הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

אקסיומה אג"ח ללא מניות מולטיבינארית

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		79.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		764.8

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
77	אג"חים קונצרני, שהם 88.89% מהקרן
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	3.9	2,148,049	3.1
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	3	2,058,522	2.4
	לייטסטון אגח א	אג"ח קונצרני	2.97	2,294,653	2.4
	דש איפקס אגח ג	אג"ח קונצרני	2.96	1,999,469	2.3
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	2.95	2,002,346	2.3
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	2.94	2,129,038	2.3
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	2.94	1,973,317	2.3
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	2.93	2,041,401	2.3
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	2.92	2,088,446	2.3
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	2.32	1,604,314	1.8
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	2.22	1,891,861	1.8
	גירון אגח ד	אג"ח קונצרני	2.01	1,582,969	1.6
	דה לסר אגח ד	אג"ח קונצרני	2.01	1,822,372	1.6
	אלרוב נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	1.99	1,668,642	1.6
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	1.96	1,606,786	1.5
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	1.96	1,403,740	1.5
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	1.96	1,441,595	1.5
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	1.96	1,403,677	1.5
	אול-יר אגח א	אג"ח קונצרני	1.95	1,605,876	1.5
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	1.95	1,504,313	1.5
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	1.95	1,579,713	1.5
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	1.95	1,512,335	1.5
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	1.95	1,436,693	1.5
	ספנסר אגח א	אג"ח קונצרני	1.95	1,469,761	1.5
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	1.75	1,295,360	1.4
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	1.47	1,044,919	1.2
	לונשטן הנד אגחג	אג"ח קונצרני	1.28	994,847	1.0
	איידיאו גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	1.21	874,769	1.0
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	1.05	995,465	0.8
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	1	578,328	0.8
	אפריקה נכס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.98	743,485	0.8
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.98	721,094	0.8
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.97	716,976	0.8
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.96	763,163	0.8
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.96	749,625	0.8
	הלמןאלדובי אגחא	אג"ח קונצרני	0.96	721,989	0.8
	כנפיים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.96	784,998	0.8
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.96	777,186	0.8
	אזורים אגח 11	אג"ח קונצרני	0.95	741,185	0.7
	מנדלסון תשתיות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.95	678,189	0.8
	קרדן נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.95	752,246	0.8
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.93	769,271	0.7
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.87	568,256	0.7
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.79	594,275	0.6
	איידיאו אגח ו	אג"ח קונצרני	0.74	594,898	0.6
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.58	450,506	0.5
	דורי קבוצה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.48	440,101	0.4
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.48	371,923	0.4
	אשדר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.46	320,425	0.4
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.46	410,479	0.4
	פלסטו שק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.46	373,801	0.4
	אינטרנט זהב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.45	450,960	0.4
	ברוקלנד אגח א	אג"ח קונצרני	0.45	391,578	0.4
	נץ ארהב אגח 1	אג"ח קונצרני	0.45	346,404	0.4
	שיר שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.45	366,702	0.4
	הכשרת הישוב אגח 18	אג"ח קונצרני	0.44	403,103	0.4
	חג'ג' אגח ה	אג"ח קונצרני	0.44	352,668	0.3
	כלכלית ים אגחיג	אג"ח קונצרני	0.44	447,452	0.3
	רגנסי אגח א	אג"ח קונצרני	0.44	353,160	0.4
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.4	334,810	0.3
	מנרב אגח א	אג"ח קונצרני	0.4	305,681	0.3
	תדיראן הולדינגס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.3	252,364	0.2
	אאורה אגח ח	אג"ח קונצרני	0.26	204,556	0.2
	בוני תיכון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.26	215,926	0.2
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.25	220,218	0.2
	מישורים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.24	205,933	0.2
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.18	127,332	0.1
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	122,221	0.1
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.13	95,206	0.1
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.12	71,424	0.1
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.11	82,888	0.1
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	53,008	0.1
	ויתניה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	52,467	0.1
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	41,444	0.0
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	41,444	0.0
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	43,894	0.0
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0		0.0
3	אג"חים מדינה, שהם 8.25% מהקרן
	גליל 5472	אג"ח מדינה	3.27	1,867,756	2.6
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	2.67	2,111,668	2.1
	ממשלתית שקלית 02/17 5.5	אג"ח מדינה	2.31	1,574,399	1.8
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.86% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	2.86		2.3

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור