ש"ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 345,473 | 0.1 | |
| וולקן מצברים 1 ש"ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 72,189 | 0.1 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 13.77% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 13.61 | 42,841,195 | 42.8 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 126,085 | 0.5 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0.0 | |
|