TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס מחלקת
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   48.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   210.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


8


מניות, שהם 2.03% מהקרן
אשטרום קבוצה מניה0.4725,0000.2
טבעמניה0.471,0000.2
דלק אנרגיה מניה0.27750.1
איידיאיי ביטוח מניה0.217000.1
מגדלי תיכון מניה0.2125,0000.1
פרטנרמניה0.176,0000.1
כהן פיתוחמניה0.148500.1
מבטח שמירמניה0.095000.0


5


תעודות סל, שהם 6.38% מהקרן
פסגות מדד א תלבנד תעודת סל1.94300,0000.9
תכלאינ עט בנדתש תעודת סל1.9430,0000.9
תכלית גלובל ז בונד תעודת סל0.97300,0000.5
פסג מדד קלג תצי תעודת סל0.8813,4480.4
הראלס סב ציתר תעודת סל0.65100,0000.3


48


אג"חים קונצרני, שהם 22.92% מהקרן
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני1.19500,0000.6
בזק אגח 7אג"ח קונצרני1.03480,4050.5
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני1.02464,0000.5
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.99337,5000.5
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.97500,0000.5
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.86300,0010.4
מנרב אגח אאג"ח קונצרני0.86400,0000.4
אפריקה מגורים אגח ב אג"ח קונצרני0.81350,0000.4
ירושליםהנ אגחידאג"ח קונצרני0.74346,0000.4
אגוד הנ שה נד 2אג"ח קונצרני0.68300,0000.3
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.64240,0000.3
לאומי התח נד ידאג"ח קונצרני0.63250,0000.3
דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 אג"ח קונצרני0.61200,8720.3
כלכלית י-ם אגח י אג"ח קונצרני0.61277,4700.3
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.61250,0000.3
אגוד הנפק התח נד יח אג"ח קונצרני0.54250,0000.3
בל"ל ש"ה נד 201אג"ח קונצרני0.54250,0000.3
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.54250,0000.3
בראק אן וי אגח א אג"ח קונצרני0.53222,8720.3
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.53233,7420.3
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.53250,0000.3
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.51250,0000.2
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.48250,0000.2
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.48194,6150.2
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.46200,0000.2
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.45200,0000.2
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.41180,0000.2
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.39175,0000.2
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני0.39171,4280.2
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.36150,0000.2
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.3131,2500.1
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.3150,0000.1
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.26111,8010.1
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.26100,0000.1
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.25107,1420.1
ריט 1 אגח א אג"ח קונצרני0.2593,5000.1
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.2196,0000.1
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני0.2180,0190.1
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.286,6660.1
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.288,7560.1
תמר בונד -18$רמ אג"ח קונצרני0.224,7050.1
תמר בונד -16$רמ אג"ח קונצרני0.1922,9780.1
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.1883,3330.1
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.1565,0000.1
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני0.1352,8310.1
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.1254,5490.1
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.1147,8940.1
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.015,7030.0


4


אג"חים מדינה, שהם 26.40% מהקרן
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה10.733,500,0005.1
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה5.612,125,0002.7
ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה5.092,100,0002.4
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה4.972,150,0002.4


2


מלוות קצר מועד, שהם 25.07% מהקרן
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד12.546,000,0006.0
מלווה קצר מועד 1215 מלווה קצר מועד12.536,000,0006.0


1


CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן
דלר-C0400.0M502 CALL אופציית0.01300.0


1


PUT אופציות, שהם -0.06% מהקרן
דלר-P0400.0M502 PUT אופציית-0.06-300.0


2


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.35% מהקרן
SPDR S&P 500 ETF TRUST (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.237500.6
POWERSHARES QQQ (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.121,3500.5


8


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
בולוס תיירות אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה051,6660.0
בולוס תירות מפ5/03 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה010,3330.0
הסנה 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה011,4780.0
משב מ"ר 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,0000.0
נגה טכנולוגיות אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0331,0000.0
פויכטונגר השקעות 1984בע"מ נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה034,6220.0
רוגוזין אג"ח 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03390.0
תעשיות רוגוזין 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה013,1600.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 15.22% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים15.27,266,7727.3
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.023,0130.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן