|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
48.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
210.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
8 |
מניות, שהם 2.03% מהקרן |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0.47 | 25,000 | 0.2 | |
| טבע | מניה | 0.47 | 1,000 | 0.2 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 0.27 | 75 | 0.1 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.21 | 700 | 0.1 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.21 | 25,000 | 0.1 | |
| פרטנר | מניה | 0.17 | 6,000 | 0.1 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.14 | 850 | 0.1 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.09 | 500 | 0.0 | |
5 |
תעודות סל, שהם 6.38% מהקרן |
| פסגות מדד א תלבנד | תעודת סל | 1.94 | 300,000 | 0.9 | |
| תכלאינ עט בנדתש | תעודת סל | 1.94 | 30,000 | 0.9 | |
| תכלית גלובל ז בונד | תעודת סל | 0.97 | 300,000 | 0.5 | |
| פסג מדד קלג תצי | תעודת סל | 0.88 | 13,448 | 0.4 | |
| הראלס סב ציתר | תעודת סל | 0.65 | 100,000 | 0.3 | |
48 |
אג"חים קונצרני, שהם 22.92% מהקרן |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 1.19 | 500,000 | 0.6 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 480,405 | 0.5 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 1.02 | 464,000 | 0.5 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.99 | 337,500 | 0.5 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.97 | 500,000 | 0.5 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.86 | 300,001 | 0.4 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.86 | 400,000 | 0.4 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.81 | 350,000 | 0.4 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.74 | 346,000 | 0.4 | |
| אגוד הנ שה נדח 2 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 300,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.64 | 240,000 | 0.3 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.63 | 250,000 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 200,872 | 0.3 | |
| כלכלית י-ם אגח י | אג"ח קונצרני | 0.61 | 277,470 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 250,000 | 0.3 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.54 | 250,000 | 0.3 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 250,000 | 0.3 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.54 | 250,000 | 0.3 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.53 | 222,872 | 0.3 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.53 | 233,742 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 250,000 | 0.3 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 250,000 | 0.2 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 250,000 | 0.2 | |
| מיטב השק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 194,615 | 0.2 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.46 | 200,000 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 200,000 | 0.2 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.41 | 180,000 | 0.2 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 175,000 | 0.2 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.39 | 171,428 | 0.2 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.36 | 150,000 | 0.2 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 131,250 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.3 | 150,000 | 0.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 111,801 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 100,000 | 0.1 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 107,142 | 0.1 | |
| ריט 1 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 93,500 | 0.1 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 96,000 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.21 | 80,019 | 0.1 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 86,666 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 88,756 | 0.1 | |
| תמר בונד -18$רמ | אג"ח קונצרני | 0.2 | 24,705 | 0.1 | |
| תמר בונד -16$רמ | אג"ח קונצרני | 0.19 | 22,978 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 83,333 | 0.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 65,000 | 0.1 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 52,831 | 0.1 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 54,549 | 0.1 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 47,894 | 0.1 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,703 | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 26.40% מהקרן |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 10.73 | 3,500,000 | 5.1 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 5.61 | 2,125,000 | 2.7 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 5.09 | 2,100,000 | 2.4 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 4.97 | 2,150,000 | 2.4 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 25.07% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 12.54 | 6,000,000 | 6.0 | |
| מלווה קצר מועד 1215 | מלווה קצר מועד | 12.53 | 6,000,000 | 6.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן |
| דלר-C0400.0M502 | CALL אופציית | 0.01 | 30 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.06% מהקרן |
| דלר-P0400.0M502 | PUT אופציית | -0.06 | -30 | 0.0 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.35% מהקרן |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.23 | 750 | 0.6 | |
| POWERSHARES QQQ | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.12 | 1,350 | 0.5 | |
8 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| בולוס תיירות אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 51,666 | 0.0 | |
| בולוס תירות מפ5/03 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 10,333 | 0.0 | |
| הסנה 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 11,478 | 0.0 | |
| משב מ"ר 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,000 | 0.0 | |
| נגה טכנולוגיות אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 331,000 | 0.0 | |
| פויכטונגר השקעות 1984בע"מ | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 34,622 | 0.0 | |
| רוגוזין אג"ח 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 339 | 0.0 | |
| תעשיות רוגוזין 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 13,160 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 15.22% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 15.2 | 7,266,772 | 7.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,013 | 0.0 | |
|