TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל אפיקים אג"ח
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   232.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1427.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


27


מניות, שהם 1.29% מהקרן
איי.סי.אלמניה0.2520,4530.6
SODASTREAM INTERNATIONAL LTD מניה0.165,0000.4
פועליםמניה0.1115,2710.3
AFI DEV -B SHS מניה0.09167,8750.2
EMC CORP EMC מניה0.092,0000.2
SAMSUNG ELECTR-GDR REGS מניה0.09880.2
אורמת תעשיות 1 ש"ח מניה0.086,5690.2
URANIUM PARTICIPATION CORP U מניה0.079,8870.2
אנגל משאבים 1 שח מניה0.0627,9180.1
לאומימניה0.058,9090.1
נאוסיטי מניה0.04570,3650.1
קנאשורמניה0.0465,9130.1
פרוטליקס מניה0.039,8050.1
MONITISE PLC מניה0.0253,4860.0
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV מניה0.022,5650.0
כלל ביוטכנומניה0.0213,8100.0
פנאקסיהמניה0.0223,6230.0
הלמן אלדובי השקמניה0.0151,3900.0
כהן פיתוחמניה0.012800.0
לידר מר מניה0.0181,7780.0
מישוריםמניה0.012,4550.0
פלאסה סנטמניה0.01103,3610.0
פרופיט מר 0.01 שח מניה0.01112,9920.0
PLAZA CENTERS NV PLAZ מניה023,2400.0
דורי קבוצהמניה010,7880.0
לוי מר 1 שח מניה03,0420.0
פרטנרמניה-0.01-1,5000.0


4


תעודות סל, שהם 1.57% מהקרן
קסם סל מוצרים א זהב תעודת סל1.2565,0972.9
קסםסמ סד בונד60 תעודת סל0.2620,0000.6
תכלתגל מד זהב תעודת סל0.041,8000.1
קסםסמ צט זהב תעודת סל0.024,1460.1


3


יחידות השתתפות, שהם 0.14% מהקרן
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.0543,0110.1
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.058,8260.1
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.04144,2380.1


2


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
אאורה אופ 3 כתב אופציה094,9740.0
לוי אופ 4-ש כתב אופציה01,0860.0


15


אג"חים להמרה, שהם 3.34% מהקרן
חלל תקשורת אגח ב אג"ח להמרה1.122,086,5382.6
אאורה אגח להמרה סד 1 אג"ח להמרה0.552,807,2021.3
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.4900,2930.9
כרמל אחזקות אגח א אג"ח להמרה0.37736,2830.9
אורכית אגח א אג"ח להמרה0.262,312,3530.6
אביב ארלון אגח ב אג"ח להמרה0.17400,7060.4
לידר השקעות אג ו אג"ח להמרה0.13376,5640.3
ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה0.12290,0000.3
מעין ונצרס אגח א אג"ח להמרה0.09520,6790.2
נפטא אגח להמרה ז אג"ח להמרה0.06135,1530.2
אינטרקולוני אג ג אג"ח להמרה0.05114,1550.1
חלל תקשורת אגח ג אג"ח להמרה0.0114,2430.0
סקיילקס אג 1 אג"ח להמרה0.01118,9480.0
סאנפלאואר אגח ג אג"ח להמרה0320.0
סינרג'י כבלים אגח א אג"ח להמרה041,3740.0


229


אג"חים קונצרני, שהם 68.45% מהקרן
גלובל פיננס 8 אגח ד אג"ח קונצרני6.3112,535,12314.8
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני2.245,000,8355.3
אידיביפתוח אגח ז אג"ח קונצרני1.864,474,8604.4
אנגל משאבים אגח ז אג"ח קונצרני1.74,003,3734.0
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני1.683,147,2593.9
ארזים אגח 4אג"ח קונצרני1.665,675,7303.9
גלובל פינ ג'יאר 8 אגח א אג"ח קונצרני1.643,182,2473.8
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני1.633,067,6153.8
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני1.563,514,7443.6
פולאר השק אגח ו' אג"ח קונצרני1.433,370,5823.3
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני1.422,992,8893.3
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני1.282,442,8813.0
ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני1.081,897,2922.5
גליל מור אגח א אג"ח קונצרני1.052,480,0452.5
הכשרת הישוב אגח 14 אג"ח קונצרני1.032,377,8972.4
אפריקה נכסים אגח ג אג"ח קונצרני1.011,952,3792.4
אאורה אגח ו אג"ח קונצרני12,176,4312.3
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.921,873,9462.1
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.861,671,8682.0
ליברטי אגח ג אג"ח קונצרני0.831,835,9401.9
אאורה אגח ה אג"ח קונצרני0.821,732,7221.9
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.791,441,0541.8
ב.יאיר אגח 9 אג"ח קונצרני0.781,632,9441.8
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני0.771,480,0531.8
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.771,780,0531.8
פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני0.771,546,4111.8
התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני0.751,655,8331.8
גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ב אג"ח קונצרני0.691,382,3571.6
ביטוח ישיר אגח ט אג"ח קונצרני0.681,373,2931.6
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.681,480,5741.6
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.621,383,4561.5
ישראל קנדה אגח ב אג"ח קונצרני0.591,103,6851.4
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני0.571,470,4601.3
פרופיט אגח ד אג"ח קונצרני0.562,931,6281.3
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.551,228,0741.3
ישראל קנדה אגח ד אג"ח קונצרני0.551,196,4401.3
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.541,142,2141.3
הכשרת הישוב אגח 16 אג"ח קונצרני0.541,224,5331.3
חג'ג' אגח ה אג"ח קונצרני0.541,284,0361.3
דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני0.531,010,2901.3
נאוסיטי אגח א אג"ח קונצרני0.5959,9741.2
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.481,011,2771.1
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.481,023,4781.1
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני0.481,066,5851.1
סקורפיו אגח א אג"ח קונצרני0.471,965,6591.1
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני0.451,018,2491.1
נאנט אגח ב אג"ח קונצרני0.45889,5861.1
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.44910,6071.0
מזר טפח הנפק אגח 34 אג"ח קונצרני0.43964,2511.0
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.42917,9961.0
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.39733,3980.9
אידיבי פתוח אגח י אג"ח קונצרני0.381,180,1660.9
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0.38703,8730.9
מצלאוי אגח א אג"ח קונצרני0.38721,8710.9
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.37850,0000.9
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.36815,6330.8
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.34760,3740.8
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.34668,1430.8
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.34685,0000.8
פועלים הנפקות אגח 33 אג"ח קונצרני0.34755,0000.8
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.33710,4740.8
גאון אגח א אג"ח קונצרני0.32622,4750.7
חלל תקשורת אגח ח אג"ח קונצרני0.32750,5780.8
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.32697,3900.7
ביג אגח ד אג"ח קונצרני0.31590,8560.7
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.3637,0230.7
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.3642,1060.7
נתנאל גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.3698,6830.7
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.28505,6200.6
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.28625,6430.7
אפיק הירדן אגח א אג"ח קונצרני0.26510,2870.6
אפריל נדל"ן אגח 1 אג"ח קונצרני0.26587,2440.6
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.26556,9100.6
אקויטל אגח 1 אג"ח קונצרני0.25554,7410.6
אנגל משאבים אגח ו אג"ח קונצרני0.24524,6880.6
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.24450,0980.6
מישורים אגח א אג"ח קונצרני0.24464,2640.6
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.24645,0510.6
צרפתי אגח ה אג"ח קונצרני0.24462,1690.6
MORGAN ST5.4%5/15 אג"ח קונצרני0.23350,0000.5
אביב ארלון אגח ג אג"ח קונצרני0.23489,0540.5
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.23483,1410.5
ארקו אגח ב אג"ח קונצרני0.23477,1800.5
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.23485,1080.5
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.23478,4200.5
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני0.22440,5500.5
חלל תקשורת אגח ה אג"ח קונצרני0.22407,2080.5
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.21769,6660.5
גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ג אג"ח קונצרני0.21398,4080.5
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.21418,2230.5
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.21388,5130.5
סינרג'י כבלים אגח ב אג"ח קונצרני0.212,235,2310.5
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.2427,5120.5
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.2369,0790.5
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.2419,3920.5
פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני0.2364,7950.5
אי אס אר אר אגח ב אג"ח קונצרני0.19365,8700.5
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.19437,0000.4
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.19376,5590.5
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.19439,2250.4
קמור אגח ו אג"ח קונצרני0.191,006,0770.5
רשי אגח א אג"ח קונצרני0.18610,8790.4
אדרי-אל אגח א אג"ח קונצרני0.17341,3430.4
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.17375,6770.4
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.17386,7080.4
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.17391,2950.4
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.16341,6660.4
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.161,457,9360.4
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.15346,3940.3
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.15421,1690.4
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.14331,6350.3
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.14255,9210.3
לידר השקעות אגח ה אג"ח קונצרני0.14260,7950.3
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני0.14719,8660.3
קרדן נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.14323,3840.3
אי אס אר אר אגח יד אג"ח קונצרני0.13276,2610.3
אלביט מערכות אגח א אג"ח קונצרני0.13278,6000.3
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0.13336,4060.3
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.13300,0000.3
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני0.12358,8380.3
אמיליה פתוח אגח א אג"ח קונצרני0.12241,2040.3
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני0.11244,2940.2
סאמיט אגח ד אג"ח קונצרני0.11190,9870.3
צאם אגח 1 אג"ח קונצרני0.11247,1990.3
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.1211,6340.2
בסר אירופה אגח ט אג"ח קונצרני0.09781,6730.2
גירון אגח ג' אג"ח קונצרני0.09189,4730.2
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.09194,5300.2
ישראל קנדה אגח א אג"ח קונצרני0.09164,8930.2
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.09183,2210.2
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.08184,1180.2
גמול השק' אגח ב אג"ח קונצרני0.08355,8750.2
דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' אג"ח קונצרני0.08132,1390.2
נאנט אגח ד אג"ח קונצרני0.08171,5820.2
נתנאל גרופ אגח ב אג"ח קונצרני0.08188,3780.2
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.07176,4230.2
כארמור אגח ד אג"ח קונצרני0.07166,1420.2
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.07146,1250.2
נתנאל גרופ אגח ג אג"ח קונצרני0.07148,3420.2
פרופיט אגח ז אג"ח קונצרני0.07624,8170.2
קרדן אן.וי אגח אאג"ח קונצרני0.07170,1690.2
KFW7.5%3/15 אג"ח קונצרני0.0693,0000.1
ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני0.06142,5440.1
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.06110,3520.1
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.06139,9760.2
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.06110,0130.1
אורתם סהר אגח ד אג"ח קונצרני0.05104,9380.1
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני0.05103,8760.1
וואן טכנ אגח גאג"ח קונצרני0.05104,0000.1
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.0586,3500.1
ישראל קנדה אגח ג אג"ח קונצרני0.05104,0980.1
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.0590,3950.1
ליברטי אגח ד אג"ח קונצרני0.05116,5550.1
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.05120,4360.1
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.05109,9420.1
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני0.0492,1110.1
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.04104,0000.1
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0.0486,7070.1
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.0487,0920.1
קווינקו אגח א אג"ח קונצרני0.0489,8690.1
לוי אגח ה אג"ח קונצרני0.0389,3510.1
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.03214,1310.1
סנטראל יורופיאן אגח א אג"ח קונצרני0.03488,1330.1
סקיילקס אגח ז אג"ח קונצרני0.03307,0850.1
פטרוכימים אגח גאג"ח קונצרני0.03130,1950.1
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני0.0370,2000.1
אי.אם.אס אגח א אג"ח קונצרני0.0243,1380.1
אינטרנט זהב אגח ב אג"ח קונצרני0.0232,6700.0
אשטרום נכ אגח 9אג"ח קונצרני0.0255,8860.1
בוני תיכון אגח ח אג"ח קונצרני0.0257,3840.1
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.0231,8210.0
חלל תקשורת אגח י אג"ח קונצרני0.0250,0000.1
ישראלום אגח ה אג"ח קונצרני0.0247,7720.1
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.0243,7340.0
ליטו גרופ אגח ב אג"ח קונצרני0.02737,3410.0
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.02127,6890.0
מישורים אגח ג אג"ח קונצרני0.0238,4280.0
סוהו נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.02408,4280.0
סקיילקס אגח ח אג"ח קונצרני0.02180,8650.0
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.0235,9700.0
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.0244,6170.1
רוטקס אגח א אג"ח קונצרני0.0229,2590.0
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.0116,3520.0
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.0119,7770.0
אפריקה מגורים אגח א אג"ח קונצרני0.0112,5000.0
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.0126,6480.0
גולד בונד אגח ב אג"ח קונצרני0.0116,9960.0
דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 אג"ח קונצרני0.0118,0390.0
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.0113,5610.0
דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני0.0125,4970.0
התעשיה האוירית אגח ג אג"ח קונצרני0.0117,6850.0
טאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.0116,3720.0
ירושליםהנפ אגח ח אג"ח קונצרני0.0120,0000.0
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.0132,7910.0
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.0110,9340.0
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.0110,8980.0
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.0131,2130.0
מירלנד אגח ב אג"ח קונצרני0.0133,3520.0
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני0.0113,0580.0
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.0121,6270.0
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.0125,3440.0
סקיילקס אגח ו אג"ח קונצרני0.0157,2810.0
פועלים הנפ יאאג"ח קונצרני0.0115,2070.0
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.0111,3480.0
שטרן אגח א אג"ח קונצרני0.0116,8890.0
אלבר אגח י אג"ח קונצרני01,0270.0
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני010,8060.0
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני02,1600.0
אלרן השק אגח ג אג"ח קונצרני036,7990.0
אן טי אס אגח א אג"ח קונצרני07,6620.0
ארזים אגח 2אג"ח קונצרני06790.0
ב.יאיר אגח 4 אג"ח קונצרני02,4980.0
ב.יאיר אגח 13 אג"ח קונצרני01,9270.0
דה לסר אגח א אג"ח קונצרני08,9680.0
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני04,2550.0
חלל תקשורת אגח יא אג"ח קונצרני011,6250.0
ירושלים הנפ כתבי התח ג אג"ח קונצרני06,0000.0
לוי אגח ו אג"ח קונצרני08,9630.0
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני07,2890.0
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני03,6440.0
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני01,2180.0
פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני01,9050.0
פטרוכימים אגח באג"ח קונצרני03,1300.0
פלאזה סנט אגח אאג"ח קונצרני03,1810.0
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני04,9860.0
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני-0.01-30,1770.0
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני-0.06-132,015-0.1
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני-0.08-227,310-0.2
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני-1.13-2,001,395-2.6


9


אג"חים מדינה, שהם 11.69% מהקרן
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה5.8113,640,29613.6
שחר 2683 אג"ח מדינה2.275,000,0005.3
ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה1.362,744,4803.2
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה0.891,651,6902.1
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה0.611,439,2001.4
גליל 5903אג"ח מדינה0.25343,1480.6
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה0.25461,9200.6
ממשלתית שקלית 5 01/20 אג"ח מדינה0.16308,0700.4
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה0.09171,1500.2


1


מלוות קצר מועד, שהם 4.27% מהקרן
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד4.2710,000,00010.0


18


CALL אופציות, שהם 0.03% מהקרן
דלר-C0390.0M502 CALL אופציית0.041870.1
CRUDE OIL FUT OPT Mar15C 55 CALL אופציית040.0
EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.16 CALL אופציית0-10.0
EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.16 CALL אופציית0-50.0
EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.19 CALL אופציית0-40.0
EURO FX CURR OPT Feb15C 1.16 CALL אופציית0-20.0
EURO-BUND OPTION Mar15C 161 CALL אופציית0-80.0
EURO-BUND OPTION Mar15C 161.5 CALL אופציית0-40.0
EURO-BUND OPTION Mar15C 163.5 CALL אופציית0-80.0
JPN 10Y FUT OPTN Feb15C 148.5 CALL אופציית0-40.0
S&P Emini 1st Wee Feb15C 2065 CALL אופציית0-10.0
S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2020 CALL אופציית0-30.0
S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2025 CALL אופציית0-10.0
S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2040 CALL אופציית0-10.0
S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2050 CALL אופציית0-120.0
S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2055 CALL אופציית0-30.0
S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2085 CALL אופציית0-60.0
EURO-BUND OPTION Mar15C 159 CALL אופציית-0.01-60.0


10


PUT אופציות, שהם -0.02% מהקרן
CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 30 PUT אופציית0-40.0
CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 33 PUT אופציית0-40.0
CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 34 PUT אופציית0-40.0
EURO 5TH WEEK OPT Jan15P 1.1 PUT אופציית0-40.0
EURO 5TH WEEK OPT Jan15P 1.11 PUT אופציית0-60.0
JPN 10Y FUT OPTN Feb15P 147 PUT אופציית0-10.0
S&P500 EMINI OPTN Jan15P 1930 PUT אופציית0-30.0
S&P500 EMINI OPTN Jan15P 2030 PUT אופציית0-10.0
SILVER OPTION Mar15P 14.75 PUT אופציית0-20.0
דלר-P0390.0M502 PUT אופציית-0.02-187-0.1


7


חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
EURO FX CURR FUT Mar15 חוזה עתידי0-20.0
FED FUND 30DAY Dec15 חוזה עתידי0-60.0
FED FUND 30DAY Feb15 חוזה עתידי0280.0
FED FUND 30DAY Jun15 חוזה עתידי0-140.0
FED FUND 30DAY Sep15 חוזה עתידי0-80.0
S&P500 EMINI FUT Mar15 חוזה עתידי0-10.0
WTI CRUDE OIL 03/2015 חוזה עתידי020.0


2


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.22% מהקרן
INTL FINANCE CORP 10% 12/06/17 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.13180,0000.3
IFC 5% 12/15 אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.09140,0000.2


4


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.63% מהקרן
MARKET VECTORS GOLD MINERS (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.339,0020.8
ISHARES FTSE XINHUA CHINA 25 FXI (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.223,1600.5
ISHARES MSCI EMERGING MKT IN EEM (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.172,5600.4
SPDR S&P RETAIL ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת-0.09-600-0.2


87


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 2.80% מהקרן
אינוונטק אגח א -פיקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.392,958,3410.9
אולימפיה אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.284,948,8950.7
אייס אוטו דיפו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.25555,6780.6
רילון אגח 2 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.211,993,5870.5
בסר אירופה אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.181,548,0920.4
חפציבה אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.185,450,8880.4
אפסק אגח להמרה א' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.162,246,4540.4
ג'י.אם.אף אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.11,583,6790.2
חפציבה ג'רו אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.081,269,1400.2
קמור אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.08444,6030.2
אולימפיה אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.071,291,3750.2
גלובל 8 אגח ד חש 7/13 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.07511,6820.2
חבס אגח 12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.071,979,8860.2
חפציבה ג'רו אגח ב להמרה נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.071,063,2440.2
קבוצת נץ א' נשר-הסדר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.061,133,8990.1
אמפל-אמריקן אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.042,134,5290.1
אסאר אחזקות אגח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0483,5090.1
ליטו גרופ אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.041,836,9250.1
תשואה 10 אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.042,852,4260.1
וורלד קפיטל אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.03201,3180.1
חפציבה אגח א חש 2/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.03908,4800.1
פטרו גרופ אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0388,6170.1
קמור אגח ח חש 11/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.03196,7690.1
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.021,067,1940.0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.021,067,2640.0
אפסק אגח א חש 12/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02308,3690.1
טאו אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02579,3170.1
סינרגי אגח ב חש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02186,2690.0
סינרגי אגח ב חש 8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02186,2760.0
סינרג'י אגח ב חש12/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02186,2690.0
רוגוזין אג"ח 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0251,3860.0
אוברלנד אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.012,386,1800.0
אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01853,8790.0
אמפל-אמריקן אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01544,5860.0
בסר ארופה אגח ט חש 12/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0144,5580.0
גלובל 8 אגח ב חש 10/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01230,0970.0
גמול אגח א חש 12/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0156,5480.0
גרנד סנטר אג"ח 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01113,0500.0
חפציבה ג'רו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01114,9460.0
יורו טרייד נדלן אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01378,6860.0
מלרג אג להמרה א' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01302,9280.0
נידר אגח ב להמרה נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0186,7780.0
אנטר הולדינגס אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0322,9360.0
אנטר הולדינגס אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה070,0000.0
אקסום אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0236,5910.0
בוימלגרין מר 1 ש"ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,108,0830.0
בולוס גד אג"ח ב' (ל"ס) נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0411,1480.0
בולוס גד אגח סד א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0109,8370.0
בולוס גד ב מפ8/02 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0164,8570.0
בולוס תיירות אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה09,3330.0
בולוס תירות מפ5/03 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,8660.0
בלגד אגא מפ12/01 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה054,9180.0
בלגד אגב מפ 8/03 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה046,7000.0
בלגד אגב מפ 8/04 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה091,5690.0
בנין אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה048,6020.0
גלב ב חש08 הסדר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0223,4090.0
גלבלק חש הסדר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה013,4240.0
גלובל 8 אגח ד חש 10/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה088,5530.0
גלובלקום טרייד ב' הסדר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה025,8880.0
גראדלינק אגח ב' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,808,1050.0
דוראה אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה068,4840.0
דוראה אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה043,9940.0
דוראה אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,4750.0
דוראה אגח ד נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה052,6140.0
דיידלנד אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0650,9760.0
חלל תקשורת אגח א' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0 0.0
לבידי אשקלון אג"ח 2 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0126,6420.0
לוחות הגליל אג"ח 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה036,4440.0
לוחותגליל א מפ10/03 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה018,2210.0
לוי אגח ז' (נ.ש.ר) נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה011,7050.0
לידקום אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0300,5130.0
לידקום אגח א חש 12/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה042,9300.0
לידקום אגח א חש 8/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה045,2500.0
ממ אג א מפ 2/00 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0153,3330.0
ממ אג א מפ 2/01 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0176,8790.0
ממ אג"ח סד א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0176,8790.0
נגה טכנולוגיות אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,634,0000.0
נידר אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה047,8350.0
סינרגי אגח א חש 8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,4470.0
סינרג'י אגח א חש12/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,4470.0
סינרגי אגח אחש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,4470.0
סקיילקס אגח ו חש 7/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,0140.0
פולישק אג ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה022,6310.0
פלדה אג1 מפ 1/00 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0135,0000.0
צמנטכל אג"ח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,641,0540.0
תכוף ג' פיקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0297,1630.0
תשואה 10 אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה053,3000.0


18


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.41% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים2.21,313,0375.2
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.924,501,0714.5
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.94560,0642.2
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.22113,7850.5
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.139,0710.2
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.0954,2550.2
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.01874,3310.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים01,1230.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים050.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0-30.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0-10.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0400.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים01,9570.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0330.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים03,7440.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-0.07-157,533-0.2
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן