TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 FOREST אג"ח
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   377.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1550.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


מניות, שהם 0.02% מהקרן
פלאסה סנטמניה0.02390,3220.1


8


אג"חים להמרה, שהם 3.13% מהקרן
לידר השקעות אג ו אג"ח להמרה0.723,608,4092.9
סאנפלאואר אג טו אג"ח להמרה0.692,700,0002.8
אביב ארלון אגח ב אג"ח להמרה0.552,241,8822.3
אורביט אג ו אג"ח להמרה0.421,389,8021.7
סאנפלאואר אגח ג אג"ח להמרה0.391,302,7021.6
כרמל אחזקות אגח א אג"ח להמרה0.2707,5740.8
קמהדע אגח ג אג"ח להמרה0.09341,7800.4
אס.די.אס אגח ג אג"ח להמרה0.071,535,2730.3


141


אג"חים קונצרני, שהם 67.05% מהקרן
ISRELE 5.625 06/21/18 אג"ח קונצרני3.793,700,00015.5
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני1.956,351,3808.0
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני1.947,247,1638.0
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני1.665,379,0226.8
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני1.575,073,9516.4
אפקון החזקות אגח ב אג"ח קונצרני1.545,862,0006.3
חממה סחר אגח ג אג"ח קונצרני1.55,900,0006.1
אפקון החזקות אגח ג אג"ח קונצרני1.475,833,0006.0
טן דלק אגח ג אג"ח קונצרני1.445,867,3265.9
אמיליה פתוח אגח א אג"ח קונצרני1.424,962,4065.8
רבד אגח באג"ח קונצרני1.325,610,8115.4
לידר השקעות אגח ה אג"ח קונצרני1.244,054,5765.1
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני1.234,805,8835.0
קרדן נדלן אגח ב אג"ח קונצרני1.235,052,8825.1
פלסטו שק אגח ג אג"ח קונצרני1.185,000,0004.8
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני1.134,590,5464.6
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני1.084,405,9804.4
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני1.043,918,1904.3
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני13,996,9754.1
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.983,782,9794.0
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.932,957,3313.8
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.893,300,0023.7
סאמיט אגח ד אג"ח קונצרני0.892,696,3053.7
צינורות המזה''ת אגח 2 אג"ח קונצרני0.883,418,7523.6
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.833,109,1363.4
איאסאראר אגח יד אג"ח קונצרני0.823,127,2003.4
איידיאו גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.83,016,7673.3
אדרי-אל אגח א אג"ח קונצרני0.772,704,5673.2
מנדלסון תשתיות אגח ב אג"ח קונצרני0.772,763,0773.1
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.762,900,0003.1
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.752,873,1453.1
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.752,471,4743.1
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.742,400,0003.0
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.732,990,1263.0
ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני0.72,748,6782.9
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.73,136,3122.9
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.682,552,8352.8
ביג'יאיי אגח 1 אג"ח קונצרני0.682,586,4742.8
שניב אגח ב אג"ח קונצרני0.682,673,0002.8
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.652,375,2402.7
מנדלסון תשתיות אגח ג אג"ח קונצרני0.642,380,0002.6
דורסל אגח ב אג"ח קונצרני0.632,612,0002.6
שיר שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.611,998,9422.5
דלק(תמר) $-18רמ אג"ח קונצרני0.6634,0892.5
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.552,022,5412.3
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.521,900,0002.1
איאסאראר אגח ב אג"ח קונצרני0.511,694,7142.1
פטרוכימיים אגח ד אג"ח קונצרני0.512,396,2162.1
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0.492,201,3372.0
ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני0.481,483,1092.0
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.481,805,1832.0
שלמה החז אגח יג אג"ח קונצרני0.481,856,3992.0
מידאס אגח ב אג"ח קונצרני0.471,921,0001.9
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.451,443,7541.8
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.431,682,8291.7
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.411,950,1021.7
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.41,543,8461.6
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.41,384,2801.7
ויתניה אגח ב אג"ח קונצרני0.41,593,3111.6
אברות אגח ג אג"ח קונצרני0.361,181,0291.5
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.341,242,0451.4
נתנאל גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.331,329,9981.3
טן דלק אגח א אג"ח קונצרני0.311,056,5211.3
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.311,193,4001.3
פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני0.311,000,0001.3
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.31,111,1111.2
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.291,143,9941.2
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.291,115,5321.2
גאון אגח א אג"ח קונצרני0.28961,6121.2
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני0.281,073,5341.1
מזר טפח הנפק אגח 34 אג"ח קונצרני0.271,050,0001.1
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.27872,6231.1
נתנאל גרופ אגח ג אג"ח קונצרני0.271,063,9231.1
וילי פוד אגח ד אג"ח קונצרני0.261,066,8691.1
פלאזה סנט אגח אאג"ח קונצרני0.261,176,1591.1
צאם אגח 1 אג"ח קונצרני0.261,033,1491.1
קבוצת דלק אגח טז אג"ח קונצרני0.25992,2501.0
ארקו אגח ב אג"ח קונצרני0.24872,8571.0
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.241,123,5971.0
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.241,046,3761.0
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.23675,7500.9
עמוס הדר אגח א אג"ח קונצרני0.23750,0090.9
נתנאל גרופ אגח ב אג"ח קונצרני0.22851,3070.9
אפיק הירדן אגח א אג"ח קונצרני0.21721,7700.8
פוליגון אגח 3 אג"ח קונצרני0.2698,1030.8
בראק אן וי אגח א אג"ח קונצרני0.19685,7600.8
גמול השק' אגח ב אג"ח קונצרני0.191,483,9270.8
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.19689,8190.8
גולד בונד אגח ב אג"ח קונצרני0.18610,3630.8
דור אלון אגח ב אג"ח קונצרני0.18595,7490.7
ויתניה אגח א אג"ח קונצרני0.18623,6020.7
רוטקס אגח א אג"ח קונצרני0.18602,4190.7
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.18678,0380.7
דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני0.17569,1350.7
נפטא אגח א אג"ח קונצרני0.17648,5850.7
סלקום אגח חאג"ח קונצרני0.17836,6870.7
אלביט הדמיה אגח ח אג"ח קונצרני0.16767,4390.7
ישראל קנדה אגח ג אג"ח קונצרני0.16569,4420.6
אפריקה נכסים אגח ג אג"ח קונצרני0.13450,0000.5
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.13480,0000.5
כארמור אגח ד אג"ח קונצרני0.13548,3350.5
שיכון ובינוי אגח 3 אג"ח קונצרני0.13489,0620.5
אי.אם.אס אגח א אג"ח קונצרני0.12365,9070.5
גאון אחז אגח ב אג"ח קונצרני0.12473,1320.5
סינרג'י כבלים אגח ב אג"ח קונצרני0.122,227,0280.5
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.12409,0040.5
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.11427,5310.4
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.1317,0970.4
התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני0.1387,3220.4
טמפו משקאות אגח א אג"ח קונצרני0.1350,2420.4
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.1389,4060.4
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.11,330,9440.4
נתנאל גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.1365,0000.4
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.1328,3280.4
קבוצת דלק אגח יז אג"ח קונצרני0.1400,0000.4
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.09325,7820.4
נאנט אגח ב אג"ח קונצרני0.09300,0000.4
ריט 1אגח א אג"ח קונצרני0.09300,0000.4
ב.יאיר אגח 4 אג"ח קונצרני0.08259,2350.3
סלקום אגח טאג"ח קונצרני0.08350,0000.3
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.07240,1850.3
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני0.07263,1500.3
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.07289,4350.3
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.06243,3400.3
בית הזהב אגח ב אג"ח קונצרני0.06228,4380.2
עמיר שיווק אגח ב אג"ח קונצרני0.06200,0020.2
אלביט הדמיה אגח ט אג"ח קונצרני0.05373,4410.2
אקסטרא אגח א אג"ח קונצרני0.05537,6550.2
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני0.05203,2830.2
דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני0.05180,0000.2
ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני0.05200,0000.2
רקח אגח ב אג"ח קונצרני0.05200,0000.2
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני0.03100,0000.1
טן דלק אגח ב אג"ח קונצרני0.03127,5860.1
מירלנד אגח ב אג"ח קונצרני0.03299,9900.1
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.0154,2130.1
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני015,2920.0
ירושלים הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני014,8340.0
נאוסיטי אגח א אג"ח קונצרני010.0
סטאר נייט אגח א אג"ח קונצרני0149,1610.0
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני02,8770.0


1


ני"ע מסחרי סחיר, שהם 1.05% מהקרן
קרדן רכב מסחרי1 ני"ע מסחרי סחיר1.054,355,0004.3


3


אג"חים מדינה, שהם 11.11% מהקרן
שחר 2683 אג"ח מדינה5.5921,550,00022.9
ממשלתית שקלית 01/15 4.5 אג"ח מדינה4.1717,090,00017.1
ממשלתית שקלית %05/16 2.50 אג"ח מדינה1.355,300,0005.6


2


מלוות קצר מועד, שהם 2.27% מהקרן
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד1.958,000,0008.0
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד0.321,300,0001.3


20


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.84% מהקרן
אמפל-אמריקן אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.211,401,9840.9
בנין אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.122,858,3700.5
פטרו גרופ אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.1740,1680.4
אפסק אגח להמרה א' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.091,401,6710.4
אורן השק אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.07267,6580.3
בסר אירופה אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.05961,4270.2
אמפל-אמריקן אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.042,670,3000.2
יורו טרייד נדלן אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.033,415,4670.1
אמפל-אמריקן אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.021,281,6540.1
ציפ פי.סי אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.021,647,1570.1
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01700,9920.0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01700,9920.0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01700,9910.0
אס.אר. אקורד טכנ אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0143,2820.0
אפסק אגח א חש 12/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01192,4060.0
מזרחי ובניו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0130,9120.0
סינרגי אגח ב חש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01185,5850.0
סינרגי ב חש8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01185,5850.0
סנרג'י ב חש1214 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01185,5850.0
גראדלינק אגח ב' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0228,5500.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.76% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים6.76 27.7
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן