TLV  |  LDN  |  NY

חיפוש משולב חדשות פורומים פורטל פיננסי

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי דף קרן נאמנות פירוט אחזקות הקרן מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:   60.3 שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   322.5   שם נייר סוג נייר אחוז אחזקה כמות ע.נ שווי במיל' ש"ח לתיק האישי 27 מניות, שהם 1.85% מהקרן לאומי מניה 0.23 10,596 0.1 איי.סי.אל מניה 0.2 4,337 0.1 SAMSUNG ELECTR-GDR REGS מניה 0.16 39 0.1 EMC CORP EMC מניה 0.14 800 0.1 AFI DEV -B SHS מניה 0.13 66,895 0.1 פועלים מניה 0.13 4,740 0.1 SODASTREAM INTERNATIONAL LTD מניה 0.12 1,000 0.1 URANIUM PARTICIPATION CORP U מניה 0.11 4,075 0.1 אורמת תעשיות 1 ש"ח מניה 0.11 2,494 0.1 י.ב התחדשות מניה 0.08 32,017 0.0 מזרחי טפחות מניה 0.08 1,200 0.1 נאוסיטי מניה 0.08 314,394 0.0 אנגל משאבים 1 שח מניה 0.07 8,714 0.0 מישורים מניה 0.05 4,910 0.0 פרוטליקס מניה 0.05 3,724 0.0 MONITISE PLC מניה 0.02 11,605 0.0 NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV מניה 0.02 825 0.0 כלל ביוטכנו מניה 0.02 2,989 0.0 לידר מר מניה 0.02 50,021 0.0 סוהו נדלן מניה 0.02 27,306 0.0 כהן פיתוח מניה 0.01 69 0.0 פלאזה סנטר -ס מניה 0.01 24,121 0.0 פרופיט מר 0.01 שח מניה 0.01 45,428 0.0 PLAZA CENTERS NV PLAZ מניה 0 5,960 0.0 לוזון קבוצה מניה 0 5,878 0.0 לוי מר 1 שח מניה 0 1,023 0.0 פרטנר מניה -0.02 -1,125 0.0 2 תעודות סל, שהם 1.19% מהקרן קסם סל מוצרים א זהב תעודת סל 1.15 15,766 0.7 קסםסמ צט זהב תעודת סל 0.04 2,047 0.0 3 יחידות השתתפות, שהם 0.11% מהקרן ניו-מד אנרג יהש יחידת השתתפות 0.06 2,478 0.0 אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות 0.05 11,505 0.0 ישראמקו יהש יחידת השתתפות 0 3,424 0.0 2 כתבי אופציה, שהם % מהקרן אאורה אופ 3 כתב אופציה 0 22,047 0.0 לוי אופ 4-ש כתב אופציה 0 365 0.0 15 אג"חים להמרה, שהם 3.65% מהקרן חלל תקשורת אגח ב אג"ח להמרה 1.15 565,466 0.7 אאורה אגח להמרה סד 1 אג"ח להמרה 0.51 680,455 0.3 כרמל אחזקות אגח א אג"ח להמרה 0.47 248,619 0.3 מישורים אג יב אג"ח להמרה 0.33 195,863 0.2 אורכית אגח א אג"ח להמרה 0.31 725,883 0.2 אביב ארלון אגח ב אג"ח להמרה 0.24 149,945 0.2 לידר השקעות אג ו אג"ח להמרה 0.2 151,266 0.1 מעין ונצרס אגח א אג"ח להמרה 0.16 242,024 0.1 ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה 0.1 65,000 0.1 אינטרקולוני אג ג אג"ח להמרה 0.08 44,447 0.0 נפטא אגח להמרה ז אג"ח להמרה 0.08 43,687 0.0 חלל תקשורת אגח ג אג"ח להמרה 0.01 4,553 0.0 סקיילקס אג 1 אג"ח להמרה 0.01 27,925 0.0 סאנפלאואר אגח ג אג"ח להמרה 0 26 0.0 סינרג'י כבלים אגח א אג"ח להמרה 0 10,194 0.0 197 אג"חים קונצרני, שהם 70.46% מהקרן גלובל פיננס 8 אגח ד אג"ח קונצרני 6.16 3,221,089 3.8 גלובל פינ ג'יאר 8 אגח א אג"ח קונצרני 2.62 1,342,573 1.6 שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני 2.22 1,322,755 1.4 אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני 2.14 1,255,121 1.3 פולאר השק אגח ו' אג"ח קונצרני 1.9 1,183,361 1.2 ארזים אגח 4 אג"ח קונצרני 1.83 1,646,789 1.1 אידיביפתוח אגח ז אג"ח קונצרני 1.77 1,123,091 1.1 הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני 1.72 1,041,651 1.1 אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני 1.66 922,649 1.0 אנגל משאבים אגח ז אג"ח קונצרני 1.6 994,779 1.0 מישורים אגח ב אג"ח קונצרני 1.59 855,074 1.0 אפריקה נכסים אגח ג אג"ח קונצרני 1.46 740,779 0.9 אירפורט אגח א אג"ח קונצרני 1.22 612,207 0.8 גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני 1.22 603,545 0.8 מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני 1.19 573,618 0.7 גליל מור אגח א אג"ח קונצרני 1.04 647,197 0.6 ליברטי אגח ג אג"ח קונצרני 1.03 603,930 0.6 ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני 1.02 588,314 0.6 נאוסיטי אגח א אג"ח קונצרני 1 502,876 0.6 ב.יאיר אגח 9 אג"ח קונצרני 0.99 543,760 0.6 ישרס אגח ז אג"ח קונצרני 0.93 567,359 0.6 פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני 0.93 488,417 0.6 ביטוח ישיר אגח ט אג"ח קונצרני 0.92 490,509 0.6 פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני 0.91 539,602 0.6 דרבן אגח ה אג"ח קונצרני 0.9 534,120 0.6 דרבן אגח ד אג"ח קונצרני 0.83 424,332 0.5 ישראל קנדה אגח ב אג"ח קונצרני 0.8 392,247 0.5 ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני 0.78 362,944 0.5 גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ב אג"ח קונצרני 0.75 395,379 0.5 אאורה אגח ה אג"ח קונצרני 0.74 412,769 0.5 פרופיט אגח ד אג"ח קונצרני 0.71 973,927 0.4 גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני 0.68 389,077 0.4 אפיק הירדן אגח א אג"ח קונצרני 0.62 327,369 0.4 הכשרת הישוב אגח 16 אג"ח קונצרני 0.62 367,607 0.4 סקורפיו אגח א אג"ח קונצרני 0.61 671,416 0.4 ארקו אגח ב אג"ח קונצרני 0.58 321,078 0.4 נאנט אגח ב אג"ח קונצרני 0.54 281,556 0.3 סלקום אגח ד אג"ח קונצרני 0.54 264,951 0.3 ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני 0.52 311,681 0.3 פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני 0.52 297,915 0.3 אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני 0.5 301,936 0.3 חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני 0.5 250,017 0.3 דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני 0.48 268,526 0.3 הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני 0.48 240,812 0.3 ליברטי אגח א אג"ח קונצרני 0.48 262,900 0.3 מצלאוי אגח א אג"ח קונצרני 0.48 242,601 0.3 גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני 0.47 292,986 0.3 ביג אגח ד אג"ח קונצרני 0.46 229,955 0.3 חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני 0.45 220,504 0.3 צרפתי אגח ה אג"ח קונצרני 0.45 228,204 0.3 גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני 0.43 238,165 0.3 התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני 0.42 244,026 0.3 אלבר אגח יג אג"ח קונצרני 0.4 235,028 0.2 אידיבי פתוח אגח י אג"ח קונצרני 0.39 316,637 0.2 סלקום אגח ה אג"ח קונצרני 0.38 220,927 0.2 רבד אגח א אג"ח קונצרני 0.37 211,914 0.2 אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני 0.36 212,324 0.2 ישרס אגח ו אג"ח קונצרני 0.36 204,452 0.2 פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני 0.36 173,679 0.2 דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני 0.35 173,011 0.2 אפריל נדל"ן אגח 1 אג"ח קונצרני 0.33 194,643 0.2 לידר השקעות אגח ה אג"ח קונצרני 0.32 159,195 0.2 סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני 0.32 187,693 0.2 סאמיט אגח ד אג"ח קונצרני 0.29 132,859 0.2 סינרג'י כבלים אגח ב אג"ח קונצרני 0.29 795,467 0.2 גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ג אג"ח קונצרני 0.28 144,026 0.2 נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני 0.28 135,000 0.2 אדמה אגח ד אג"ח קונצרני 0.27 152,590 0.2 גאון אגח א אג"ח קונצרני 0.27 139,907 0.2 קמור אגח ו אג"ח קונצרני 0.27 363,975 0.2 בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני 0.26 123,026 0.2 גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני 0.26 173,283 0.2 מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני 0.26 128,593 0.2 MORGAN ST5.4%5/15 אג"ח קונצרני 0.25 100,000 0.2 אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני 0.25 153,000 0.2 חלל תקשורת אגח ה אג"ח קונצרני 0.25 124,458 0.2 אנגל משאבים אגח ו אג"ח קונצרני 0.24 136,519 0.1 בזן אגח ב אג"ח קונצרני 0.24 126,057 0.1 בזק אגח 8 אג"ח קונצרני 0.24 138,600 0.1 דרבן אגח ח אג"ח קונצרני 0.24 130,572 0.1 חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני 0.23 127,499 0.1 גינדי אגח ג אג"ח קונצרני 0.22 120,047 0.1 חבס אגח 4 אג"ח קונצרני 0.22 534,317 0.1 אלבר אגח יא אג"ח קונצרני 0.21 124,140 0.1 דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני 0.2 104,243 0.1 מישורים אגח א אג"ח קונצרני 0.2 101,291 0.1 סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני 0.2 266,908 0.1 מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני 0.19 134,197 0.1 אביב ארלון אגח ג אג"ח קונצרני 0.18 102,998 0.1 אדרי-אל אגח א אג"ח קונצרני 0.18 94,841 0.1 מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני 0.18 108,648 0.1 אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני 0.17 97,692 0.1 אי אס אר אר אגח ב אג"ח קונצרני 0.17 84,709 0.1 דמרי אגח כג אג"ח קונצרני 0.17 99,174 0.1 מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני 0.17 85,316 0.1 קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני 0.17 83,168 0.1 רשי אגח א אג"ח קונצרני 0.17 154,016 0.1 אאורה אגח ו אג"ח קונצרני 0.16 92,538 0.1 אלביט מערכות אגח א אג"ח קונצרני 0.16 87,559 0.1 חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני 0.16 90,000 0.1 אי אס אר אר אגח יד אג"ח קונצרני 0.15 83,251 0.1 דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני 0.15 106,260 0.1 אקויטל אגח 1 אג"ח קונצרני 0.14 79,171 0.1 אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני 0.13 124,092 0.1 ישראל קנדה אגח א אג"ח קונצרני 0.13 67,947 0.1 צאם אגח 1 אג"ח קונצרני 0.13 80,672 0.1 אמיליה פתוח אגח א אג"ח קונצרני 0.12 65,165 0.1 פרופיט אגח ז אג"ח קונצרני 0.12 274,276 0.1 אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני 0.11 53,572 0.1 ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני 0.11 67,652 0.1 חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני 0.11 63,921 0.1 מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני 0.11 62,472 0.1 אלבר אגח יב אג"ח קונצרני 0.1 59,957 0.1 לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני 0.1 44,740 0.1 מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני 0.1 53,060 0.1 פלאזה סנט אגח ב אג"ח קונצרני 0.1 68,855 0.1 גמול השק' אגח ב אג"ח קונצרני 0.09 106,995 0.1 שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני 0.09 50,667 0.1 אידיבי פתוח אגח ט אג"ח קונצרני 0.08 63,898 0.0 דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני 0.08 50,639 0.1 כארמור אגח ד אג"ח קונצרני 0.08 52,278 0.1 נאנט אגח ד אג"ח קונצרני 0.08 44,933 0.1 אול-יר אגח א אג"ח קונצרני 0.07 45,624 0.0 בסר אירופה אגח ט אג"ח קונצרני 0.07 167,421 0.0 קרדן אגח ד אג"ח קונצרני 0.07 38,489 0.0 קרדן נדלן אגח ב אג"ח קונצרני 0.07 42,020 0.0 אשטרום קב אגח ב אג"ח קונצרני 0.06 40,355 0.0 גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני 0.06 28,389 0.0 כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני 0.06 34,340 0.0 מז טפח הנפק אגח 38 אג"ח קונצרני 0.06 40,121 0.0 נתנאל גרופ אגח ב אג"ח קונצרני 0.06 35,526 0.0 נתנאל גרופ אגח ג אג"ח קונצרני 0.06 36,941 0.0 קרדן אןוי אגח א אג"ח קונצרני 0.06 39,637 0.0 אורתם סהר אגח ד אג"ח קונצרני 0.05 27,125 0.0 אלבר אגח ח אג"ח קונצרני 0.05 30,954 0.0 ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני 0.05 29,948 0.0 דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני 0.05 31,640 0.0 ליטו גרופ אגח ב אג"ח קונצרני 0.05 588,031 0.0 פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני 0.05 31,800 0.0 דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני 0.04 21,588 0.0 הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני 0.04 22,266 0.0 ישראל קנדה אגח ג אג"ח קונצרני 0.04 20,721 0.0 לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני 0.04 22,249 0.0 לוי אגח ה אג"ח קונצרני 0.04 29,177 0.0 ליברטי אגח ד אג"ח קונצרני 0.04 25,860 0.0 אי.אם.אס אגח א אג"ח קונצרני 0.03 15,959 0.0 דה לסר אגח ד אג"ח קונצרני 0.03 23,000 0.0 ישראלום אגח ה אג"ח קונצרני 0.03 15,338 0.0 מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני 0.03 51,503 0.0 נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני 0.03 13,385 0.0 סוהו נדלן אגח ב אג"ח קונצרני 0.03 229,653 0.0 סנטראל יורופיאן אגח א אג"ח קונצרני 0.03 159,171 0.0 פטרוכמיים אגח ג אג"ח קונצרני 0.03 38,373 0.0 קווינקו אגח א אג"ח קונצרני 0.03 18,948 0.0 בוני תיכון אגח ח אג"ח קונצרני 0.02 12,672 0.0 גולד בונד אגח ב אג"ח קונצרני 0.02 8,550 0.0 דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני 0.02 9,762 0.0 לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני 0.02 9,342 0.0 מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני 0.02 31,131 0.0 סקיילקס אגח ו אג"ח קונצרני 0.02 33,034 0.0 סקיילקס אגח ז אג"ח קונצרני 0.02 68,850 0.0 אדגר אגח ה אג"ח קונצרני 0.01 2,600 0.0 התעשיה האוירית אגח ג אג"ח קונצרני 0.01 5,535 0.0 ירושלים הנפ כתבי התח ג אג"ח קונצרני 0.01 6,000 0.0 כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני 0.01 7,747 0.0 מזר טפח הנפק אגח 34 אג"ח קונצרני 0.01 4,832 0.0 מירלנד אגח ב אג"ח קונצרני 0.01 8,363 0.0 מישורים אגח ג אג"ח קונצרני 0.01 2,992 0.0 סלקום אגח ב אג"ח קונצרני 0.01 6,992 0.0 סקיילקס אגח ח אג"ח קונצרני 0.01 42,544 0.0 פועלים הנפק התח יא אג"ח קונצרני 0.01 3,248 0.0 רפק אגח ד אג"ח קונצרני 0.01 3,504 0.0 שטרן אגח א אג"ח קונצרני 0.01 5,422 0.0 אדגר אגח ו אג"ח קונצרני 0 1,545 0.0 אינטרנט זהב אגח ב אג"ח קונצרני 0 1,666 0.0 אלבר אגח י אג"ח קונצרני 0 339 0.0 אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני 0 2,361 0.0 ארזים אגח 2 אג"ח קונצרני 0 219 0.0 ב.יאיר אגח 4 אג"ח קונצרני 0 807 0.0 ב.יאיר אגח 13 אג"ח קונצרני 0 428 0.0 דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני 0 325 0.0 לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני 0 2,335 0.0 לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני 0 2,357 0.0 לוי אגח ו אג"ח קונצרני 0 34 0.0 מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני 0 1,987 0.0 פוליגון אגח 3 אג"ח קונצרני 0 604 0.0 פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני 0 779 0.0 פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני 0 1,557 0.0 פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני 0 260 0.0 פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני 0 407 0.0 פטרוכמיים אגח ב אג"ח קונצרני 0 778 0.0 פלאזה סנט אגח א אג"ח קונצרני 0 812 0.0 רוטקס אגח א אג"ח קונצרני 0 1,429 0.0 קרדן אןוי אגח ב אג"ח קונצרני -0.01 -7,410 0.0 אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני -0.04 -21,284 0.0 אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני -0.05 -36,648 0.0 קבוצת דלק אגח יח אג"ח קונצרני -1.12 -524,840 -0.7 10 אג"חים מדינה, שהם 11.86% מהקרן ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה 4.42 2,731,861 2.7 שחר 2683 אג"ח מדינה 3.45 2,001,500 2.1 ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה 1.47 782,740 0.9 ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה 1.14 553,970 0.7 ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה 0.61 373,880 0.4 ממשלתית שקלית %5.5 01/22 אג"ח מדינה 0.29 139,160 0.2 גליל 5903 אג"ח מדינה 0.24 88,118 0.1 ממשלתית שקלית 5 01/20 אג"ח מדינה 0.15 79,110 0.1 ממשלתית צמודה %2.75 09/22 אג"ח מדינה 0.09 43,950 0.1 ממשלתית שקלית 4.5 01/15 אג"ח מדינה 0 1 0.0 12 CALL אופציות, שהם 0.07% מהקרן דלר-C0390.0M502 CALL אופציית 0.07 81 0.0 CRUDE OIL FUT OPT Mar15C 55 CALL אופציית 0 1 0.0 EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.16 CALL אופציית 0 -1 0.0 EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.19 CALL אופציית 0 -1 0.0 EURO-BUND OPTION Mar15C 159 CALL אופציית 0 -1 0.0 EURO-BUND OPTION Mar15C 161 CALL אופציית 0 -2 0.0 EURO-BUND OPTION Mar15C 161.5 CALL אופציית 0 -1 0.0 EURO-BUND OPTION Mar15C 163.5 CALL אופציית 0 -2 0.0 JPN 10Y FUT OPTN Feb15C 148.5 CALL אופציית 0 -1 0.0 S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2050 CALL אופציית 0 -4 0.0 S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2055 CALL אופציית 0 -1 0.0 S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2085 CALL אופציית 0 -2 0.0 8 PUT אופציות, שהם -0.04% מהקרן CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 30 PUT אופציית 0 -1 0.0 CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 33 PUT אופציית 0 -1 0.0 CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 34 PUT אופציית 0 -1 0.0 EURO 5TH WEEK OPT Jan15P 1.1 PUT אופציית 0 -2 0.0 EURO 5TH WEEK OPT Jan15P 1.11 PUT אופציית 0 -3 0.0 S&P500 EMINI OPTN Jan15P 1930 PUT אופציית 0 -1 0.0 SILVER OPTION Mar15P 14.75 PUT אופציית 0 -1 0.0 דלר-P0390.0M502 PUT אופציית -0.04 -81 0.0 5 חוזים עתידיים, שהם % מהקרן EURO FX CURR FUT Mar15 חוזה עתידי 0 -1 0.0 FED FUND 30DAY Dec15 חוזה עתידי 0 -1 0.0 FED FUND 30DAY Feb15 חוזה עתידי 0 7 0.0 FED FUND 30DAY Jun15 חוזה עתידי 0 -5 0.0 FED FUND 30DAY Sep15 חוזה עתידי 0 -1 0.0 2 אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.27% מהקרן INTL FINANCE CORP 10% 12/06/17 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור 0.14 50,000 0.1 IFC 5% 12/15 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור 0.13 55,000 0.1 4 (ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.67% מהקרן MARKET VECTORS GOLD MINERS (ETF) קרן אינדקס נסחרת 0.42 2,985 0.3 ISHARES FTSE XINHUA CHINA 25 FXI (ETF) קרן אינדקס נסחרת 0.23 846 0.1 ISHARES MSCI EMERGING MKT IN EEM (ETF) קרן אינדקס נסחרת 0.14 560 0.1 SPDR S&P RETAIL ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת -0.12 -200 -0.1 78 ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 4.33% מהקרן חפציבה אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.51 4,056,177 0.3 אינוונטק אגח א -פיקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.47 921,367 0.3 רילון אגח 2 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.39 964,461 0.2 בסר אירופה אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.33 755,341 0.2 חפציבה ג'רו אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.29 1,202,900 0.2 אפסק אגח להמרה א' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.26 980,557 0.2 ג'י.אם.אף אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.23 974,315 0.1 אייס אוטו דיפו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.21 122,726 0.1 אולימפיה אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.2 923,489 0.1 חפציבה ג'רו אגח ב להמרה נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.2 827,540 0.1 קבוצת נץ א' נשר-הסדר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.11 576,807 0.1 חפציבה אגח א חש 2/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.09 676,028 0.1 קמור אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.09 143,936 0.1 אסאר אחזקות אגח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.08 41,754 0.0 גלובל 8 אגח ד חש 7/13 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.08 158,913 0.0 חבס אגח 12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.08 637,569 0.1 וורלד קפיטל אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.07 133,806 0.0 פטרו גרופ אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.06 49,971 0.0 תשואה 10 אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.06 1,101,299 0.0 אמפל-אמריקן אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.05 662,236 0.0 ליטו גרופ אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.05 594,556 0.0 אולימפיה אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.04 201,010 0.0 אפסק אגח א חש 12/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.04 134,600 0.0 קמור אגח ח חש 11/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.04 63,735 0.0 חפציבה ג'רו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.03 103,124 0.0 אוברלנד אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.02 1,377,235 0.0 אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.02 265,985 0.0 אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.02 331,096 0.0 אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.02 331,118 0.0 גמול אגח א חש 12/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.02 25,978 0.0 טאו אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.02 94,720 0.0 מלרג אג להמרה א' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.02 148,883 0.0 סינרגי אגח ב חש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.02 66,289 0.0 סינרגי אגח ב חש 8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.02 66,291 0.0 סינרג'י אגח ב חש12/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.02 66,288 0.0 רוגוזין אג"ח 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.02 12,938 0.0 אמפל-אמריקן אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.01 148,113 0.0 בסר ארופה אגח ט חש 12/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.01 14,373 0.0 גלובל 8 אגח ב חש 10/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.01 65,417 0.0 יורו טרייד נדלן אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.01 153,230 0.0 נידר אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0.01 26,797 0.0 אנטר הולדינגס אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 170,793 0.0 אנטר הולדינגס אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 37,000 0.0 אקסום אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 117,850 0.0 בוימלגרין מר 1 ש"ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 352,951 0.0 בולוס גד אגח סד א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 49,329 0.0 בלגד אגא מפ12/01 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 4,842 0.0 בנין אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 16,220 0.0 גלב ב חש08 הסדר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 97,700 0.0 גלבלק חש הסדר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 6,786 0.0 גלובל 8 אגח ד חש 10/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 27,532 0.0 גלובלקום טרייד ב' הסדר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 10,900 0.0 גראדלינק אגח ב' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 770,217 0.0 דוראה אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 20,139 0.0 דוראה אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 9,354 0.0 דוראה אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 856 0.0 דוראה אגח ד נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 10,680 0.0 לבידי אשקלון אג"ח 2 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 126,657 0.0 לוחות הגליל אג"ח 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 36,338 0.0 לוחותגליל א מפ10/03 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 18,168 0.0 לוי אגח ז' (נ.ש.ר) נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 45 0.0 לידקום אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 124,827 0.0 לידקום אגח א חש 12/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 17,832 0.0 לידקום אגח א חש 8/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 18,340 0.0 ממ אג א מפ 2/00 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 149,333 0.0 ממ אג א מפ 2/01 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 175,650 0.0 ממ אג"ח סד א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 151,364 0.0 נגה טכנולוגיות אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 1,195,473 0.0 נידר אגח ב להמרה נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 1,565 0.0 סינרגי אגח א חש 8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 849 0.0 סינרג'י אגח א חש12/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 849 0.0 סינרגי אגח אחש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 849 0.0 סקיילקס אגח ו חש 7/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 1,738 0.0 פולישק אג ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 7,103 0.0 פרי מ"ר 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 103,355 0.0 צמנטכל אג"ח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 1,637,875 0.0 תכוף ג' פיקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 124,800 0.0 תשואה 10 אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה 0 23,474 0.0 19 פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.06% מהקרן פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 2.1 1,295,615 1.3 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 1.33 821,686 0.8 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0.99 155,780 0.6 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0.44 61,334 0.3 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0.12 18,084 0.1 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0.08 8,493 0.1 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0.04 5,690 0.0 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0.02 20,051 0.0 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0.02 24,754 0.0 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0   0.0 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0 1 0.0 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0   0.0 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0 85,381 0.0 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0 312 0.0 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0 -9 0.0 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0 5,816 0.0 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0 15 0.0 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים 0 13 0.0 פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים -0.08 -48,917 0.0