TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מיטב מודל + 15
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   120.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   637.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


28


מניות, שהם 9.00% מהקרן
פועליםמניה1.3594,0001.6
טבעמניה1.216,6001.5
פריגו מניה0.791,6001.0
לאומימניה0.7368,0000.9
בזקמניה0.66127,6480.8
דלתאמניה0.66,5000.7
הראל השקעותמניה0.5236,0000.6
דלק קבוצהמניה0.364550.4
חברה לישראלמניה0.363450.4
אפי נכסיםמניה0.317,6200.4
איי.סי.אלמניה0.2811,9030.3
AFI DEVELOPMENT מניה0.21214,8460.3
AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS מניה0.21214,8460.3
מזרחי טפחותמניה0.216,0000.3
כלל עסקי ביטוחמניה0.194,0210.2
פולאר תקשורת 0.1שח מניה0.18545,6000.2
פרטנרמניה0.1312,0010.2
קנון מניה0.132,4150.2
קרורמניה0.132,8580.2
אנגל משאבים 1שח מניה0.0920,8260.1
אקסלנס השקעות-ס מניה0.081,9330.1
בזןמניה0.0890,5260.1
מהדריןמניה0.065750.1
אנליסטמניה0.053,7480.1
סלקוםמניה0.052,9830.1
אלקו החזקותמניה0.031,5000.0
NEUROGESX מניה011,0000.0
לידר מר מניה010.0


5


תעודות סל, שהם 5.74% מהקרן
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל3.3149,0004.0
תכלית סל ה נאסדק תעודת סל1.4722,0001.8
תכלית סל ו ניקיי תעודת סל0.454,0000.5
פסגות מדד י ברזיל תעודת סל0.336,0000.4
תכלית סל ז אירו 50 תעודת סל0.181,4000.2


43


אג"חים קונצרני, שהם 25.65% מהקרן
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני4.164,100,0005.1
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני2.592,499,7533.1
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני2.043,265,8252.5
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני1.941,700,0002.4
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני1.512,200,0001.8
פטרוכימים אגח באג"ח קונצרני1.292,891,0031.6
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני1.211,613,2781.5
אידיביפתוח אגח ז אג"ח קונצרני1.081,350,1011.3
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני1.041,016,5001.3
פולאר השק אגח ו' אג"ח קונצרני0.931,135,8281.1
אנגל משאבים אגח ז אג"ח קונצרני0.851,047,6381.0
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני0.85999,2611.0
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.84806,9991.0
פלאזה סנט אגח אאג"ח קונצרני0.6805,5310.7
סקורפיו אגח א אג"ח קונצרני0.561,223,1970.7
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.46466,6660.6
דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני0.41400,0000.5
רוזבאד אגח ג אג"ח קונצרני0.37460,6910.5
פיקס 15אי 2אגח ג אג"ח קונצרני0.35490,7660.4
אלביט הדמיה אגח ח אג"ח קונצרני0.31433,4990.4
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.26266,4790.3
קרדן אן.וי אגח אאג"ח קונצרני0.24314,0910.3
ארזים אגח 4אג"ח קונצרני0.22396,0050.3
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני0.21322,9970.3
טאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.17155,3130.2
סקיילקס אגח ח אג"ח קונצרני0.17935,7060.2
פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני0.16151,4020.2
אידיבי פתוח אגח י אג"ח קונצרני0.14220,0280.2
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.12110,1080.1
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.11110,3850.1
אלביט הדמיה אגח ט אג"ח קונצרני0.1210,9440.1
גמול השק' אגח ב אג"ח קונצרני0.1220,3960.1
גלובל פיננס 8אגח ד אג"ח קונצרני0.0879,1510.1
ויתניה אגח ב אג"ח קונצרני0.0555,0000.1
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.0552,7800.1
אשטרום נכסים אגח 5 אג"ח קונצרני0.0326,0000.0
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0.0334,0150.0
ארזים אגח 2אג"ח קונצרני0.0123,1540.0
חלל תקשורת אגח ה אג"ח קונצרני0.0112,7880.0
איאסאראר אגח ב אג"ח קונצרני02,0160.0
בינל הנפק אגח דאג"ח קונצרני01040.0
לוי אגח ו אג"ח קונצרני02980.0
סינרג'י כבלים אגח ב אג"ח קונצרני04,8290.0


6


אג"חים מדינה, שהם 42.90% מהקרן
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה14.5115,240,13017.6
ממשלית שקלית 02/19 6.0 אג"ח מדינה13.8413,272,19016.8
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה5.635,100,0006.9
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה4.824,000,0005.9
שחר 2683 אג"ח מדינה3.283,750,0004.0
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה0.821,001,4521.0


3


מלוות קצר מועד, שהם 9.26% מהקרן
מ.ק.מ 1215 מלווה קצר מועד6.958,475,0008.5
מלווה קצר מועד 315 מלווה קצר מועד1.41,700,0001.7
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד0.911,108,4971.1


10


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.10% מהקרן
אפריל נדלן ב-ל נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.08193,7680.1
סוהו נדלן אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02113,5380.0
ג'י.אם.אף אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0150,6330.0
גמול אגח א חש 12/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה07,9320.0
לוי אגח ז-ל נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03890.0
לידקום אגח א חש 8/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה07,6820.0
סינרגי אגח ב חש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה04020.0
סינרגי ב חש8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה04020.0
סנרג'י ב חש1214 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה04020.0
פולישק אג ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה08,6420.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.65% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים6.64 8.1
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן