רשימת אחזקות מלאה

FOREST עיטם

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		322
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1358.4

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
80	מניות, שהם 10.95% מהקרן
	ADVANCED VISION TECHNOLOGY	מניה	0.59	47,437	2.0
	כפרית	מניה	0.5	116,024	1.7
	סלע נדלן	מניה	0.44	260,000	1.5
	טבע	מניה	0.32	4,950	1.1
	אמת	מניה	0.31	190,000	1.1
	אפקון תעש	מניה	0.3	16,309	1.0
	פיסיבי טכנ	מניה	0.26	215,081	0.9
	אלביט מערכות	מניה	0.23	3,370	0.8
	אסם מר 1שח	מניה	0.23	11,500	0.8
	בזק	מניה	0.23	130,000	0.8
	בינלאומי	מניה	0.22	15,697	0.8
	חממה סחר	מניה	0.21	123,270	0.7
	מיטרוניקס	מניה	0.21	90,000	0.7
	בירמן	מניה	0.2	69,048	0.7
	מזרחי טפחות	מניה	0.2	16,000	0.7
	פועלים	מניה	0.2	39,400	0.7
	גילת	מניה	0.19	35,500	0.6
	כלנית כרמון-ש	מניה	0.19	1,716,176	0.6
	סנו	מניה	0.19	4,998	0.6
	תאת טכנו	מניה	0.19	27,000	0.7
	אימקו	מניה	0.18	35,515	0.6
	אלספק	מניה	0.18	117,623	0.6
	גולף	מניה	0.18	61,000	0.6
	ניסקו תעשיות מ''ר 1ש''ח	מניה	0.18	32,000	0.6
	סקופ	מניה	0.18	16,618	0.6
	פוקס	מניה	0.18	7,045	0.6
	צאם מר 1שח	מניה	0.18	264,708	0.6
	רימוני	מניה	0.18	22,428	0.6
	לאומי	מניה	0.17	45,100	0.6
	פייטון	מניה	0.17	49,000	0.6
	פריורטק	מניה	0.17	32,709	0.6
	איביאי בית השק	מניה	0.16	22,310	0.5
	טלסיס	מניה	0.16	47,241	0.6
	או.אר.טי	מניה	0.14	24,000	0.5
	דיסקונט א	מניה	0.14	81,322	0.5
	מדטכניקה 1ש''ח	מניה	0.14	62,619	0.5
	פלרם	מניה	0.14	34,000	0.5
	סינאל	מניה	0.13	31,442	0.4
	אוסטרליה ישראל	מניה	0.12	14,500	0.4
	אלביט הדמיה	מניה	0.12	62,135	0.4
	גולן פלסטיק	מניה	0.12	57,704	0.4
	פרוטרום	מניה	0.12	3,500	0.4
	אטראו שוקי הון	מניה	0.11	15,981	0.4
	איילון	מניה	0.11	14,397	0.4
	ממן 1ש''ח	מניה	0.11	66,134	0.4
	NSI NV	מניה	0.1	21,000	0.4
	אינטר תעשיות	מניה	0.1	41,691	0.3
	הראל השקעות	מניה	0.1	19,100	0.3
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.08	5,078	0.3
	מגדל ביטוח	מניה	0.08	61,630	0.3
	מנדלסון תשת	מניה	0.08	43,495	0.3
	מעברות מר 1שח	מניה	0.08	7,600	0.3
	פלסאון תעשיות	מניה	0.08	2,050	0.3
	רוסטה גרין	מניה	0.08	36,957	0.3
	אמנת	מניה	0.07	17,000	0.2
	גמול השקעות	מניה	0.07	400,000	0.2
	דורסל מ''ר 1ש''ח	מניה	0.07	50,395	0.2
	וילי פוד	מניה	0.07	17,748	0.2
	צנורות המזה"ת	מניה	0.07	69,041	0.3
	DIANA SHIPPING INC	מניה	0.05	7,500	0.2
	מלם תים	מניה	0.05	1,999	0.2
	על בד	מניה	0.05	3,442	0.2
	שלא''ג מ''ר 0.01ש''ח	מניה	0.05	12,728	0.2
	MIND CTI LTD	מניה	0.04	10,000	0.1
	אוריין	מניה	0.04	9,018	0.1
	בזן	מניה	0.04	127,260	0.1
	קווליטאו	מניה	0.04	37,668	0.2
	ראלקו	מניה	0.04	10,022	0.1
	BALTIC TRADING LTD	מניה	0.03	17,500	0.1
	DRYSHIPS INC	מניה	0.03	28,300	0.1
	PAYTON PLANAR MAGNETICS	מניה	0.03	22,000	0.1
	אינטרגאמא 1 - ש	מניה	0.03	1,662	0.1
	ברימאג	מניה	0.03	10,800	0.1
	גניגר	מניה	0.03	12,655	0.1
	נעמן גרופ	מניה	0.03	35,149	0.1
	פלאסה סנט	מניה	0.02	411,418	0.1
	לידר מר	מניה	0.01	179,224	0.0
	אס.די.אס מר 0.01שח	מניה	0	82,433	0.0
	סטאר נייט 1ש''ח	מניה	0	43	0.0
	ספקטרוניקס 1ש''ח	מניה	0	567	0.0
1	יחידות השתתפות, שהם 0.20% מהקרן
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.2	2,100,000	0.7
1	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	TRADING LTD-W& GENCO SHIPPING	כתב אופציה	0	1,648	0.0
8	אג"חים להמרה, שהם 3.04% מהקרן
	סאנפלאואר אג טו	אג"ח להמרה	0.86	2,850,000	3.0
	אורביט אג ו	אג"ח להמרה	0.6	1,679,380	2.1
	אביב ארלון אגח ב	אג"ח להמרה	0.54	1,871,658	1.9
	לידר השקעות אג ו	אג"ח להמרה	0.51	2,178,096	1.8
	כרמל אחזקות אגח א	אג"ח להמרה	0.22	665,952	0.8
	סאנפלאואר אגח ג	אג"ח להמרה	0.22	629,626	0.8
	קמהדע אגח ג	אג"ח להמרה	0.06	200,000	0.2
	אס.די.אס אגח ג	אג"ח להמרה	0.03	524,159	0.1
131	אג"חים קונצרני, שהם 60.93% מהקרן
	ISRELE 5.625 06/21/18	אג"ח קונצרני	3.09	2,560,000	10.7
	אפקון החזקות אגח ג	אג"ח קונצרני	2.38	7,989,000	8.3
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	1.89	5,198,746	6.6
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	1.85	5,848,555	6.4
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	1.69	4,679,094	5.9
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	1.66	4,548,613	5.8
	טן דלק אגח ג	אג"ח קונצרני	1.54	5,301,576	5.3
	רבד אגח ב	אג"ח קונצרני	1.35	4,854,851	4.7
	קרדן נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.3	4,513,411	4.5
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	1.29	4,271,010	4.5
	חממה סחר אגח ג	אג"ח קונצרני	1.29	4,300,000	4.5
	פלסטו שק אגח ג	אג"ח קונצרני	1.26	4,536,123	4.4
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	1.17	3,727,473	4.1
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	1.11	3,820,887	3.9
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	1.04	3,581,459	3.6
	פטרוכימיים אגח ד	אג"ח קונצרני	1.04	4,172,283	3.6
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	1.03	3,496,971	3.6
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	1.03	3,346,200	3.6
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.89	2,836,260	3.1
	אמיליה פתוח אגח א	אג"ח קונצרני	0.86	2,561,338	3.0
	אפקון החזקות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.85	2,733,000	2.9
	לידר השקעות אגח ה	אג"ח קונצרני	0.85	2,373,583	3.0
	סאנפלאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.83	2,711,802	2.9
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.79	2,506,000	2.7
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.79	3,023,170	2.8
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.79	2,192,476	2.7
	צינורות המזה''ת אגח 2	אג"ח קונצרני	0.75	2,470,957	2.6
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.71	2,239,581	2.5
	ברימאג אגח 1	אג"ח קונצרני	0.69	2,307,463	2.4
	מנדלסון תשתיות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.69	2,150,000	2.4
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.68	2,109,213	2.4
	ביג'יאיי אגח 1	אג"ח קונצרני	0.67	2,166,264	2.3
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.67	1,797,283	2.3
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.66	2,036,400	2.3
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.66	1,831,973	2.3
	דלק(תמר) $-18רמ	אג"ח קונצרני	0.65	580,562	2.3
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.64	2,267,000	2.2
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.64	2,216,591	2.2
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.63	2,396,812	2.2
	אדרי-אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.61	1,834,277	2.1
	מזר טפח הנפק אגח 34	אג"ח קונצרני	0.61	2,013,155	2.1
	איידיאו גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.57	1,831,917	2.0
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.57	1,805,182	2.0
	מידאס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.57	1,949,964	2.0
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.53	1,765,591	1.8
	רפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.5	1,620,000	1.7
	שניב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.47	1,551,000	1.6
	איאסאראר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.46	1,495,200	1.6
	נתנאל גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.45	1,550,000	1.6
	שיר שלמה נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.45	1,249,297	1.6
	דלק אנרגיה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.44	1,430,349	1.5
	דיסקונט השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.43	1,754,484	1.5
	סאמיט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.42	1,068,492	1.5
	פועלים הנפקות סד 25	אג"ח קונצרני	0.4	1,100,000	1.4
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.4	1,244,727	1.4
	מנדלסון תשתיות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.38	1,149,376	1.3
	כארמור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.36	1,305,462	1.3
	ב.יאיר אגח 2	אג"ח קונצרני	0.35	904,654	1.2
	אגוד הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.34	1,163,820	1.2
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.33	1,007,294	1.1
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.31	904,844	1.1
	גאון אגח א	אג"ח קונצרני	0.31	885,763	1.1
	פלאזה סנט אגח א	אג"ח קונצרני	0.29	1,114,288	1.0
	גמול השק' אגח ב	אג"ח קונצרני	0.28	1,806,782	1.0
	קבוצת דלק אגח טז	אג"ח קונצרני	0.28	928,199	1.0
	שלמה החז אגח יג	אג"ח קונצרני	0.28	925,491	1.0
	אלביט הדמיה אגח ח	אג"ח קונצרני	0.27	1,092,247	0.9
	אברות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.26	700,464	0.9
	איאסאראר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.24	685,714	0.8
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.24	786,912	0.8
	צאם אגח 1	אג"ח קונצרני	0.23	777,981	0.8
	דור אלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.22	700,000	0.8
	דורי קבוצה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.22	869,693	0.8
	ויתניה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.22	740,557	0.8
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.2	600,040	0.7
	תדיראן הולדינגס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.2	718,995	0.7
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.18	513,542	0.6
	דור אלון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	500,000	0.6
	עמוס הדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.18	500,006	0.6
	דיסקונט השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.17	486,484	0.6
	טן דלק אגח א	אג"ח קונצרני	0.17	498,870	0.6
	ירושלים הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.17	587,192	0.6
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.15	496,365	0.5
	נתנאל גרופ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	500,919	0.5
	רקח אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	479,626	0.5
	אפריקה נכסים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.14	410,000	0.5
	נאוסיטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	388,771	0.5
	נתנאל גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	447,000	0.5
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.13	411,188	0.5
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	350,000	0.4
	סלקום אגח ח	אג"ח קונצרני	0.13	526,780	0.4
	ארקו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	386,277	0.4
	סלקום אגח ט	אג"ח קונצרני	0.12	493,145	0.4
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.11	300,000	0.4
	נתנאל גרופ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	365,186	0.4
	שיכון ובינוי אגח 3	אג"ח קונצרני	0.11	350,000	0.4
	גאון אחז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	362,920	0.4
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.1	323,718	0.4
	ויתניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	280,929	0.3
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	279,435	0.4
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	300,000	0.3
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	250,004	0.3
	פרשקובסקי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	308,505	0.3
	אלביט הדמיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.08	531,495	0.3
	דלק אנרגיה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	246,065	0.3
	פוליגון אגח 3	אג"ח קונצרני	0.08	250,000	0.3
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.07	214,505	0.2
	ב.יאיר אגח 4	אג"ח קונצרני	0.07	207,325	0.3
	וילי פוד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	250,000	0.3
	נייר חדרה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.07	236,431	0.2
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.07	200,000	0.2
	טן דלק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	189,555	0.2
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	605,000	0.2
	סינרג'י כבלים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	860,550	0.2
