TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אלטשולר אגח הזדמנויות ללא מנ'
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   141.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   609.7
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


8


מניות, שהם 3.45% מהקרן
דלק קבוצהמניה1.211,7801.7
דיסקונט אמניה0.87200,0001.2
איידיאיי ביטוח מניה0.727,2001.0
לאומימניה0.6469,0000.9
גזית גלובמניה0.5114,5000.7
י.ו.א.ל. 1ש''ח מניה0.253,0500.4
אלוני חץמניה0.168,3000.2
אפריקה-ישראל מניה-0.91-370,000-1.3


1


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
סקיילקס אופ 1 כתב אופציה049,7590.0


3


אג"חים להמרה, שהם 5.51% מהקרן
נתנאל גרופ אגח להמרה 3 אג"ח להמרה2.823,300,0004.0
צרפתי אג י אג"ח להמרה2.333,300,0003.3
אביב ארלון אגח ב אג"ח להמרה0.36500,0000.5


49


אג"חים קונצרני, שהם 68.72% מהקרן
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני5.377,411,1567.6
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני4.196,485,7895.9
6.51% GAZPROM 07/03/22 אג"ח קונצרני3.731,510,0005.3
המשביר 365אגח ב אג"ח קונצרני3.514,831,6215.0
BANCO VOTORANTIM 6.25 05/16 אג"ח קונצרני2.311,820,0003.3
בזן אגח ד אג"ח קונצרני2.153,100,0003.0
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני2.094,650,0003.0
ORO NEGRO DRIL PTE LTD אג"ח קונצרני2.021,070,0002.9
PROD PTTEPT VAR 49& PTT EXPL אג"ח קונצרני1.83670,0002.6
PEMEX4.875 18/01/2024 אג"ח קונצרני1.83635,0002.6
בזן אגח א אג"ח קונצרני1.832,172,0702.6
BG ENRGY BGGRP VAR11/72 אג"ח קונצרני1.82600,0002.6
קרדן אן.וי אגח אאג"ח קונצרני1.782,689,2622.5
OIBRBZ 5.5 10/20 אג"ח קונצרני1.62630,0002.3
TELEFO6.5 09/29/49 אג"ח קונצרני1.44400,0002.0
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני1.432,500,0002.0
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני1.422,300,0002.0
RILIN5.875 29/08/2049 אג"ח קונצרני1.41500,0002.0
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני1.391,800,5372.0
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני1.331,759,4551.9
מליבו אגח ב אג"ח קונצרני1.331,850,0001.9
יוניטרוניק אגח5 אג"ח קונצרני1.321,880,0061.9
הכשרת הישוב אגח 15 אג"ח קונצרני1.311,913,1971.9
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני1.292,283,9881.8
אדרי-אל אגח א אג"ח קונצרני1.231,498,5861.7
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני1.181,506,4171.7
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני1.161,910,3731.6
נתנאל גרופ אגח ד אג"ח קונצרני1.151,500,0001.6
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני1.111,643,8201.6
סקיילקס אגח ט אג"ח קונצרני1.095,529,9671.5
RURAIL8.3 02/04/2019 אג"ח קונצרני133,000,0001.4
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.981,300,0001.4
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.961,436,4831.4
אלביט הדמיה אגח ח אג"ח קונצרני0.911,500,0001.3
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.911,141,4641.3
MHPSA8.25 20 אג"ח קונצרני0.89490,0001.3
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.81,039,9891.1
OMV AG 6.75 04/49-18 אג"ח קונצרני0.72200,0001.0
LOIUS DREFUS8.25 2049 אג"ח קונצרני0.67220,0000.9
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.64998,5510.9
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.64888,8900.9
אאורה אגח ה אג"ח קונצרני0.56714,1570.8
סלקום אגח חאג"ח קונצרני0.51861,8960.7
רקח אגח באג"ח קונצרני0.47624,3220.7
סקיילקס אגח ח אג"ח קונצרני0.452,186,4810.6
VOTORANTIM CIMEN VOTORA7.25 אג"ח קונצרני0.38130,0000.5
דיסקונט השק אגח ח אג"ח קונצרני0.24318,3060.3
כלכלית י-ם אג''ח ה אג"ח קונצרני0.22250,0000.3
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.1150,0000.1


3


אג"חים מדינה, שהם 6.86% מהקרן
REP OF BRAZIL 10.25% 01/28 אג"ח מדינה3.152,800,0004.5
MBONO8 07/12/2023 אג"ח מדינה2.9813,200,0004.2
RFLB6.8 11/12/2019 אג"ח מדינה0.7324,500,0001.0


3


CALL אופציות, שהם -0.37% מהקרן
ת001460M502-25רכישה CALL אופציית0.01120.0
ארו-0490.0M503רכישה CALL אופציית0-710.0
דלר-0400.0M506רכישה CALL אופציית-0.38-917-0.5


3


PUT אופציות, שהם 1.08% מהקרן
דלר-0400.0M506מכירה PUT אופציית0.879171.2
ארו-0490.0M503מכירה PUT אופציית0.23710.3
ת001460M502-25מכירה PUT אופציית-0.02-120.0


4


חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
DAX INDEX FUTURE MAR 15 חוזה עתידי010.0
NASDAQ 100 E MINI MAR 15 חוזה עתידי050.0
P 500 EMINI FUT MAR 15&S חוזה עתידי050.0
SWISS MKT IX FUTURE MAR15 חוזה עתידי030.0


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 8.54% מהקרן
ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND (ETF) קרן אינדקס נסחרת8.5434,00012.1


4


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.15% מהקרן
אפריל נדלן ב-ל נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.08227,1040.1
נידר אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.06312,6380.1
מזרחי ובניו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.019,9690.0
אנטר הולד אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0161,7930.0


8


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.95% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים5.06 7.2
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים2.56 3.6
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.84 1.2
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.76 1.1
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.03 0.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-0.62 -0.9
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-0.74 -1.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-1.94 -2.7
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן