|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
51.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
234.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
23 |
אג"חים קונצרני, שהם 55.15% מהקרן |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 7.77 | 4,017,000 | 4.0 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 6.24 | 3,403,531 | 3.2 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 5.37 | 2,617,522 | 2.8 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 5.28 | 2,650,000 | 2.7 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 4.16 | 2,093,060 | 2.2 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 4.06 | 2,000,397 | 2.1 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 3.95 | 2,070,574 | 2.0 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.51 | 1,755,491 | 1.8 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 3.42 | 1,808,000 | 1.8 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.05 | 1,311,437 | 1.1 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.54 | 795,707 | 0.8 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.48 | 743,951 | 0.8 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.2 | 609,791 | 0.6 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.15 | 672,889 | 0.6 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.01 | 565,958 | 0.5 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 400,000 | 0.4 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.67 | 376,000 | 0.3 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.49 | 252,047 | 0.3 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 189,453 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 162,946 | 0.2 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.28 | 142,948 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 14,429 | 0.0 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,000 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 35.95% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 35.95 | 18,681,531 | 18.6 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.09% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 9.09 | 4,712,258 | 4.7 | |
|