|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
17.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
84.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
19 |
מניות, שהם 61.65% מהקרן |
| טבע | מניה | 9.25 | 7,300 | 1.6 | |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 8.81 | 2,600 | 1.6 | |
| איי.סי.אל | מניה | 6.4 | 40,000 | 1.1 | |
| לאומי | מניה | 5.2 | 70,000 | 0.9 | |
| נייס | מניה | 4.37 | 4,000 | 0.8 | |
| בזק | מניה | 3.57 | 100,531 | 0.6 | |
| אלביט מערכות | מניה | 3.42 | 2,500 | 0.6 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 3.34 | 4,200 | 0.6 | |
| דלק רכב | מניה | 3.2 | 15,000 | 0.6 | |
| פועלים | מניה | 2.97 | 30,000 | 0.5 | |
| בינלאומי | מניה | 2.51 | 9,000 | 0.4 | |
| דיסקונט א | מניה | 2.44 | 70,000 | 0.4 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 1.69 | 40,000 | 0.3 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 1.53 | 2,000 | 0.3 | |
| חברה לישראל | מניה | 1.44 | 200 | 0.3 | |
| אל על | מניה | 1.04 | 250,000 | 0.2 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.47 | 1,500 | 0.1 | |
| גמול השקעות | מניה | 0 | 581 | 0.0 | |
| קנאשור | מניה | 0 | | 0.0 | |
5 |
תעודות סל, שהם 20.29% מהקרן |
| קסם סמ 31 תא75 | תעודת סל | 5.46 | 13,000 | 1.0 | |
| הראל סל יא ת"א 75 | תעודת סל | 4.36 | 100,000 | 0.8 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 4.35 | 100,000 | 0.8 | |
| קסםסמ 36 בנקים | תעודת סל | 3.27 | 5,000 | 0.6 | |
| תכלית אינדקס סל ד בנקים | תעודת סל | 2.85 | 43,000 | 0.5 | |
4 |
יחידות השתתפות, שהם 9.83% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 3.83 | 1,000,000 | 0.7 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 2.18 | 150,000 | 0.4 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 1.97 | 25,000 | 0.3 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 1.85 | 1,000,000 | 0.3 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| אידיבי פת אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 9,000 | 0.0 | |
| אידיבי פת אופ 3 | כתב אופציה | 0 | 9,000 | 0.0 | |
4 |
אג"חים קונצרני, שהם 2.64% מהקרן |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 1.69 | 393,333 | 0.3 | |
| פולאר השק אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.7 | 125,157 | 0.1 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.23 | 42,000 | 0.0 | |
| גמול השק' אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 5,687 | 0.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.04% מהקרן |
| תC001460M502-25 | CALL אופציית | 0.04 | 7 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.08% מהקרן |
| תP001460M502-25 | PUT אופציית | -0.08 | -7 | 0.0 | |
5 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.04% מהקרן |
| ג'י.אם.אף אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 44,182 | 0.0 | |
| גמול אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 392 | 0.0 | |
| לוחות הגליל אג"ח 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 36,167 | 0.0 | |
| לוחותגליל א מפ10/03 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 18,083 | 0.0 | |
| צמנטכל אג"ח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 672,886 | 0.0 | |
9 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.28% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.28 | 932,829 | 0.9 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 155 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 16 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 124 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 123 | 0.0 | |
|