|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
29.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
249.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
מניות, שהם 1.86% מהקרן |
| סקייליין | מניה | 1.73 | 21,800 | 0.5 | |
| אלביט הדמיה | מניה | 0.13 | 5,830 | 0.0 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם 0.03% מהקרן |
| קווינקו אופ 2 | כתב אופציה | 0.03 | 116,000 | 0.0 | |
| לוי אופ -4ש | כתב אופציה | 0 | 16,900 | 0.0 | |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 3.87% מהקרן |
| ארקו אג ח | אג"ח להמרה | 1.71 | 525,000 | 0.5 | |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 1.29 | 400,000 | 0.4 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.87 | 250,000 | 0.3 | |
34 |
אג"חים קונצרני, שהם 35.97% מהקרן |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 2.38 | 735,058 | 0.7 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 2.24 | 800,000 | 0.7 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 2.14 | 650,000 | 0.6 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.81 | 471,460 | 0.5 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 1.79 | 550,000 | 0.5 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.5 | 400,000 | 0.4 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.49 | 400,000 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.49 | 450,000 | 0.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 1.4 | 400,000 | 0.4 | |
| שניב אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.4 | 400,000 | 0.4 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.38 | 450,000 | 0.4 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.32 | 353,863 | 0.4 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.29 | 346,652 | 0.4 | |
| צאם אגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.28 | 370,072 | 0.4 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.19 | 350,000 | 0.4 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.16 | 300,000 | 0.3 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.04 | 250,000 | 0.3 | |
| וואן תוכנה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.94 | 250,000 | 0.3 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.91 | 264,079 | 0.3 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.9 | 200,000 | 0.3 | |
| קווינקו אגח א | אג"ח קונצרני | 0.83 | 232,666 | 0.2 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.79 | 223,934 | 0.2 | |
| אלביט הדמיה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.72 | 250,000 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.68 | 200,000 | 0.2 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.65 | 150,000 | 0.2 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.64 | 170,898 | 0.2 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.61 | 171,502 | 0.2 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.41 | 100,000 | 0.1 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 133,863 | 0.1 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 85,714 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.27 | 66,666 | 0.1 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 76,493 | 0.1 | |
| אלביט הדמיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.21 | 113,598 | 0.1 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 45,000 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 54.04% מהקרן |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 37.25 | 8,000,000 | 11.1 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 16.79 | 5,000,000 | 5.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.91% מהקרן |
| נידר אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.91 | 979,855 | 0.3 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.11% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.11 | | 0.9 | |
|