|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
356.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1054.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
18 |
מניות, שהם 4.64% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 0.63 | 80,000 | 2.3 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.6 | 15,680 | 2.1 | |
| ג'י סיטי | מניה | 0.42 | 30,000 | 1.5 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.39 | 50,000 | 1.4 | |
| אמות | מניה | 0.36 | 110,474 | 1.3 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.36 | 1,320 | 1.3 | |
| לאומי | מניה | 0.34 | 92,000 | 1.2 | |
| פועלים | מניה | 0.34 | 70,000 | 1.2 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.33 | 192,000 | 1.2 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.28 | 57,000 | 1.0 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.2 | 5,100 | 0.7 | |
| מר י.ו.א.ל נפט ירושלים 5 שח' | מניה | 0.2 | 6,000 | 0.7 | |
| מליסרון | מניה | 0.16 | 5,000 | 0.6 | |
| ריט 1 | מניה | 0.11 | 41,000 | 0.4 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.1 | 66,000 | 0.4 | |
| AFI DEVELOPMENT -B SHS | מניה | 0.06 | 175,592 | 0.2 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | 6,691 | 0.0 | |
| מר אפריקה ישראל 0.1 שח | מניה | -0.24 | -244,249 | -0.9 | |
2 |
תעודות סל, שהם 8.84% מהקרן |
| קסםסמ צ סנפשח | תעודת סל | 4.43 | 720,000 | 15.8 | |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 4.41 | 150,000 | 15.7 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.24% מהקרן |
| אבנר נפט וגז 0.01 שח | יחידת השתתפות | 0.24 | 330,000 | 0.8 | |
53 |
אג"חים קונצרני, שהם 26.67% מהקרן |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.94 | 6,060,000 | 6.9 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 1.18 | 3,300,000 | 4.2 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 1.17 | 4,200,000 | 4.2 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 3,500,000 | 3.7 | |
| 4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 2,534,574 | 3.6 | |
| 5.1% גזית גלוב אגח ד' 19/21 מדד 1818.725 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 2,500,000 | 3.6 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.98 | 2,900,000 | 3.5 | |
| VERIZON 6.35 | אג"ח קונצרני | 0.97 | 740,000 | 3.5 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.96 | 3,000,000 | 3.4 | |
| GAZ CAPITAL GAZPRU9.25 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 720,000 | 2.9 | |
| 3.9% מזרחי טפחות 30 28.5.17 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 2,100,000 | 2.8 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.72 | 2,100,000 | 2.6 | |
| 5.3% גזית גלוב ט' 13/18 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 2,000,000 | 2.5 | |
| JPMORGAN 6.3 04/19 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 535,000 | 2.5 | |
| 5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 1,800,000 | 2.5 | |
| BANK OF AMERICA 7.625 19 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 480,000 | 2.3 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.61 | 2,118,911 | 2.2 | |
| מז טפ הנפק 36 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 2,000,000 | 2.0 | |
| C 8.5 05/22/19 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 375,000 | 1.9 | |
| NASDK 5.55 1/20 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 400,000 | 1.8 | |
| PEMEX 6 3/20 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 400,000 | 1.8 | |
| GEN ELEC CAP CRP GE 09/20 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 370,000 | 1.6 | |
| MOODY S CORP 5.5 01/09/20 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 335,000 | 1.6 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,400,000 | 1.5 | |
| PETROBRAS INTL FIN 7.875 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 355,000 | 1.5 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,400,000 | 1.5 | |
| 4.5% קב דלק כב' | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,000,000 | 1.4 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,027,116 | 1.4 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,266,667 | 1.4 | |
| 4.25% אלוני חץ ו' 11/19 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,000,000 | 1.3 | |
| BANVOR 6.25 05/2016 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 730,000 | 1.3 | |
| 4.75% דיסקונט מנפ' ד' 13/22 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 858,428 | 1.2 | |
| GLENCORE 2.5 01/19 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 300,000 | 1.2 | |
| 5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 900,000 | 1.1 | |
| 6.5% חשמל אגח 22 12/15 מדד 1717.564 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 899,999 | 1.1 | |
| TELEFONICA 5.877 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 250,000 | 1.1 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 905,000 | 1.0 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.29 | 975,000 | 1.0 | |
| HEALTH 1/22 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 220,000 | 1.0 | |
| MOL GROUP 6.25 09/19 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 200,000 | 0.9 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 750,000 | 0.8 | |
| מיטב השק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 641,667 | 0.8 | |
| GAZ CAPITAL 6.51 03/22 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 200,000 | 0.7 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 0.2 | 700,000 | 0.7 | |
| 6.8% דיסקונט מנפ' ח' 15/17 מדד 48.168 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 500,000 | 0.6 | |
| פועלים הנ אגח31 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 578,768 | 0.7 | |
| 5.3% סלקום אגח ב' 17/13 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 466,666 | 0.6 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.13 | 460,000 | 0.5 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 400,000 | 0.4 | |
| 5.3% מבני תעש' יא' 12/15 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 350,000 | 0.4 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 400,000 | 0.4 | |
| טמפו משק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 259,907 | 0.3 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 38.08% מהקרן |
| גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131 | אג"ח מדינה | 21.9 | 46,700,000 | 78.2 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 16.18 | 48,000,000 | 57.8 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 17.62% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 11.18 | 40,000,000 | 39.9 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 3.64 | 13,000,000 | 13.0 | |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 2.8 | 10,000,000 | 10.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.62% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 3.58 | | 12.8 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
|