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.06	205,654	0.2
	אביב ארלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	152,057	0.2
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	151,828	0.2
	קבוצת דלק אגח יז	אג"ח קונצרני	0.05	175,250	0.2
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	150,000	0.2
	אי.אם.אס אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	104,684	0.1
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.04	125,000	0.1
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.04	125,000	0.1
	נץ ארהב אגח 1	אג"ח קונצרני	0.03	100,000	0.1
	אפריל נדלןאגח 1	אג"ח קונצרני	0.02	59,755	0.1
	אקסטרא אגח א	אג"ח קונצרני	0.02	187,846	0.1
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	51,070	0.1
	ישראל קנדה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	56,375	0.1
	אפריקה נכס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.01	20,000	0.0
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.01	31,123	0.0
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0	4,378	0.0
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0	3,516	0.0
1	ני"ע מסחרי סחיר, שהם 1.05% מהקרן
	קרדן רכב מסחרי1	ני"ע מסחרי סחיר	1.05	3,695,000	3.6
3	אג"חים מדינה, שהם 9.91% מהקרן
	שחר 2683	אג"ח מדינה	6.02	19,700,000	20.9
	ממשלתית שקלית %05/16 2.50	אג"ח מדינה	2.04	6,763,191	7.1
	ממשלתית שקלית 01/15 4.5	אג"ח מדינה	1.85	6,420,425	6.4
1	מלוות קצר מועד, שהם 0.49% מהקרן
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	0.49	1,700,000	1.7
25	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.53% מהקרן
	אמפל-אמריקן אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.13	744,194	0.5
	פטרו גרופ אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.12	748,737	0.4
	אורן השק אגח ג	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.04	142,898	0.1
	אפסק אגח להמרה א'	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.04	491,312	0.1
	בסר אירופה אגח ח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.03	479,071	0.1
	אמפל-אמריקן אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	773,600	0.1
	בנין אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	387,285	0.1
	יורו טרייד נדלן אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	1,785,020	0.1
	סוהו נדלן אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	291,732	0.1
	DORI MEDIA GROUP LTD	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	3,050	0.0
	אדוונטק 1שח(גלקום)	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	765,944	0.0
	אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	309,597	0.0
	אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	372,097	0.0
	אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	372,096	0.0
	אמפל-אמריקן אגח ג	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	611,339	0.0
	מזרחי ובניו אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	18,771	0.0
	סוהו נדלן אג א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	170,884	0.0
	ציפ פי.סי אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	317,371	0.0
	אס.אר. אקורד טכנ אגח ג	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	17,430	0.0
	אפסק אגח א חש 12/11	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	67,442	0.0
	סינרגי אגח ב חש 6/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	71,712	0.0
	סינרגי ב חש8/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	71,712	0.0
	סנרג'י ב חש1214	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	71,712	0.0
	תשואה 10אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	931,482	0.0
	תשואה 10אגח ב	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	1,261,666	0.0
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.68% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	5.68		19.8