TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 הראל פיא אג"ח ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   13.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   85.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


53


אג"חים קונצרני, שהם 55.55% מהקרן
דלק(תמר) 16$-רמ אג"ח קונצרני3.7130,0000.5
פועלים הנ אגח26 אג"ח קונצרני3.5486,6390.5
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני2.94373,9460.4
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני2.57283,3330.4
פועלים הנ הת יג אג"ח קונצרני2.51335,0610.4
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני2.39300,0000.3
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני2.21244,0990.3
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני2.03259,7510.3
ירושליםהנפ אגחח אג"ח קונצרני1.7234,7870.2
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני1.69175,0000.2
מז טפ הנפק 35 אג"ח קונצרני1.68210,0000.2
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני1.56200,0000.2
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני1.54200,0000.2
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני1.5183,1710.2
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני1.49200,0000.2
מז טפ הנפק 36 אג"ח קונצרני1.49210,0000.2
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני1.3160,0000.2
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני1.29140,0000.2
מז טפ הנפק הת31 אג"ח קונצרני1.28150,0000.2
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני1.23120,0600.2
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני1.1140,0000.2
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני1.04125,0000.1
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני1.02125,0000.1
דיסקונט מנ הת ח אג"ח קונצרני0.9100,0000.1
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.89108,7660.1
גזית אגח טאג"ח קונצרני0.85100,0000.1
פועלים הנ אגח29 אג"ח קונצרני0.84100,0000.1
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.79100,0000.1
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.77100,0000.1
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.6370,0000.1
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.5875,0000.1
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.5670,0000.1
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.565,0000.1
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.4650,0000.1
בריטיש ישר אגחא אג"ח קונצרני0.4547,4950.1
בראק אן וי אגחאאג"ח קונצרני0.4150,0000.1
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.3950,0000.1
שכון ובי אגח 3 אג"ח קונצרני0.3950,0000.1
שכון ובי אגח 4 אג"ח קונצרני0.3845,0000.1
בינל הנפק אגח חאג"ח קונצרני0.3750,0000.1
פועלים הנ אגח30 אג"ח קונצרני0.3750,0000.1
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.3550,0000.0
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.3335,0000.0
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.3245,0000.0
אגוד הנפק התח ב אג"ח קונצרני0.3133,9470.0
ירושליםהנפ אגחטאג"ח קונצרני0.2836,1830.0
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.2835,0000.0
תעש אוירית אגחב אג"ח קונצרני0.1520,0000.0
פניקס הון התח א אג"ח קונצרני0.0910,4520.0
דלתא אגח כ אג"ח קונצרני0.0810,0090.0
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.055,8840.0
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.011,2870.0
חילן אגח ב אג"ח קונצרני0.011,1750.0


6


אג"חים מדינה, שהם 38.68% מהקרן
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה12.021,250,0001.7
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה7.27800,0001.0
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה7.11900,0001.0
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה6.11800,0000.9
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה3.59500,0000.5
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה2.58300,0000.4


1


CALL אופציות, שהם 0.11% מהקרן
דלר-C0395.0M502 CALL אופציית0.11500.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.33% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים2.27 0.3
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.06 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן