|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
31.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
150.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 1.39% מהקרן |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.65 | 200,000 | 0.2 | |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 0.61 | 200,000 | 0.2 | |
| נטו מלינדה אגח א | אג"ח להמרה | 0.13 | 33,250 | 0.0 | |
75 |
אג"חים קונצרני, שהם 82.64% מהקרן |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.96 | 700,000 | 0.9 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 2.3 | 550,000 | 0.7 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 2.26 | 709,124 | 0.7 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.2 | 650,000 | 0.7 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.02 | 700,000 | 0.6 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.02 | 500,000 | 0.6 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.95 | 630,000 | 0.6 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 1.93 | 458,333 | 0.6 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 1.83 | 400,000 | 0.6 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 1.78 | 400,000 | 0.6 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.76 | 450,000 | 0.6 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.67 | 550,000 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.65 | 385,714 | 0.5 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 1.6 | 420,000 | 0.5 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 1.58 | 600,000 | 0.5 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.55 | 440,000 | 0.5 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.51 | 350,000 | 0.5 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.49 | 425,287 | 0.5 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.49 | 350,000 | 0.5 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.45 | 402,884 | 0.5 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.44 | 350,000 | 0.5 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 1.43 | 355,714 | 0.5 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 1.43 | 340,000 | 0.5 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.42 | 400,000 | 0.4 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.41 | 399,500 | 0.4 | |
| שניב אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.41 | 425,700 | 0.4 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.4 | 400,000 | 0.4 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.35 | 337,500 | 0.4 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.35 | 375,000 | 0.4 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.33 | 307,841 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.31 | 295,125 | 0.4 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.29 | 354,632 | 0.4 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 1.26 | 325,000 | 0.4 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.25 | 300,000 | 0.4 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.25 | 357,142 | 0.4 | |
| וואן תוכנה אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.22 | 344,996 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.2 | 300,000 | 0.4 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.19 | 300,000 | 0.4 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 1.14 | 330,551 | 0.4 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.14 | 325,000 | 0.4 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 1.12 | 360,000 | 0.4 | |
| שיכון ובינוי אגח 4 | אג"ח קונצרני | 1.12 | 300,000 | 0.4 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.02 | 250,000 | 0.3 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1 | 262,500 | 0.3 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.98 | 250,000 | 0.3 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.89 | 267,516 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.86 | 212,837 | 0.3 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.84 | 250,000 | 0.3 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.81 | 200,000 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.75 | 227,740 | 0.2 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.75 | 185,000 | 0.2 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 176,523 | 0.2 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.64 | 160,848 | 0.2 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 156,999 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.6 | 150,000 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 137,774 | 0.2 | |
| בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 0.55 | 124,193 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.55 | 150,000 | 0.2 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.54 | 152,356 | 0.2 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.48 | 125,000 | 0.2 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 112,500 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 115,802 | 0.1 | |
| גולד בונד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 104,002 | 0.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 104,005 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 110,850 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 82,500 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.28 | 75,000 | 0.1 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 66,666 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 60,000 | 0.1 | |
| שיר שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 57,501 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 70,000 | 0.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 51,257 | 0.1 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 40,000 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 26,467 | 0.0 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 18,000 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 15.85% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 15.85 | | 5.0 | |
|