|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
778.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
3514.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
29 |
אג"חים קונצרני, שהם 20.93% מהקרן |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.59 | 15,786,388 | 20.1 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 1.92 | 14,200,000 | 15.0 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.79 | 15,238,520 | 13.9 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.77 | 13,850,000 | 13.8 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 1.72 | 9,391,683 | 13.4 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 1.19 | 7,238,724 | 9.2 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 1.15 | 8,000,000 | 8.9 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.03 | 6,244,981 | 8.0 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.01 | 6,890,369 | 7.9 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 1.01 | 6,399,583 | 7.9 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 5,662,008 | 6.2 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.78 | 5,000,000 | 6.1 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 2,908,971 | 3.8 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 2,843,337 | 3.6 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.45 | 2,925,000 | 3.5 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 2,921,595 | 3.1 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 2,590,909 | 3.1 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 2,032,050 | 2.7 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 2,200,000 | 2.4 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,713,747 | 2.3 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,950,209 | 2.0 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,413,499 | 1.7 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,317,729 | 1.6 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,360,303 | 1.5 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 940,143 | 1.2 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 66,640 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אג''ח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 41,250 | 0.1 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 19,052 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0 | 22,601 | 0.0 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 77.41% מהקרן |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 32.42 | 182,002,735 | 252.1 | |
| ממשלתית צמודה %0923 1.75 | אג"ח מדינה | 25.91 | 173,195,895 | 201.5 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 12.68 | 58,862,428 | 98.6 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 3.17 | 12,984,422 | 24.7 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 2.13 | 13,123,054 | 16.6 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 1.1 | 8,000,000 | 8.5 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| גלובל 8ד חש 11/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 7,467 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.73% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.73 | | 13.5 | |
|