הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

כרמים אג"ח חברות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		82.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		483.6

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
3	מניות, שהם 1.30% מהקרן
	סקייליין	מניה	0.72	25,000	0.6
	אלביט הדמיה-ש	מניה	0.58	70,000	0.5
	פלאזה סנטר -ס	מניה	0		0.0
4	כתבי אופציה, שהם 0.19% מהקרן
	רציו אפ 14	כתב אופציה	0.18	4,000,000	0.1
	קווינקו אופ 2	כתב אופציה	0.01	90,998	0.0
	לוי אופ -4ש	כתב אופציה	0	23,802	0.0
	סקייליין אפ 2	כתב אופציה	0	5,000	0.0
8	אג"חים להמרה, שהם 12.99% מהקרן
	ארקו אג ח	אג"ח להמרה	3.91	3,294,435	3.2
	נתנאל גרופ אגח להמרה 3	אג"ח להמרה	2.15	1,459,051	1.8
	אנלייט אנרגיה אג ד	אג"ח להמרה	1.74	1,110,769	1.4
	פריון נט אג יב	אג"ח להמרה	1.47	1,250,000	1.2
	נפטא אגח להמרה ז	אג"ח להמרה	1.42	1,050,000	1.2
	סאנפלאואר אג טו	אג"ח להמרה	1.42	1,100,000	1.2
	ב.יאיר אגח 12	אג"ח להמרה	0.62	500,000	0.5
	מנדלסון תשת' אגח להמרה ח	אג"ח להמרה	0.26	213,022	0.2
80	אג"חים קונצרני, שהם 75.91% מהקרן
	סאמיט אגח ז	אג"ח קונצרני	2.69	2,250,000	2.2
	אנלייט אנר אגח ב	אג"ח קונצרני	2.58	1,970,000	2.1
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	2.18	1,850,000	1.8
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	2.04	1,250,000	1.7
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	2.02	1,250,000	1.7
	לוי אגח ו	אג"ח קונצרני	1.98	2,253,466	1.6
	רציו מימון אגחא	אג"ח קונצרני	1.93	1,600,000	1.6
	מידאס אגח ב	אג"ח קונצרני	1.89	1,530,000	1.5
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	1.88	1,850,000	1.5
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	1.84	1,650,000	1.5
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	1.79	1,100,000	1.5
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	1.7	1,100,000	1.4
	איאסאראר אגח ג	אג"ח קונצרני	1.67	1,330,000	1.4
	כלכלית ים אגחיג	אג"ח קונצרני	1.67	1,755,000	1.4
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	1.58	1,309,618	1.3
	אלביט הדמיה אגח ח	אג"ח קונצרני	1.57	1,500,000	1.3
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	1.55	1,114,286	1.3
	מליבו אגח ב	אג"ח קונצרני	1.55	1,250,000	1.3
	אידיבי פתוח אגח ט	אג"ח קונצרני	1.53	1,650,000	1.3
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	1.51	1,200,000	1.2
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	1.45	900,000	1.2
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	1.44	1,100,000	1.2
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	1.41	900,000	1.2
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	1.38	900,000	1.1
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	1.33	979,434	1.1
	שניב אגח ב	אג"ח קונצרני	1.27	998,250	1.0
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	1.2	800,000	1.0
	פולאר השק אגח ו'	אג"ח קונצרני	1.15	950,000	0.9
	הכשרת הישוב אגח 15	אג"ח קונצרני	1.07	907,073	0.9
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	1.07	868,163	0.9
	אלרוב נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	1.04	675,002	0.9
	קווינקו אגח א	אג"ח קונצרני	0.91	702,500	0.7
	אידיביפתוח אגח ז	אג"ח קונצרני	0.9	760,000	0.7
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.9	642,900	0.7
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0.87	562,499	0.7
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.82	500,000	0.7
	הכשרת הישוב אגח 13	אג"ח קונצרני	0.81	550,000	0.7
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.73	533,333	0.6
	ירושלים הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.71	445,000	0.6
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.7	522,553	0.6
	ירושלים הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.7	566,666	0.6
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.69	527,000	0.6
	אורתם סהר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.68	560,000	0.6
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.68	556,666	0.6
	נאנט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.68	495,000	0.6
	אלביט הדמיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.66	975,000	0.5
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.64	498,114	0.5
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.61	421,667	0.5
	רבוע נדל''ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.61	400,000	0.5
	חג'ג' אגח ג	אג"ח קונצרני	0.57	421,333	0.5
	הכשרת הישוב אגח 16	אג"ח קונצרני	0.55	432,517	0.4
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.54	417,083	0.4
	טן דלק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.54	400,088	0.4
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.54	500,000	0.4
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.54	486,406	0.4
	וואן תוכנה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.51	373,888	0.4
	רוזבאד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.48	400,000	0.4
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.45	333,333	0.4
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.45	306,250	0.4
	מנדלסון תשתיות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.45	335,000	0.4
	מצלאוי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.45	400,000	0.4
	חנן מור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.44	349,651	0.4
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.44	315,000	0.4
	ביטוח ישיר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.43	300,000	0.3
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.42	272,411	0.3
	דורי קבוצה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.41	330,000	0.3
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.41	300,000	0.3
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.4	240,000	0.3
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.34	776,809	0.3
	חלל תקשורת אגח יב	אג"ח קונצרני	0.34	258,941	0.3
	ארקו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.31	225,000	0.3
	כלכלית ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.31	214,036	0.3
	לוינשטין נכסים אגח א	אג"ח קונצרני	0.27	210,109	0.2
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.26	200,000	0.2
	ויתניה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.25	199,348	0.2
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.25	200,000	0.2
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.16	102,000	0.1
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	60,591	0.1
	כלכלית י-ם אגח יב	אג"ח קונצרני	0.05	50,000	0.0
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	11,428	0.0
2	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.38% מהקרן
	נידר אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.33	971,123	0.3
	נידר אגח ב להמרה	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.05	134,192	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.39% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	9.38		7.7
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.01		0.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור