|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
10.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
41.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
7 |
מניות, שהם 7.57% מהקרן |
| CITIGROUP INC | מניה | 2.39 | 1,625 | 0.3 | |
| BANK OF AMERICA CORP | מניה | 2.09 | 4,400 | 0.3 | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | מניה | 1.66 | 1,080 | 0.2 | |
| לאומי | מניה | 0.63 | 6,000 | 0.1 | |
| פועלים | מניה | 0.37 | 2,670 | 0.0 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.25 | 5,200 | 0.0 | |
| טבע | מניה | 0.18 | 100 | 0.0 | |
7 |
תעודות סל, שהם 15.36% מהקרן |
| קסםסמ 33תא100 | תעודת סל | 6.2 | 6,140 | 0.8 | |
| תכלית סל ב ת''א 25 | תעודת סל | 3.11 | 27,000 | 0.4 | |
| תכלית אינדקס יח ספ 500שח | תעודת סל | 2.62 | 16,460 | 0.3 | |
| תכלית אינדקס ו נאסדק ש''ח | תעודת סל | 2.31 | 7,040 | 0.3 | |
| פסג מדד קפה פינ | תעודת סל | 1.02 | 14,100 | 0.1 | |
| קסםסמ 36בנקים | תעודת סל | 0.08 | 90 | 0.0 | |
| קסם סמ 4דקס | תעודת סל | 0.02 | 62 | 0.0 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 0.31% מהקרן |
| אורביט אג ו | אג"ח להמרה | 0.31 | 32,000 | 0.0 | |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 0 | 100 | 0.0 | |
30 |
אג"חים קונצרני, שהם 39.30% מהקרן |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 4.18 | 500,000 | 0.5 | |
| פועלים הנפקות אגח 26 | אג"ח קונצרני | 3.95 | 495,090 | 0.5 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 3.74 | 450,000 | 0.5 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.7 | 302,000 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.44 | 244,000 | 0.3 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 2.42 | 230,000 | 0.3 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 2.19 | 224,000 | 0.3 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.1 | 235,598 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.82 | 170,000 | 0.2 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 1.75 | 214,000 | 0.2 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1.62 | 186,000 | 0.2 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.58 | 154,000 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.58 | 191,067 | 0.2 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 1.44 | 170,823 | 0.2 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.18 | 135,378 | 0.1 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 1.12 | 106,000 | 0.1 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.06 | 123,000 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.03 | 111,000 | 0.1 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 78,144 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 40,600 | 0.0 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 10,000 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 10,000 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 1,800 | 0.0 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0 | 100 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0 | 10 | 0.0 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 100 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם % מהקרן |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 0 | 100 | 0.0 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 0 | 200 | 0.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 12.93% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 12.93 | 1,628,000 | 1.6 | |
4 |
CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן |
| דלר-0395.0M502רכישה | CALL אופציית | 0.01 | 5 | 0.0 | |
| דלר-0397.5M502רכישה | CALL אופציית | 0.01 | 7 | 0.0 | |
| דלר-0400.0M502רכישה | CALL אופציית | 0 | -3 | 0.0 | |
| דלר-0405.0M502רכישה | CALL אופציית | -0.01 | -9 | 0.0 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.81% מהקרן |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.81 | 2,500 | 0.2 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.46% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 8.69 | | 1.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | | 0.1 | |
|